Parvest Equity Indonesia USD

LU0823430243
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183,23 USD 16/07/2018
Actions - Indonésie Politique d'investissement
-16,47 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823430243
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (29/06/2018) 23,320 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,47 %
Volatilité du benchmark 21,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,45 %

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,11 % -6,02 %
Rendement sur 3 mois -8,72 % -8,08 %
Rendement sur 6 mois -16,36 % -15,60 %
Rendement sur 1 an -16,47 % -13,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,30 % 1,53 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,25 % 1,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,25 % 9,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,24 %
Liquidités 5,85 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,31 %
Biens de consommation 28,10 %
Industries et services divers 14,58 %
Opérateurs télécom 10,13 %
Services aux collectivités 7,50 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 94,57 %
USD - Dollar américain 5,50 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank Central Asia Tbk Pt 8,26 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 6,61 %
Bank Mandiri 6,46 %
Astra Intl Tbk Pt 6,40 %
Telekomunikas IDR50 6,21 %
United Tractors Tbk 5,33 %
Indofood Cbp Sukses Makmur 4,56 %
Unilever Indonesia 4,45 %
Indofood Sukses Makmur TBK 4,11 %
Indah Kiat Pulp & Paper Demat. 3,21 %
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