Parvest Equity Indonesia EUR LU0823429823

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113,27 EUR 17/11/2017
Actions - Indonésie Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823429823
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (31/10/2017) 3,730 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,78 %
Volatilité du benchmark 21,30 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,15

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,74 % 2,35 %
Rendement sur 3 mois -0,86 % 0,68 %
Rendement sur 6 mois -5,07 % -2,25 %
Rendement sur 1 an 1,61 % 8,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,19 % 6,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,13 % 3,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,84 %
Liquidités 5,16 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,99 %
Secteur financier 29,38 %
Opérateurs télécom 14,01 %
Services aux collectivités 5,46 %
Santé et pharmacie 5,35 %
Industries et services divers 5,25 %
Pays Poids
Indonesie 100,00 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 94,84 %
USD - Dollar américain 8,54 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank Central Asia Tbk Pt 8,62 %
Telekomunikas IDR50 8,07 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 7,85 %
Bank Mandiri 5,83 %
Astra Intl Tbk Pt 5,19 %
Unilever Indonesia 4,63 %
United Tractors Tbk 4,37 %
Hanjaya Mandala Sampoerna 4,33 %
Gudang Garam 3,79 %
Indofood Cbp Sukses Makmur 3,61 %
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