Parvest Equity Indonesia USD (Distribution) LU0823430326

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172,08 USD 20/11/2017
Actions - Indonésie Politique d'investissement
3,04 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823430326
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/04/2007
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (31/10/2017) 6,170 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,72 USD
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,60 %
Volatilité du benchmark 21,30 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,11

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,20 % 2,10 %
Rendement sur 3 mois 0,56 % 1,29 %
Rendement sur 6 mois -4,64 % -2,49 %
Rendement sur 1 an 3,04 % 9,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,57 % 5,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,28 % 3,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,76 % 8,52 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,84 %
Liquidités 5,16 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,99 %
Secteur financier 29,38 %
Opérateurs télécom 14,01 %
Services aux collectivités 5,46 %
Santé et pharmacie 5,35 %
Industries et services divers 5,25 %
Pays Poids
Indonesie 100,00 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 94,84 %
USD - Dollar américain 8,54 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank Central Asia Tbk Pt 8,62 %
Telekomunikas IDR50 8,07 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 7,85 %
Bank Mandiri 5,83 %
Astra Intl Tbk Pt 5,19 %
Unilever Indonesia 4,63 %
United Tractors Tbk 4,37 %
Hanjaya Mandala Sampoerna 4,33 %
Gudang Garam 3,79 %
Indofood Cbp Sukses Makmur 3,61 %
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