Parvest Equity Latin America USD

LU0075933415
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562,97 USD 17/04/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-2,34 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075933415
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2000
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (29/03/2019) 41,130 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,61 %
Liquidités 2,41 %
Obligations 0,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,97 %
Biens de consommation 21,00 %
Services aux collectivités 16,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,07 %
Industries et services divers 5,79 %
Opérateurs télécom 4,45 %
Santé et pharmacie 0,40 %
Pays Poids
Brésil 63,97 %
Mexique 21,44 %
Chile 6,59 %
États-Unis 1,95 %
Argentine 0,01 %
Canada 0,00 %
Norvège 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 43,77 %
USD - Dollar américain 34,18 %
MXN - Peso mexicain 15,88 %
CLP - Peso Chilien 5,32 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCO BRADESCO ORD 5,59 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,86 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,72 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 3,14 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,10 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,90 %
CREDICORP ORD 2,69 %
VALE ORD 2,50 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 2,40 %
BANCO DO BRASIL ORD 2,33 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,42 % -3,00 %
Rendement sur 3 mois -3,84 % -1,91 %
Rendement sur 6 mois 5,00 % 6,44 %
Rendement sur 1 an -2,34 % 1,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,15 % 11,49 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,13 % 3,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,15 % 5,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 21,81 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,38
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