Parvest Equity Nordic Small Cap EUR

LU0950372838
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364,01 EUR 20/06/2019
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
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2,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0950372838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2014
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (31/05/2019) 61,060 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,24 %
Liquidités 3,93 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,09 %
Secteur financier 20,81 %
Santé et pharmacie 16,30 %
Biens de consommation 11,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,56 %
Services aux collectivités 7,03 %
Haute technologie 6,64 %
Pays Poids
Suède 62,55 %
Norvège 16,80 %
Finlande 10,05 %
Danemark 6,04 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 62,27 %
NOK - Couronne norvégienne 17,44 %
EUR - Euro 14,39 %
DKK - Couronne danoise 6,04 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,81 %
KLOVERN ORD 2,78 %
SEDANA MEDICAL ORD 2,74 %
KUNGSLEDEN ORD 2,62 %
GRIEG SEAFOOD ORD 2,02 %
NRC GROUP ORD 1,93 %
POWERCELL SWEDEN ORD 1,91 %
SAAB ORD 1,80 %
OVZON ORD 1,72 %
IMMUNOVIA ORD 1,66 %

Performance en EUR (20/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,54 % 2,97 %
Rendement sur 3 mois 0,93 % 1,86 %
Rendement sur 6 mois 12,66 % 19,01 %
Rendement sur 1 an -0,19 % 5,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,08 % 11,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,22 % 10,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,87 % 15,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,23 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,36 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 10,41
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