Parvest Equity Latin America USD

LU0075933415
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535,35 USD 19/08/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
8,50 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075933415
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2000
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/07/2019) 40,610 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,39 %
Liquidités 2,03 %
Obligations 0,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,04 %
Biens de consommation 19,75 %
Services aux collectivités 16,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,28 %
Industries et services divers 6,84 %
Opérateurs télécom 4,00 %
Santé et pharmacie 0,86 %
Haute technologie 0,64 %
Pays Poids
Brésil 66,05 %
Mexique 16,93 %
Chile 6,13 %
Argentine 3,37 %
États-Unis 1,90 %
Canada 0,00 %
Norvège 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,09 %
BRL - Real brésilien 41,56 %
MXN - Peso mexicain 10,93 %
CLP - Peso Chilien 4,66 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 6,15 %
BANCO BRADESCO ORD 5,64 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,56 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 3,68 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,60 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 2,90 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,88 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,88 %
AMBEV ADR REP ONE ORD 2,67 %
CREDICORP ORD 2,29 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,63 % -9,96 %
Rendement sur 3 mois 2,69 % 3,03 %
Rendement sur 6 mois -7,77 % -6,26 %
Rendement sur 1 an 8,50 % 9,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,16 % 5,27 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,10 % 0,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,44 % 2,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,80 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;