Parvest Equity Indonesia USD

LU0823430243
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177,92 USD 9/11/2018
Actions - Indonésie Politique d'investissement
-15,64 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823430243
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (31/10/2018) 19,520 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,62 %
Liquidités 7,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,82 %
Industries et services divers 24,12 %
Opérateurs télécom 11,21 %
Biens de consommation 10,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,24 %
Services aux collectivités 3,55 %
Santé et pharmacie 0,57 %
Pays Poids
Indonesie 92,62 %
États-Unis 5,04 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 92,62 %
USD - Dollar américain 5,04 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNK CENTRAL ASIA ORD 9,16 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 8,25 %
ASTRA INTL ORD 7,95 %
BANK RAKYAT INDO ORD 7,08 %
BANK MANDIRI TBK ORD 6,56 %
USD CASH 5,04 %
UNILEVER INDON ORD 4,78 %
Utd Tractors ORD 4,66 %
INDOFOOD CBP ORD 4,59 %
BANK NEGARA INDO ORD 3,32 %

Performance en EUR (9/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,25 % 9,02 %
Rendement sur 3 mois -7,86 % -3,60 %
Rendement sur 6 mois -5,98 % -1,55 %
Rendement sur 1 an -15,64 % -8,81 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,42 % 5,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,26 % 6,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,29 % 15,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 19,08 %
Volatilité du benchmark 18,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,44
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