Parvest Equity India EUR (Distribution)

LU0823428429
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107,28 EUR 24/05/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
7,37 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823428429
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30/04/2019) 3,820 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,33 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,48 %
Liquidités 4,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,85 %
Biens de consommation 16,56 %
Haute technologie 11,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,77 %
Industries et services divers 7,51 %
Services aux collectivités 7,18 %
Santé et pharmacie 3,99 %
Opérateurs télécom 1,87 %
Pays Poids
Inde 95,48 %
États-Unis 2,71 %
Danemark 0,00 %
Suède 0,00 %
Norvège 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 95,48 %
USD - Dollar américain 2,71 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK ORD 8,67 %
ICICI BANK ORD 6,50 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 5,69 %
AXIS BANK ORD 5,65 %
INFOSYS ORD 5,62 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,62 %
Tata Consultancy Services ORD 4,88 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,47 %
ASIAN PAINTS ORD 4,12 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,11 %

Performance en EUR (24/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,32 % 1,09 %
Rendement sur 3 mois 13,97 % 13,04 %
Rendement sur 6 mois 15,47 % 13,48 %
Rendement sur 1 an 7,37 % 13,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,10 % 13,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,84 % 10,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,47 % 9,18 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,57 %
Volatilité du benchmark 18,90 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 11,19
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