Parvest Equity India USD

LU0823428932
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138,01 USD 21/06/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
3,35 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823428932
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/05/2019) 68,070 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,17 %
Liquidités 0,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,03 %
Biens de consommation 16,31 %
Industries et services divers 9,35 %
Haute technologie 9,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,99 %
Services aux collectivités 7,92 %
Santé et pharmacie 3,57 %
Opérateurs télécom 2,66 %
Pays Poids
Inde 99,17 %
États-Unis 1,46 %
Danemark 0,00 %
Suède 0,00 %
Norvège 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 99,17 %
USD - Dollar américain 1,46 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK ORD 9,02 %
ICICI BANK ORD 6,42 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 5,90 %
AXIS BANK ORD 5,81 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,23 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 5,07 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,66 %
Tata Consultancy Services ORD 4,31 %
INFOSYS ORD 4,01 %
STATE BANK OF INDIA ORD 3,80 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,33 % -0,74 %
Rendement sur 3 mois 1,86 % 0,39 %
Rendement sur 6 mois 9,04 % 8,61 %
Rendement sur 1 an 3,35 % 7,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,17 % 11,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,12 % 9,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,43 % 8,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 17,99 %
Volatilité du benchmark 17,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 9,12
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