Parvest Equity Indonesia USD

LU0823430243
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176,73 USD 20/09/2018
Actions - Indonésie Politique d'investissement
-16,53 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823430243
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (31/08/2018) 21,110 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,33 %
Liquidités 6,67 %
Pays Poids
Indonesie 93,33 %
États-Unis 6,72 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 93,33 %
USD - Dollar américain 6,72 %
EUR - Euro 0,00 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,31 % -2,65 %
Rendement sur 3 mois -6,71 % -1,25 %
Rendement sur 6 mois -12,57 % -8,82 %
Rendement sur 1 an -16,53 % -9,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,26 % 9,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,12 % 4,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,58 % 9,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 19,14 %
Volatilité du benchmark 19,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,85
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