Parvest Equity Indonesia USD (Distribution)

LU0823430326
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150,67 USD 13/12/2018
Actions - Indonésie Politique d'investissement
-8,90 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823430326
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/04/2007
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (30/11/2018) 5,230 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,53 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,31 %
Liquidités 4,69 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,01 %
Industries et services divers 24,47 %
Opérateurs télécom 12,11 %
Biens de consommation 10,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,75 %
Services aux collectivités 3,48 %
Santé et pharmacie 0,59 %
Pays Poids
Indonesie 95,38 %
États-Unis 3,53 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 95,38 %
USD - Dollar américain 3,53 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNK CENTRAL ASIA ORD 9,41 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 9,13 %
BANK RAKYAT INDO ORD 8,17 %
ASTRA INTL ORD 8,16 %
BANK MANDIRI TBK ORD 6,67 %
Utd Tractors ORD 4,96 %
INDOFOOD CBP ORD 4,85 %
UNILEVER INDON ORD 4,60 %
USD CASH 3,53 %
BANK NEGARA INDO ORD 3,45 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,62 % 8,56 %
Rendement sur 3 mois 9,57 % 15,77 %
Rendement sur 6 mois -1,66 % 8,24 %
Rendement sur 1 an -8,90 % -0,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,96 % 11,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,88 % 11,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,13 % 16,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 18,89 %
Volatilité du benchmark 18,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,84
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