Parvest Equity Nordic Small Cap EUR

LU0950372838
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366,76 EUR 12/10/2018
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
1,90 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0950372838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2014
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (28/09/2018) 69,340 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,09 %
Liquidités 6,84 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,41 %
Secteur financier 12,18 %
Santé et pharmacie 9,59 %
Biens de consommation 5,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,06 %
Haute technologie 4,74 %
Services aux collectivités 2,43 %
Pays Poids
Suède 58,16 %
Norvège 17,45 %
Finlande 8,74 %
Danemark 7,42 %
Suisse 0,16 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 59,26 %
NOK - Couronne norvégienne 17,95 %
EUR - Euro 14,59 %
DKK - Couronne danoise 7,32 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,86 %
SEDANA MEDICAL ORD 2,59 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,35 %
GRIEG SEAFOOD ORD 2,16 %
STOREBRAND ORD 2,08 %
GETINGE B ORD 2,04 %
KUNGSLEDEN ORD 2,04 %
AKER ORD 1,99 %
DOMETIC GROUP ORD 1,93 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ORD 1,92 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,51 % -5,51 %
Rendement sur 3 mois -0,85 % -3,66 %
Rendement sur 6 mois 7,77 % -0,14 %
Rendement sur 1 an 1,90 % -5,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,57 % 4,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,49 % 7,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,00 %
Volatilité du benchmark 10,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,53 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 1,41
Ratio de Treynor 17,89
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