Parvest Equity Nordic Small Cap EUR

LU0950372838
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349,87 EUR 19/04/2018
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
5,64 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0950372838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2014
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (29/03/2018) 46,050 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,31 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,43 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 14,98

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,42 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois -3,49 % -3,77 %
Rendement sur 6 mois -2,37 % -4,94 %
Rendement sur 1 an 5,64 % 4,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,76 % 0,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,82 % 9,79 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,01 %
Liquidités 1,90 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,43 %
Secteur financier 24,04 %
Santé et pharmacie 11,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,14 %
Biens de consommation 8,49 %
Haute technologie 3,94 %
Pétrole et gaz 1,64 %
Pays Poids
Suède 56,39 %
Norvège 16,15 %
Finlande 10,72 %
Danemark 10,42 %
Belgique 0,14 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 56,87 %
NOK - Couronne norvégienne 18,92 %
EUR - Euro 13,37 %
DKK - Couronne danoise 10,51 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,76 %
KUNGSLEDEN AB ORD 2,80 %
AKER ASA ORD 2,47 %
STOREBRAND ASA ORD 2,46 %
KLOVERN AB ORD 2,28 %
OUTOKUMPU OYJ ORD 2,14 %
INTRUM JUSTITIA AB ORD 1,99 %
TOPDANMARK A/S ORD 1,96 %
WALLENIUS WILHELMSEN LOGISTICS ASA ORD 1,92 %
HANSA MEDICAL AB ORD 1,90 %
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