Parvest Equity Japan JPY

LU0012181748
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4.635,00 JPY 18/07/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-7,73 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012181748
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/1990
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (28/06/2019) 40,540 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,05 %
Liquidités 3,99 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,55 %
Biens de consommation 18,48 %
Haute technologie 16,50 %
Secteur financier 11,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,00 %
Santé et pharmacie 6,52 %
Opérateurs télécom 5,23 %
Services aux collectivités 3,32 %
Pays Poids
Japon 98,56 %
États-Unis 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 98,56 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toyota Motor ORD 4,67 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,19 %
SONY ORD 3,50 %
TAKEDA PHARM ORD 3,09 %
DAIICHI SANKYO ORD 3,01 %
MITSUBISHI ORD 2,88 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,88 %
JPY CASH 2,51 %
SG HOLDINGS ORD 2,40 %
SOFTBANK ORD 2,35 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,43 % 1,27 %
Rendement sur 3 mois 0,12 % 0,84 %
Rendement sur 6 mois 3,45 % 4,90 %
Rendement sur 1 an -7,73 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,61 % 6,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,41 % 9,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,00 % 9,20 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,53 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,03