Parvest Equity Japan JPY

LU0012181748
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4.626,00 JPY 22/05/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-14,52 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012181748
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/1990
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (26/04/2019) 42,880 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,01 %
Liquidités 3,24 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,08 %
Biens de consommation 24,68 %
Haute technologie 14,49 %
Secteur financier 12,94 %
Santé et pharmacie 6,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,09 %
Services aux collectivités 3,29 %
Opérateurs télécom 3,03 %
Pays Poids
Japon 100,12 %
Suède 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,12 %
EUR - Euro 0,28 %
USD - Dollar américain 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toyota Motor ORD 4,71 %
SONY ORD 3,91 %
TAKEDA PHARM ORD 3,18 %
JPY CASH 3,10 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,03 %
MITSUBISHI ORD 2,94 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,51 %
RICOH ORD 2,43 %
SG HOLDINGS ORD 2,40 %
KOMATSU ORD 2,26 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,50 % -2,71 %
Rendement sur 3 mois 0,20 % -0,63 %
Rendement sur 6 mois 0,29 % 0,23 %
Rendement sur 1 an -14,52 % -7,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,35 % 7,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,58 % 10,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,76 % 8,88 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,72 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,21
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