Parvest Equity India EUR

LU0823428346
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143,48 EUR 16/04/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
4,65 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823428346
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (29/03/2019) 27,570 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,83 %
Liquidités 3,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,29 %
Biens de consommation 16,18 %
Haute technologie 15,76 %
Industries et services divers 15,32 %
Services aux collectivités 5,91 %
Pays Poids
Inde 111,63 %
Danemark 0,00 %
Suède 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Norvège 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 96,93 %
USD - Dollar américain 3,16 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Infosys Technologies 8,69 %
HDFC Bank INR 8,44 %
ICICI Bank INR 6,16 %
Kotak Mahindra Bank 5,77 %
Reliance Industries 5,76 %
Axis Bank Shs 5,66 %
Tata Consultancy 5,33 %
Maruti Udyog 4,77 %
Housing Dv INR 10 4,66 %
Asian Paints Inr 4,49 %

Performance en EUR (16/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,93 % 2,56 %
Rendement sur 3 mois 7,95 % 9,96 %
Rendement sur 6 mois 18,21 % 21,00 %
Rendement sur 1 an 4,65 % 12,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,55 % 12,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,04 % 13,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,58 %
Volatilité du benchmark 18,90 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 10,73
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