Parvest Equity Japan Small Cap JPY

LU0069970746
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10.098,00 JPY 23/05/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-21,02 % Rendement sur 1 an
2,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069970746
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/1996
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (26/04/2019) 35,000 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,97 %
Liquidités 6,28 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,73 %
Haute technologie 25,69 %
Biens de consommation 19,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,56 %
Secteur financier 6,94 %
Santé et pharmacie 4,98 %
Services aux collectivités 1,83 %
Pays Poids
Japon 100,12 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,99 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 5,98 %
MARUWA ORD 2,07 %
CEC ORD 1,97 %
SEIREN ORD 1,67 %
BAYCURRENT CONSU ORD 1,62 %
CRESCO ORD 1,60 %
FUJIMORI KOGYO ORD 1,48 %
SYSTENA ORD 1,48 %
SHIP HEALTHCARE ORD 1,39 %
NIPN SYSTEMWARE ORD 1,38 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,18 % -1,33 %
Rendement sur 3 mois -3,18 % -0,44 %
Rendement sur 6 mois -4,52 % -2,73 %
Rendement sur 1 an -21,02 % -5,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,64 % 15,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,24 % 17,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,73 % 13,77 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,65 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,83
Tracking error 2,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,35 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 17,77
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