Parvest Equity Indonesia USD (Distribution)

LU0823430326
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140,09 USD 21/05/2019
Actions - Indonésie Politique d'investissement
2,90 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823430326
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (30/04/2019) 5,360 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,33 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,64 %
Liquidités 6,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,47 %
Biens de consommation 19,97 %
Opérateurs télécom 11,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,76 %
Services aux collectivités 8,85 %
Industries et services divers 4,99 %
Santé et pharmacie 2,26 %
Pays Poids
Indonesie 95,84 %
États-Unis 4,13 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 95,84 %
USD - Dollar américain 4,13 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNK CENTRAL ASIA ORD 9,79 %
BANK RAKYAT INDO ORD 8,69 %
BANK MANDIRI TBK ORD 8,01 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 7,09 %
BANK NEGARA INDO ORD 4,98 %
ASTRA INTL ORD 4,84 %
UNILEVER INDON ORD 4,16 %
USD CASH 4,13 %
Utd Tractors ORD 3,69 %
INDOFOOD SUKSES ORD 3,20 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,88 % -12,32 %
Rendement sur 3 mois -10,46 % -10,45 %
Rendement sur 6 mois 1,68 % -0,37 %
Rendement sur 1 an 2,90 % 10,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,17 % 6,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,08 % 4,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,00 % 11,17 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,59 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 3,16
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