Parvest Equity Nordic Small Cap EUR

LU0950372838
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339,39 EUR 12/12/2018
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0950372838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2014
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (30/11/2018) 64,180 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,24 %
Liquidités 2,77 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,84 %
Secteur financier 12,15 %
Santé et pharmacie 9,33 %
Biens de consommation 6,11 %
Haute technologie 4,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,35 %
Services aux collectivités 3,82 %
Pays Poids
Suède 60,01 %
Norvège 19,92 %
Finlande 8,14 %
Danemark 7,13 %
Grande-Bretagne 0,58 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 60,96 %
NOK - Couronne norvégienne 21,16 %
EUR - Euro 10,58 %
DKK - Couronne danoise 7,13 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GRIEG SEAFOOD ORD 2,61 %
HANSA MEDICAL ORD 2,50 %
EUR CASH 2,44 %
NRC GROUP ORD 2,30 %
SEDANA MEDICAL ORD 2,15 %
KLOVERN ORD 2,07 %
KONECRANES ORD 1,97 %
SAAB ORD 1,82 %
MODERN TIMES GROUP MTG ORD 1,81 %
STOREBRAND ORD 1,81 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,27 % -2,17 %
Rendement sur 3 mois -11,12 % -6,44 %
Rendement sur 6 mois -9,79 % -6,07 %
Rendement sur 1 an -0,64 % -3,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,25 % 4,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,30 % 7,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,52 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,77 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,50 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 14,27
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