Parvest Equity Latin America USD

LU0075933415
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575,40 USD 18/06/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
22,84 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075933415
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2000
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/05/2019) 39,950 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,23 %
Liquidités 2,70 %
Obligations 0,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,77 %
Industries et services divers 21,65 %
Biens de consommation 21,51 %
Services aux collectivités 16,14 %
Opérateurs télécom 5,55 %
Pays Poids
Brésil 62,80 %
Mexique 22,95 %
Chile 6,46 %
États-Unis 3,59 %
Îsles Caïmans 0,33 %
Espagne 0,24 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 43,19 %
USD - Dollar américain 36,25 %
MXN - Peso mexicain 15,50 %
CLP - Peso Chilien 4,76 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco 5,33 %
Itau Unibanco Pref Adr 3,80 %
Petroleo Brasileiro 3,60 %
Grupo Fin.Banorte 3,13 %
Fomento Economico Mexicano 3,08 %
Credicorp (Usd) 2,66 %
Wal-Mart De Mexico-Ser V 2,55 %
Petroleo Brasil ADR 2,52 %
Cia Vale Do Rio Doce 2,37 %
Vale 2,36 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,42 % 10,65 %
Rendement sur 3 mois -1,81 % -0,41 %
Rendement sur 6 mois 12,60 % 15,07 %
Rendement sur 1 an 22,84 % 24,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,98 % 13,59 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,65 % 3,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,38 % 4,82 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 21,80 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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