Parvest Equity India USD (Distribution)

LU0823429153
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124,37 USD 19/04/2018
Actions - Inde Politique d'investissement
-7,65 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823429153
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/08/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (28/03/2018) 7,940 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,74 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,59 %
Volatilité du benchmark 20,00 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 9,95

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,05 % 3,65 %
Rendement sur 3 mois -9,19 % -6,53 %
Rendement sur 6 mois -4,32 % -1,16 %
Rendement sur 1 an -7,65 % -1,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,95 % 1,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,52 % 10,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,88 %
Liquidités 3,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,79 %
Biens de consommation 22,19 %
Industries et services divers 17,99 %
Haute technologie 9,07 %
Services aux collectivités 5,97 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 98,68 %
USD - Dollar américain 1,40 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank INR 9,19 %
Kotak Mahindra Bank 6,30 %
Infosys Technologies 6,07 %
ICICI Bank INR 4,26 %
Bharti Airtel INR 10 4,06 %
Maruti Udyog 3,66 %
Indusind Bank 3,32 %
Ultratech Cemco 2,90 %
Asian Paints Inr 2,65 %
Zee Telefilms 2,28 %
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