Parvest Equity India USD (Distribution)

LU0823429153
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120,15 USD 13/08/2018
Actions - Inde Politique d'investissement
0,51 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823429153
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/07/2018) 8,120 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,74 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,31 %
Volatilité du benchmark 19,30 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 14,27

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,35 % 5,14 %
Rendement sur 3 mois 3,67 % 7,51 %
Rendement sur 6 mois 3,45 % 7,98 %
Rendement sur 1 an 0,51 % 9,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,97 % 7,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,42 % 16,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,63 % 7,65 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,02 %
Liquidités 2,98 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,12 %
Biens de consommation 20,74 %
Industries et services divers 15,27 %
Haute technologie 14,68 %
Santé et pharmacie 5,63 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 97,12 %
USD - Dollar américain 1,66 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Infosys Technologies 8,49 %
HDFC Bank INR 8,26 %
Kotak Mahindra Bank 7,16 %
Maruti Udyog 5,43 %
Housing Dv INR 10 4,26 %
Tata Consultancy 3,22 %
Indusind Bank 2,99 %
ICICI Bank INR 2,94 %
Reliance Industries 2,88 %
Asian Paints Inr 2,65 %
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