Parvest Equity Indonesia USD

LU0823430243
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183,66 USD 23/05/2019
Actions - Indonésie Politique d'investissement
4,26 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823430243
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (30/04/2019) 20,990 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,64 %
Liquidités 6,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,47 %
Biens de consommation 19,97 %
Opérateurs télécom 11,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,76 %
Services aux collectivités 8,85 %
Industries et services divers 4,99 %
Santé et pharmacie 2,26 %
Pays Poids
Indonesie 95,84 %
États-Unis 4,13 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 95,84 %
USD - Dollar américain 4,13 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNK CENTRAL ASIA ORD 9,79 %
BANK RAKYAT INDO ORD 8,69 %
BANK MANDIRI TBK ORD 8,01 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 7,09 %
BANK NEGARA INDO ORD 4,98 %
ASTRA INTL ORD 4,84 %
UNILEVER INDON ORD 4,16 %
USD CASH 4,13 %
Utd Tractors ORD 3,69 %
INDOFOOD SUKSES ORD 3,20 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,90 % -9,42 %
Rendement sur 3 mois -8,34 % -7,21 %
Rendement sur 6 mois 1,70 % 0,12 %
Rendement sur 1 an 4,26 % 10,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,53 % 7,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,36 % 4,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,67 % 11,67 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,59 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 3,16
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