Parvest Equity India EUR (Distribution)

LU0823428429
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103,47 EUR 15/03/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
3,78 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823428429
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/07/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (28/02/2019) 3,510 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,45 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,54 %
Liquidités 2,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,38 %
Biens de consommation 17,98 %
Haute technologie 15,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,30 %
Services aux collectivités 7,03 %
Industries et services divers 6,65 %
Santé et pharmacie 4,27 %
Opérateurs télécom 1,57 %
Pays Poids
Inde 111,63 %
États-Unis 0,00 %
Norvège 0,00 %
Danemark 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 111,63 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain -14,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INR CASH 14,09 %
INFOSYS ORD 8,69 %
HDFC BANK ORD 8,44 %
ICICI BANK ORD 6,16 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 5,77 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,76 %
AXIS BANK ORD 5,66 %
Tata Consultancy Services ORD 5,33 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 4,77 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,66 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,52 % 11,17 %
Rendement sur 3 mois 5,64 % 7,74 %
Rendement sur 6 mois 7,71 % 10,20 %
Rendement sur 1 an 3,78 % 12,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,44 % 13,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,91 % 14,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,63 % 14,29 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,46 %
Volatilité du benchmark 19,00 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 10,68
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