Parvest Equity Latin America USD

LU0075933415
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592,35 USD 21/02/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
0,29 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075933415
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2000
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/01/2019) 44,700 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,38 %
Liquidités 2,74 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,80 %
Biens de consommation 22,78 %
Industries et services divers 20,33 %
Services aux collectivités 15,78 %
Opérateurs télécom 5,47 %
Pays Poids
Brésil 66,82 %
Mexique 19,56 %
Chile 6,62 %
États-Unis 3,20 %
Argentine 2,11 %
Espagne 0,26 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 46,66 %
USD - Dollar américain 33,09 %
MXN - Peso mexicain 15,23 %
CLP - Peso Chilien 5,00 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco 5,32 %
Itausa Inves Interim 4,12 %
Itau Unibanco Pref Adr 4,06 %
Petroleo Brasileiro 3,62 %
BANCO DO BRASIL 2,62 %
Credicorp (Usd) 2,52 %
Vale 2,52 %
Grupo Fin.Banorte 2,46 %
Lojas Renner 2,40 %
Bradespar Pref 2,16 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 1,18 %
Rendement sur 3 mois 10,57 % 11,66 %
Rendement sur 6 mois 19,81 % 18,43 %
Rendement sur 1 an 0,29 % 3,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,34 % 20,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,88 % 6,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,67 % 8,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 22,02 %
Volatilité du benchmark 18,70 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,89
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