Parvest Equity India USD (Distribution)

LU0823429153
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118,52 USD 18/07/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
3,87 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823429153
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (28/06/2019) 7,450 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,52 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,78 %
Liquidités 1,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,38 %
Industries et services divers 18,49 %
Biens de consommation 13,55 %
Haute technologie 9,42 %
Services aux collectivités 6,41 %
Pays Poids
Inde 99,17 %
États-Unis 1,46 %
Norvège 0,00 %
Danemark 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 99,17 %
USD - Dollar américain 1,03 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank INR 9,02 %
ICICI Bank INR 6,42 %
Kotak Mahindra Bank Ltd 5,90 %
Axis Bank Ord Shs 5,81 %
Reliance IndUSTries Ord Shs 5,23 %
Larsen And Toubro Ord Shs 5,07 %
Housing Development Finance Corp Ord Shs 4,66 %
Tata Consultancy Services Ord Shs 4,31 %
Infosys Ltd 4,01 %
State Bank Of India Ord Shs 3,80 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,20 % 0,11 %
Rendement sur 3 mois 0,85 % -1,02 %
Rendement sur 6 mois 10,08 % 9,60 %
Rendement sur 1 an 3,87 % 8,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,75 % 9,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,77 % 9,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,88 % 8,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 17,96 %
Volatilité du benchmark 17,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 7,50