Parvest Equity India USD (Distribution)

LU0823429153
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110,50 USD 18/01/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
-11,67 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823429153
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/12/2018) 7,420 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,74 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,36 %
Liquidités 2,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,02 %
Haute technologie 13,87 %
Biens de consommation 10,74 %
Industries et services divers 9,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,99 %
Services aux collectivités 4,82 %
Santé et pharmacie 2,84 %
Opérateurs télécom 1,44 %
Pays Poids
Inde 97,47 %
États-Unis 2,83 %
Norvège 0,00 %
Danemark 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 97,47 %
USD - Dollar américain 2,83 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK ORD 9,78 %
INFOSYS ORD 8,37 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 6,14 %
ICICI BANK ORD 5,94 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 5,11 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 4,82 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,44 %
Tata Consultancy Services ORD 4,01 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 3,93 %
ASIAN PAINTS ORD 3,72 %

Performance en EUR (18/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,74 % -0,68 %
Rendement sur 3 mois 8,61 % 9,44 %
Rendement sur 6 mois -5,64 % -1,33 %
Rendement sur 1 an -11,67 % -4,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,91 % 10,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,74 % 12,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,07 % 12,40 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 18,44 %
Volatilité du benchmark 19,00 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 11,36
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