Parvest Equity Japan H EUR

LU0194438338
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77,99 EUR 11/12/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
-16,90 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194438338
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/06/2004
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/11/2018) 48,710 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,43 %
Liquidités 2,91 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,06 %
Biens de consommation 20,11 %
Secteur financier 11,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,67 %
Haute technologie 5,21 %
Santé et pharmacie 4,99 %
Opérateurs télécom 2,98 %
Services aux collectivités 2,39 %
Pays Poids
Japon 98,47 %
Suède 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 98,47 %
EUR - Euro 0,92 %
USD - Dollar américain 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,21 %
SONY ORD 3,80 %
Toyota Motor ORD 3,50 %
SMFG ORD 3,03 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,98 %
Shin Etsu Chem Ord 2,76 %
NIDEC ORD 2,57 %
SG HOLDINGS ORD 2,54 %
Itochu ORD 2,51 %
SUBARU ORD 2,46 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,70 % -4,37 %
Rendement sur 3 mois -7,69 % -3,71 %
Rendement sur 6 mois -15,86 % -8,58 %
Rendement sur 1 an -16,90 % -6,28 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,99 % 4,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,91 % 9,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,45 % 8,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,27 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,49
Tracking error 2,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,93 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,05
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