Parvest Equity Japan Small Cap JPY

LU0069970746
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10.592,00 JPY 20/03/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-15,11 % Rendement sur 1 an
2,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069970746
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/1996
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (28/02/2019) 35,770 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,62 %
Liquidités 6,16 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,97 %
Haute technologie 24,60 %
Biens de consommation 18,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,01 %
Secteur financier 6,91 %
Santé et pharmacie 4,66 %
Services aux collectivités 1,81 %
Pays Poids
Japon 98,10 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 98,10 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 4,49 %
MARUWA ORD 2,33 %
CEC ORD 2,14 %
SEIREN ORD 1,83 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,80 %
CRESCO ORD 1,59 %
BAYCURRENT CONSU ORD 1,51 %
FUJIMORI KOGYO ORD 1,44 %
SYSTENA ORD 1,43 %
HOOSIERS HOLDING ORD 1,42 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,09 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois 9,59 % 12,42 %
Rendement sur 6 mois -10,98 % -1,81 %
Rendement sur 1 an -15,11 % -2,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,22 % 16,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,33 % 17,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,73 % 14,77 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,79 %
Volatilité du benchmark 13,10 %
Bêta 0,84
Tracking error 2,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,38 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 16,43
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