Parvest Equity Japan JPY LU0012181748

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5.397,00 JPY 16/10/2017
Actions - Japon Politique d'investissement
14,08 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012181748
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/1990
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (29/09/2017) 54,530 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,60 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 9,91

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,35 % 6,57 %
Rendement sur 3 mois 5,84 % 4,32 %
Rendement sur 6 mois 5,29 % 4,81 %
Rendement sur 1 an 14,08 % 13,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,20 % 16,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,09 % 15,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,16 % 4,99 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,43 %
Liquidités 1,57 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,12 %
Biens de consommation 26,86 %
Secteur financier 13,64 %
Santé et pharmacie 4,87 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,33 %
EUR - Euro 0,70 %
USD - Dollar américain 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itochu Corp JPY 3,59 %
Sumitomo Mitsui Fin GRP 3,24 %
Mitsubishi Tokyo Financial 2,74 %
Softbank Corp 2,70 %
Honda Motor 2,44 %
Hitachi Kokusai Electric 2,44 %
Ricoh 2,22 %
Suzuki Motor Corp 2,17 %
Coca Cola West Japan Co Ltd 2,10 %
Central Japan Railway Co 2,08 %
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