Parvest Equity Japan Small Cap JPY

LU0069970746
Alertes
Ajouter au portefeuille
10.138,00 JPY 22/08/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-6,96 % Rendement sur 1 an
2,37 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069970746
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/1996
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/07/2019) 32,000 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,68 %
Liquidités 6,43 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,08 %
Industries et services divers 25,06 %
Biens de consommation 17,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,55 %
Santé et pharmacie 5,52 %
Secteur financier 5,07 %
Services aux collectivités 2,75 %
Pays Poids
Japon 100,17 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,17 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 6,48 %
MARUWA ORD 2,99 %
CEC ORD 2,42 %
SYSTENA ORD 2,27 %
BAYCURRENT CONSU ORD 2,12 %
CRESCO ORD 1,89 %
YOKOWO ORD 1,77 %
NIPN SYSTEMWARE ORD 1,74 %
SEIREN ORD 1,60 %
FUJIMORI KOGYO ORD 1,50 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,40 % -1,44 %
Rendement sur 3 mois 3,60 % -0,86 %
Rendement sur 6 mois 0,82 % -1,45 %
Rendement sur 1 an -6,96 % -2,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,04 % 12,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,90 % 13,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,48 % 12,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,55 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,85
Tracking error 2,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 14,07
;