Parvest Equity Japan Small Cap JPY

LU0069970746
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12.195,00 JPY 10/08/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
7,51 % Rendement sur 1 an
2,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069970746
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/1996
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/07/2018) 71,090 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,71 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,72
Tracking error 2,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,74 %
Ratio d'information 0,34
Ratio de Sharpe 1,51
Ratio de Treynor 24,50

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % 0,15 %
Rendement sur 3 mois -6,34 % 2,57 %
Rendement sur 6 mois 2,68 % 3,42 %
Rendement sur 1 an 7,51 % 12,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,16 % 16,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,22 % 18,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,78 % 13,22 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,35 %
Liquidités 6,44 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,41 %
Biens de consommation 28,45 %
Haute technologie 17,29 %
Secteur financier 9,60 %
Santé et pharmacie 4,87 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,74 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Cec Computer Engin & Consult 1,53 %
Maruwa 1,50 %
Kyudenko 1,45 %
Sanyo Denki 1,41 %
Paltac Corporation 1,41 %
Worldintec 1,32 %
Systempro Co Ltd 1,31 %
Nissei Asb Machine Co Ltd 1,19 %
Fujimori Kogyo 1,19 %
Daiso 1,17 %
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