Parvest Equity India EUR

LU0823428346
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135,45 EUR 22/08/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
-5,93 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823428346
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/07/2019) 26,420 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,47 %
Liquidités 3,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,59 %
Biens de consommation 14,20 %
Haute technologie 11,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,47 %
Services aux collectivités 7,35 %
Industries et services divers 6,89 %
Santé et pharmacie 3,93 %
Opérateurs télécom 2,74 %
Pays Poids
Inde 97,07 %
États-Unis 2,54 %
Norvège 0,00 %
Danemark 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 97,07 %
USD - Dollar américain 2,54 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK ORD 9,31 %
ICICI BANK ORD 7,05 %
INFOSYS ORD 6,46 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 5,58 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 5,26 %
Tata Consultancy Services ORD 4,86 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 4,54 %
AXIS BANK ORD 4,34 %
ASIAN PAINTS ORD 4,14 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 3,95 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,67 % -8,10 %
Rendement sur 3 mois -7,17 % -10,56 %
Rendement sur 6 mois 4,45 % 0,23 %
Rendement sur 1 an -5,93 % -7,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,33 % 5,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,23 % 6,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,97 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 6,61
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