Parvest Equity Indonesia USD (Distribution)

LU0823430326
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156,71 USD 15/03/2019
Actions - Indonésie Politique d'investissement
1,80 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823430326
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/04/2007
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (28/02/2019) 5,390 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,53 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,10 %
Liquidités 4,90 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,47 %
Biens de consommation 20,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,53 %
Opérateurs télécom 10,09 %
Services aux collectivités 6,69 %
Industries et services divers 4,12 %
Santé et pharmacie 2,22 %
Pays Poids
Indonesie 95,10 %
États-Unis 0,61 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 95,10 %
USD - Dollar américain 0,61 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNK CENTRAL ASIA ORD 9,87 %
BANK RAKYAT INDO ORD 9,73 %
BANK MANDIRI TBK ORD 7,98 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 6,84 %
BANK NEGARA INDO ORD 5,13 %
UNILEVER INDON ORD 4,76 %
ASTRA INTL ORD 4,50 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,43 %
INDOFOOD SUKSES ORD 3,98 %
SEMEN INDONESIA ORD 3,91 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,89 % -2,31 %
Rendement sur 3 mois 5,56 % 5,16 %
Rendement sur 6 mois 18,11 % 20,99 %
Rendement sur 1 an 1,80 % 6,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,07 % 6,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,22 % 7,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,80 % 17,23 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,72 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,46
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