Parvest Equity India USD (Distribution) LU0823429153

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124,99 USD 22/09/2017
Actions - Inde Politique d'investissement
4,39 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823429153
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/08/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/08/2017) 8,800 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,34 USD
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,57 %
Volatilité du benchmark 19,90 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 13,49

Performance en EUR (22/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,27 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois -6,45 % -3,43 %
Rendement sur 6 mois -0,05 % 1,17 %
Rendement sur 1 an 4,39 % 9,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,89 % 8,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,99 % 10,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,51 %
Liquidités 2,49 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,06 %
Biens de consommation 22,03 %
Industries et services divers 15,90 %
Haute technologie 7,74 %
Opérateurs télécom 4,55 %
Pays Poids
Inde 100,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 95,63 %
USD - Dollar américain 3,28 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank INR 6,22 %
Indusind Bank 4,71 %
Bharti Airtel INR 10 4,27 %
ICICI Bank INR 4,13 %
Ultratech Cemco 3,55 %
Infosys Technologies 3,47 %
Maruti Udyog 3,45 %
Kotak Mahindra Bank 3,19 %
Zee Telefilms 3,00 %
Asian Paints Inr 2,99 %
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