Parvest Equity Indonesia USD (Distribution)

LU0823430326
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162,36 USD 17/07/2019
Actions - Indonésie Politique d'investissement
19,59 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823430326
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (28/06/2019) 5,280 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,33 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,33 %
Liquidités 7,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,54 %
Biens de consommation 19,04 %
Opérateurs télécom 11,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,48 %
Services aux collectivités 8,49 %
Industries et services divers 5,27 %
Santé et pharmacie 2,10 %
Pays Poids
Indonesie 92,70 %
États-Unis 6,79 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 92,70 %
USD - Dollar américain 6,79 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANK RAKYAT INDO ORD 9,33 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 9,30 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 8,25 %
BANK MANDIRI TBK ORD 7,64 %
USD CASH 6,79 %
ASTRA INTL ORD 5,42 %
BANK NEGARA INDO ORD 4,94 %
UNILEVER INDON ORD 4,27 %
Utd Tractors ORD 3,45 %
INDOFOOD CBP ORD 3,41 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,98 % 7,52 %
Rendement sur 3 mois 3,42 % 4,63 %
Rendement sur 6 mois 4,44 % 4,93 %
Rendement sur 1 an 19,59 % 26,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,63 % 6,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,12 % 6,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,34 % 11,57 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,66 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 3,19