Parvest Equity India EUR (Distribution) LU0823428429

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112,40 EUR 19/01/2018
Actions - Inde Politique d'investissement
17,84 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823428429
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/07/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (29/12/2017) 4,180 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,27 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,27 %
Volatilité du benchmark 19,80 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 12,68

Performance en EUR (19/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,42 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 4,68 % 5,75 %
Rendement sur 6 mois 1,44 % 4,35 %
Rendement sur 1 an 17,84 % 20,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,64 % 6,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,12 % 11,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,56 % 3,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,97 %
Liquidités 1,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,15 %
Biens de consommation 23,37 %
Industries et services divers 16,38 %
Haute technologie 6,64 %
Opérateurs télécom 6,02 %
Pays Poids
Inde 100,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 99,18 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain -0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank INR 7,35 %
Bharti Airtel INR 10 5,26 %
Kotak Mahindra Bank 5,11 %
ICICI Bank INR 4,55 %
Maruti Udyog 3,79 %
Indusind Bank 3,71 %
Infosys Technologies 3,27 %
Ultratech Cemco 2,95 %
Asian Paints Inr 2,81 %
Zee Telefilms 2,78 %
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