Parvest Equity India EUR

LU0823428346
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146,40 EUR 12/06/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
3,84 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823428346
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/05/2019) 27,640 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,48 %
Liquidités 4,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,64 %
Industries et services divers 17,05 %
Biens de consommation 14,36 %
Haute technologie 12,30 %
Services aux collectivités 5,88 %
Pays Poids
Inde 95,48 %
États-Unis 2,71 %
Norvège 0,00 %
Danemark 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 95,48 %
USD - Dollar américain 2,71 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank INR 8,67 %
ICICI Bank INR 6,50 %
Kotak Mahindra Bank 5,69 %
Axis Bank Shs 5,65 %
Reliance Industries 5,62 %
Infosys Technologies 5,62 %
Tata Consultancy 4,88 %
Housing Dv INR 10 4,47 %
Asian Paints Inr 4,12 %
Larsen Toubro 4,11 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,46 % 5,56 %
Rendement sur 3 mois 4,84 % 4,42 %
Rendement sur 6 mois 13,12 % 13,77 %
Rendement sur 1 an 3,84 % 9,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,40 % 11,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,76 % 9,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,28 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,03 %
Volatilité du benchmark 17,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 9,09
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