Parvest Equity Nordic Small Cap EUR

LU0950372838
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353,39 EUR 21/08/2019
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
-5,81 % Rendement sur 1 an
2,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0950372838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2014
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (31/07/2019) 61,340 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,29 %
Liquidités 1,68 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,08 %
Secteur financier 22,10 %
Santé et pharmacie 16,70 %
Biens de consommation 10,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,69 %
Haute technologie 8,15 %
Services aux collectivités 5,40 %
Pays Poids
Suède 66,26 %
Norvège 15,88 %
Finlande 10,04 %
Danemark 5,82 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 65,98 %
NOK - Couronne norvégienne 15,88 %
EUR - Euro 12,28 %
DKK - Couronne danoise 5,82 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KLOVERN ORD 2,75 %
TRELLEBORG ORD 2,36 %
OVZON ORD 2,24 %
SEDANA MEDICAL ORD 2,24 %
KUNGSLEDEN ORD 2,03 %
SAAB ORD 1,96 %
NRC GROUP ORD 1,94 %
GRIEG SEAFOOD ORD 1,78 %
ELEKTA ORD 1,75 %
PEAB ORD 1,74 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,65 % -4,49 %
Rendement sur 3 mois -2,08 % -1,96 %
Rendement sur 6 mois 0,16 % 1,23 %
Rendement sur 1 an -5,81 % -3,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,42 % 7,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,00 % 10,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,97 % 13,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,16 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,41 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 12,35
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