Parvest Equity Indonesia USD (Distribution)

LU0823430326
Alertes
Ajouter au portefeuille
183,14 USD 15/02/2018
Actions - Indonésie Politique d'investissement
-2,77 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823430326
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/04/2007
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (31/01/2018) 5,990 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,72 USD
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,76 %
Volatilité du benchmark 21,60 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,56

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,73 % -1,17 %
Rendement sur 3 mois 2,59 % 4,70 %
Rendement sur 6 mois 0,45 % 3,29 %
Rendement sur 1 an -2,77 % 5,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,15 % 3,16 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,39 % 3,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,90 % 7,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,72 %
Liquidités 3,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,28 %
Secteur financier 33,20 %
Opérateurs télécom 11,25 %
Services aux collectivités 6,06 %
Industries et services divers 4,75 %
Santé et pharmacie 4,74 %
Pays Poids
Indonesie 100,00 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 96,72 %
USD - Dollar américain 3,26 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank Central Asia Tbk Pt 9,60 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 9,34 %
Bank Mandiri 7,84 %
Telekomunikas IDR50 7,43 %
Unilever Indonesia 5,40 %
Hanjaya Mandala Sampoerna 4,92 %
Gudang Garam 4,91 %
United Tractors Tbk 4,86 %
Astra Intl Tbk Pt 4,75 %
Indofood Cbp Sukses Makmur 4,38 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-equity-indonesia-usd-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer