Parvest Equity Indonesia EUR LU0823429823

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112,31 EUR 20/09/2017
Actions - Indonésie Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823429823
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (31/08/2017) 3,850 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,85 %
Volatilité du benchmark 21,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,11

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,70 % -2,21 %
Rendement sur 3 mois -6,94 % -7,04 %
Rendement sur 6 mois -4,87 % -1,64 %
Rendement sur 1 an -2,83 % 2,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,72 % 4,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,87 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,94 %
Liquidités 4,06 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,07 %
Secteur financier 29,52 %
Opérateurs télécom 14,25 %
Santé et pharmacie 6,17 %
Services aux collectivités 5,66 %
Industries et services divers 5,49 %
Pays Poids
Indonesie 100,00 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 95,94 %
USD - Dollar américain 3,89 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Telekomunikas IDR50 9,17 %
Bank Central Asia Tbk Pt 8,79 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 7,78 %
Bank Mandiri 6,69 %
Astra Intl Tbk Pt 5,73 %
Unilever Indonesia 4,65 %
Gudang Garam 4,23 %
United Tractor 3,96 %
Hanjaya Mandala Sampoerna 3,84 %
Indofood Sukses Makmur TBK 3,22 %
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