Parvest Equity Japan H EUR

LU0194438338
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78,57 EUR 12/07/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-12,16 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194438338
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/06/2004
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (28/06/2019) 35,170 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,43 %
Liquidités 2,93 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,70 %
Biens de consommation 20,59 %
Haute technologie 12,42 %
Opérateurs télécom 10,62 %
Secteur financier 9,69 %
Santé et pharmacie 6,58 %
Pays Poids
Japon 97,43 %
États-Unis 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 96,64 %
EUR - Euro 0,40 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toyota Motor Ord Shs 4,76 %
Sony Ord Shs 3,64 %
Takeda Pharmaceutical Ord Shs 3,19 %
Mitsubishi Ord Shs 3,03 %
Softbank Group Ord Shs 2,88 %
Daiichi Sankyo Ord Shs 2,72 %
SG Holdings Co Ltd 2,66 %
Ricoh Ord Shs 2,54 %
Softbank 2,54 %
Fujitsu Ord Shs 2,43 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,85 % 2,61 %
Rendement sur 3 mois -2,15 % 2,54 %
Rendement sur 6 mois 3,93 % 6,91 %
Rendement sur 1 an -12,16 % 2,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,93 % 7,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,41 % 9,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,11 % 8,95 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,76 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,46
Tracking error 2,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,86 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,66