Parvest Equity Indonesia USD

LU0823430243
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226,21 USD 15/02/2018
Actions - Indonésie Politique d'investissement
-2,77 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823430243
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (31/01/2018) 24,850 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,76 %
Volatilité du benchmark 21,60 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,56

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,73 % -1,17 %
Rendement sur 3 mois 2,59 % 4,70 %
Rendement sur 6 mois 0,45 % 3,29 %
Rendement sur 1 an -2,77 % 5,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,15 % 3,16 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,39 % 3,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,95 % 7,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,72 %
Liquidités 3,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,28 %
Secteur financier 33,20 %
Opérateurs télécom 11,25 %
Services aux collectivités 6,06 %
Industries et services divers 4,75 %
Santé et pharmacie 4,74 %
Pays Poids
Indonesie 100,00 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 96,72 %
USD - Dollar américain 3,26 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank Central Asia Tbk Pt 9,60 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 9,34 %
Bank Mandiri 7,84 %
Telekomunikas IDR50 7,43 %
Unilever Indonesia 5,40 %
Hanjaya Mandala Sampoerna 4,92 %
Gudang Garam 4,91 %
United Tractors Tbk 4,86 %
Astra Intl Tbk Pt 4,75 %
Indofood Cbp Sukses Makmur 4,38 %
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