Parvest Equity Indonesia USD (Distribution)

LU0823430326
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130,77 USD 11/10/2018
Actions - Indonésie Politique d'investissement
-19,98 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823430326
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/04/2007
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (28/09/2018) 4,810 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,53 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,41 %
Liquidités 5,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,33 %
Biens de consommation 26,96 %
Industries et services divers 14,16 %
Opérateurs télécom 12,21 %
Services aux collectivités 7,94 %
Pays Poids
Indonesie 94,41 %
États-Unis 4,36 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 94,41 %
USD - Dollar américain 4,36 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank Central Asia Tbk Pt 9,52 %
Telekomunikas IDR50 7,76 %
Astra Intl Tbk Pt 7,70 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 7,02 %
Bank Mandiri 6,60 %
United Tractors Tbk 4,97 %
Indofood Cbp Sukses Makmur 4,69 %
Unilever Indonesia 4,68 %
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3,44 %
Indofood Sukses Makmur TBK 3,09 %

Performance en EUR (11/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,91 % -2,52 %
Rendement sur 3 mois -9,00 % -6,30 %
Rendement sur 6 mois -17,33 % -13,73 %
Rendement sur 1 an -19,98 % -14,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,82 % 2,84 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,31 % 3,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,18 % 12,09 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 19,16 %
Volatilité du benchmark 19,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,72
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