Parvest Equity India EUR (Distribution)

LU0823428429
Alertes
Ajouter au portefeuille
103,26 EUR 20/06/2018
Actions - Inde Politique d'investissement
-2,83 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823428429
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/07/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/05/2018) 4,090 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,45 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,58 %
Volatilité du benchmark 20,00 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 11,89

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % 3,38 %
Rendement sur 3 mois -0,77 % 6,05 %
Rendement sur 6 mois -9,01 % -2,96 %
Rendement sur 1 an -2,83 % 0,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,11 % 6,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,89 % 13,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,91 % 7,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,11 %
Liquidités 0,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,87 %
Biens de consommation 22,43 %
Industries et services divers 18,35 %
Haute technologie 10,12 %
Services aux collectivités 4,79 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 100,97 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
USD - Dollar américain -0,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank INR 8,79 %
Infosys Technologies 6,73 %
Kotak Mahindra Bank Ltd 6,59 %
Bharti Airtel Inr10 3,63 %
Indusind Bank Ltd 3,51 %
Maruti Udyog Ltd 3,39 %
ICICI Bank INR 2,93 %
Housing Dv Inr10 2,91 %
Asian Paints Inr 2,85 %
Ultratech Cemco 2,61 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-equity-india-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer