Parvest Equity India EUR (Distribution)

LU0823428429
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94,28 EUR 11/12/2018
Actions - Inde Politique d'investissement
-12,94 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823428429
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/07/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30/11/2018) 3,810 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,45 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,26 %
Liquidités 3,74 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,91 %
Haute technologie 17,08 %
Biens de consommation 10,35 %
Industries et services divers 8,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,73 %
Services aux collectivités 4,85 %
Santé et pharmacie 3,93 %
Opérateurs télécom 1,40 %
Pays Poids
Inde 96,41 %
États-Unis 3,69 %
Danemark 0,00 %
Suède 0,00 %
Norvège 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 96,41 %
USD - Dollar américain 3,69 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK ORD 9,46 %
INFOSYS ORD 9,18 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 7,41 %
ICICI BANK ORD 5,86 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 4,85 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 4,43 %
Tata Consultancy Services ORD 4,36 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,15 %
USD CASH 3,69 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 3,21 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,80 % 2,58 %
Rendement sur 3 mois -3,53 % -3,14 %
Rendement sur 6 mois -8,21 % -4,09 %
Rendement sur 1 an -12,94 % -5,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,99 % 8,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,06 % 12,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,45 % 11,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 18,41 %
Volatilité du benchmark 19,00 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 12,27
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