Parvest Equity India USD (Distribution) LU0823429153

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127,20 USD 17/11/2017
Actions - Inde Politique d'investissement
17,38 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823429153
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/08/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/10/2017) 8,910 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,34 USD
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,35 %
Volatilité du benchmark 19,70 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 13,17

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois 0,41 % 2,75 %
Rendement sur 6 mois -2,77 % 1,33 %
Rendement sur 1 an 17,38 % 22,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,66 % 8,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,88 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,51 %
Liquidités 2,49 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,55 %
Biens de consommation 23,38 %
Industries et services divers 16,53 %
Haute technologie 6,64 %
Opérateurs télécom 4,67 %
Pays Poids
Inde 100,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 95,63 %
USD - Dollar américain 3,28 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank INR 7,04 %
Kotak Mahindra Bank 5,08 %
Indusind Bank 4,37 %
ICICI Bank INR 4,11 %
Bharti Airtel INR 10 4,08 %
Maruti Udyog 3,66 %
Ultratech Cemco 3,34 %
Infosys Technologies 3,04 %
Zee Telefilms 2,91 %
Asian Paints Inr 2,87 %
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