Parvest Equity Latin America USD

LU0075933415
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529,55 USD 14/08/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-9,26 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075933415
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/1997
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/07/2018) 43,140 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,77 %
Volatilité du benchmark 17,60 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,37 %

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,32 % 1,41 %
Rendement sur 3 mois -4,02 % -6,43 %
Rendement sur 6 mois -9,82 % -9,45 %
Rendement sur 1 an -9,26 % -4,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,95 % 7,82 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,68 % 1,49 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,05 % 1,36 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,11 %
Liquidités 1,39 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,90 %
Biens de consommation 22,35 %
Services aux collectivités 20,29 %
Industries et services divers 18,35 %
Immobilier 4,84 %
Pays Poids
Brésil 62,32 %
Mexique 26,36 %
Chile 9,14 %
Argentine 2,18 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 57,09 %
USD - Dollar américain 18,55 %
MXN - Peso mexicain 18,07 %
CLP - Peso Chilien 6,86 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco 7,54 %
Grupo Fin.Banorte 4,26 %
Itau Unibanco Pn 4,13 %
Petroleo Brasileiro 3,77 %
Cemex Adr 3,48 %
BM&F Bovespa On 3,44 %
Minerva 3,33 %
Multiplan ORD Brl 2,87 %
Alupar Investimento Sa Units 2,86 %
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