Parvest Equity Latin America USD LU0075933415

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583,36 USD 17/11/2017
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
8,96 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075933415
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/1997
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/10/2017) 50,590 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,73 %
Volatilité du benchmark 16,70 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,32 %

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,80 % -5,16 %
Rendement sur 3 mois -2,48 % -0,87 %
Rendement sur 6 mois 4,05 % 5,62 %
Rendement sur 1 an 8,96 % 12,62 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,00 % 2,17 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,91 % -0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,20 % 0,87 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,29 %
Liquidités 1,10 %
Obligations 1,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,73 %
Biens de consommation 25,58 %
Services aux collectivités 21,14 %
Industries et services divers 18,06 %
Immobilier 3,01 %
Pays Poids
Brésil 60,43 %
Mexique 26,81 %
Chile 8,07 %
États-Unis 3,36 %
Luxembourg 1,02 %
Argentine 0,30 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 48,81 %
USD - Dollar américain 25,51 %
MXN - Peso mexicain 20,10 %
CLP - Peso Chilien 6,15 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itau Unibanco Pn 4,53 %
Petroleo Brasileiro 3,54 %
Banco Bradesco 3,06 %
Grupo Fin.Banorte 2,93 %
SA C I Falabella 2,71 %
Itausa Inves Interim 2,65 %
Grupo Televisa 2,52 %
Alupar Investimento Sa Units 2,46 %
Ambev Brl 2,41 %
Minerva 2,38 %
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