Parvest Equity Indonesia USD

LU0823430243
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199,07 USD 14/01/2019
Actions - Indonésie Politique d'investissement
-5,60 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823430243
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (28/12/2018) 20,990 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,74 %
Liquidités 4,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,04 %
Industries et services divers 23,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,42 %
Opérateurs télécom 9,77 %
Biens de consommation 9,73 %
Services aux collectivités 2,26 %
Santé et pharmacie 0,72 %
Pays Poids
Indonesie 93,19 %
États-Unis 7,81 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 95,75 %
USD - Dollar américain 3,84 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNK CENTRAL ASIA ORD 9,55 %
BANK RAKYAT INDO ORD 8,39 %
USD CASH 7,81 %
ASTRA INTL ORD 7,39 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 7,34 %
BANK MANDIRI TBK ORD 6,41 %
UNILEVER INDON ORD 4,68 %
BANK NEGARA INDO ORD 4,46 %
INDOFOOD CBP ORD 4,43 %
SEMEN INDONESIA ORD 4,25 %

Performance en EUR (14/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,05 % 6,03 %
Rendement sur 3 mois 22,18 % 27,25 %
Rendement sur 6 mois 10,07 % 17,63 %
Rendement sur 1 an -5,60 % 2,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,13 % 11,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,91 % 10,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,10 % 16,75 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 18,81 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 5,41
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