Parvest Equity India USD (Distribution)

LU0823429153
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117,42 USD 21/05/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
4,17 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823429153
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30/04/2019) 7,570 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,52 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,48 %
Liquidités 4,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,97 %
Biens de consommation 17,61 %
Haute technologie 12,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,28 %
Industries et services divers 7,22 %
Services aux collectivités 7,19 %
Santé et pharmacie 4,09 %
Opérateurs télécom 1,54 %
Pays Poids
Inde 96,93 %
États-Unis 3,16 %
Danemark 0,00 %
Suède 0,00 %
Norvège 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 95,48 %
USD - Dollar américain 2,71 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK ORD 8,87 %
INFOSYS ORD 7,05 %
ICICI BANK ORD 6,52 %
AXIS BANK ORD 5,84 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,71 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 5,68 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,69 %
Tata Consultancy Services ORD 4,68 %
ASIAN PAINTS ORD 4,39 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,31 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % -1,04 %
Rendement sur 3 mois 11,71 % 11,67 %
Rendement sur 6 mois 13,15 % 13,24 %
Rendement sur 1 an 4,17 % 12,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,11 % 13,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,89 % 10,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,37 % 9,04 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,56 %
Volatilité du benchmark 18,90 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 11,29
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