Parvest Equity Latin America USD

LU0075933415
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537,75 USD 11/10/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-11,70 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075933415
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2000
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (28/09/2018) 38,820 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,79 %
Liquidités 0,36 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,26 %
Biens de consommation 20,73 %
Services aux collectivités 20,61 %
Industries et services divers 19,15 %
Opérateurs télécom 5,30 %
Pays Poids
Brésil 59,50 %
Mexique 28,03 %
Chile 9,06 %
Argentine 1,98 %
États-Unis 0,14 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 55,13 %
USD - Dollar américain 19,68 %
MXN - Peso mexicain 19,10 %
CLP - Peso Chilien 6,19 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco 7,42 %
Grupo Fin.Banorte 4,76 %
Itau Unibanco Pn 4,39 %
Petroleo Brasileiro 3,59 %
Fomento Economico Mexicano 3,44 %
Cemex Adr 3,14 %
Minerva 3,06 %
BM&F Bovespa On 2,85 %
Alupar Investimento Sa Units 2,64 %

Performance en EUR (11/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 12,41 % 10,09 %
Rendement sur 3 mois 2,61 % 4,64 %
Rendement sur 6 mois -8,26 % -5,05 %
Rendement sur 1 an -11,70 % -5,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,91 % 11,89 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,62 % 0,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,90 % 7,05 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 21,28 %
Volatilité du benchmark 18,20 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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