Parvest Equity India EUR

LU0823428346
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131,50 EUR 17/12/2018
Actions - Inde Politique d'investissement
-12,17 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823428346
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30/11/2018) 86,930 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,49 %
Liquidités 1,84 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,26 %
Haute technologie 15,77 %
Biens de consommation 10,56 %
Industries et services divers 9,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,61 %
Services aux collectivités 4,94 %
Santé et pharmacie 3,07 %
Opérateurs télécom 1,43 %
Pays Poids
Inde 98,21 %
États-Unis 1,63 %
Danemark 0,00 %
Suède 0,00 %
Norvège 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 98,89 %
USD - Dollar américain 1,63 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK ORD 9,76 %
INFOSYS ORD 8,45 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 7,62 %
ICICI BANK ORD 5,77 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 5,17 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 4,94 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,42 %
Tata Consultancy Services ORD 4,31 %
ASIAN PAINTS ORD 3,59 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 3,55 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,53 % 2,92 %
Rendement sur 3 mois -0,92 % -0,16 %
Rendement sur 6 mois -7,05 % -2,24 %
Rendement sur 1 an -12,17 % -3,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,65 % 7,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,59 % 13,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 18,41 %
Volatilité du benchmark 19,00 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 12,16
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