Parvest Equity Nordic Small Cap EUR

LU0950372838
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367,08 EUR 24/04/2019
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
5,42 % Rendement sur 1 an
2,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0950372838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2014
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (29/03/2019) 63,820 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,62 %
Liquidités 5,42 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,57 %
Secteur financier 21,41 %
Santé et pharmacie 16,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,13 %
Biens de consommation 8,94 %
Haute technologie 6,08 %
Services aux collectivités 5,29 %
Pays Poids
Suède 61,39 %
Norvège 15,91 %
Finlande 10,83 %
Danemark 5,91 %
Grande-Bretagne 0,26 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 61,04 %
NOK - Couronne norvégienne 16,64 %
EUR - Euro 16,14 %
DKK - Couronne danoise 5,91 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,69 %
SEDANA MEDICAL ORD 2,59 %
KLOVERN ORD 2,43 %
KUNGSLEDEN ORD 2,43 %
KONECRANES ORD 2,40 %
SAAB ORD 1,94 %
NRC GROUP ORD 1,81 %
PEAB ORD 1,72 %
OUTOKUMPU ORD 1,67 %
IMMUNOVIA ORD 1,67 %

Performance en EUR (24/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,26 % 4,14 %
Rendement sur 3 mois 6,28 % 9,30 %
Rendement sur 6 mois 4,55 % 12,22 %
Rendement sur 1 an 5,42 % 8,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,58 % 7,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,54 % 7,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,25 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,35 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 11,83
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