Parvest Equity India EUR (Distribution)

LU0823428429
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90,11 EUR 16/10/2018
Actions - Inde Politique d'investissement
-15,64 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823428429
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/07/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (28/09/2018) 3,570 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,45 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,51 %
Liquidités 3,49 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,29 %
Biens de consommation 19,12 %
Haute technologie 14,94 %
Industries et services divers 14,21 %
Santé et pharmacie 5,73 %
Pays Poids
Inde 98,42 %
États-Unis 1,44 %
Norvège 0,00 %
Danemark 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 96,78 %
USD - Dollar américain 2,35 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Infosys Technologies 7,96 %
HDFC Bank INR 7,43 %
Kotak Mahindra Bank 6,95 %
Maruti Udyog 5,29 %
Reliance Industries 4,68 %
Housing Dv INR 10 4,38 %
ICICI Bank INR 4,14 %
Tata Consultancy 3,94 %
Asian Paints Inr 2,93 %
Indusind Bank 2,73 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,65 % -
Rendement sur 3 mois -12,57 % -
Rendement sur 6 mois -10,60 % -
Rendement sur 1 an -15,64 % -
Rendement annuel sur 3 ans -2,28 % -
Rendement annuel sur 5 ans 8,52 % -
Rendement annuel sur 10 ans 9,17 % -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 18,22 %
Volatilité du benchmark 18,90 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 11,95
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