Parvest Equity Japan Small Cap JPY

LU0069970746
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9.965,00 JPY 11/01/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-21,69 % Rendement sur 1 an
2,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069970746
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/1996
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (28/12/2018) 40,190 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,96 %
Liquidités 6,47 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,69 %
Haute technologie 15,96 %
Biens de consommation 11,49 %
Santé et pharmacie 7,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,49 %
Secteur financier 4,44 %
Services aux collectivités 2,05 %
Pays Poids
Japon 99,24 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,47 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 3,85 %
CEC ORD 1,99 %
MARUWA ORD 1,79 %
SEIREN ORD 1,54 %
SYSTENA ORD 1,50 %
CRESCO ORD 1,49 %
WORLD HOLDINGS ORD 1,43 %
FUJIMORI KOGYO ORD 1,30 %
PALTAC ORD 1,30 %
CENT SECURITY ORD 1,28 %

Performance en EUR (11/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,10 % -0,43 %
Rendement sur 3 mois -10,62 % -4,03 %
Rendement sur 6 mois -16,31 % -5,95 %
Rendement sur 1 an -21,69 % -5,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,36 % 15,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,39 % 15,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,82 % 12,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,79 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 0,83
Tracking error 2,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,37 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 14,21
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