Parvest Equity Latin America USD

LU0075933415
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532,44 USD 7/12/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-2,36 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075933415
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2000
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30/11/2018) 40,890 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,33 %
Liquidités 2,30 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,71 %
Industries et services divers 15,46 %
Services aux collectivités 13,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,57 %
Biens de consommation 7,00 %
Opérateurs télécom 4,49 %
Pays Poids
Brésil 64,72 %
Mexique 21,15 %
Chile 7,48 %
Argentine 1,95 %
États-Unis 1,58 %
Canada 0,00 %
Norvège 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 60,14 %
USD - Dollar américain 18,89 %
MXN - Peso mexicain 15,51 %
CLP - Peso Chilien 5,05 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCO BRADESCO ORD 5,00 %
Itau Unibanco Holding Prf 4,93 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,82 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 4,49 %
PETROBRAS PRF 3,60 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,19 %
MINERVA ORD 3,00 %
BANCO BRADESCO PRF 2,80 %
AMBEV ORD 2,72 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,57 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,24 % -3,85 %
Rendement sur 3 mois 12,24 % 7,87 %
Rendement sur 6 mois 11,79 % 11,22 %
Rendement sur 1 an -2,36 % 2,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,52 % 11,88 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,92 % 2,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,49 % 8,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 21,51 %
Volatilité du benchmark 18,10 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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