Parvest Equity Indonesia USD (Distribution)

LU0823430326
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150,10 USD 10/08/2018
Actions - Indonésie Politique d'investissement
-6,93 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823430326
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/04/2007
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (31/07/2018) 4,970 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,53 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,98 %
Volatilité du benchmark 20,80 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,45 %

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,84 % -0,27 %
Rendement sur 3 mois 2,20 % -3,04 %
Rendement sur 6 mois -8,66 % -12,51 %
Rendement sur 1 an -6,93 % -7,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,00 % 6,25 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,16 % 2,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,18 % 9,12 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,86 %
Liquidités 10,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,81 %
Secteur financier 27,85 %
Industries et services divers 12,25 %
Opérateurs télécom 11,14 %
Services aux collectivités 6,85 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 90,11 %
USD - Dollar américain 7,18 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BK Central Asia Bank Central Asia 7,84 %
Telekomunikas IDR50 7,11 %
Astra Intl Tbk Pt 6,53 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 6,42 %
Bank Mandiri 6,34 %
Unilever Indonesia 4,79 %
Indofood Cbp Sukses Makmur TBK Pt 4,75 %
United Tractors Tbk 4,47 %
Indofoods Sukses M Idr100 4,12 %
Perusahaan Gas Negara Pt 2,76 %
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