Parvest Equity Indonesia EUR

LU0823429823
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102,71 EUR 17/12/2018
Actions - Indonésie Politique d'investissement
-9,74 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823429823
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (30/11/2018) 3,260 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,19 %
Liquidités 6,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,04 %
Industries et services divers 23,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,42 %
Opérateurs télécom 9,77 %
Biens de consommation 9,73 %
Services aux collectivités 2,26 %
Santé et pharmacie 0,72 %
Pays Poids
Indonesie 93,19 %
États-Unis 7,81 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 93,69 %
USD - Dollar américain 7,81 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNK CENTRAL ASIA ORD 9,55 %
BANK RAKYAT INDO ORD 8,39 %
USD CASH 7,81 %
ASTRA INTL ORD 7,39 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 7,34 %
BANK MANDIRI TBK ORD 6,41 %
UNILEVER INDON ORD 4,68 %
BANK NEGARA INDO ORD 4,46 %
INDOFOOD CBP ORD 4,43 %
SEMEN INDONESIA ORD 4,25 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,45 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois 10,86 % 15,05 %
Rendement sur 6 mois -2,23 % 4,77 %
Rendement sur 1 an -9,74 % -2,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,45 % 9,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,75 % 10,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 19,09 %
Volatilité du benchmark 18,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,82
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