Parvest Equity Nordic Small Cap EUR

LU0950372838
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350,79 EUR 13/02/2019
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
2,04 % Rendement sur 1 an
2,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0950372838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2014
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (31/01/2019) 61,210 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,68 %
Liquidités 0,62 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,42 %
Secteur financier 11,16 %
Santé et pharmacie 7,71 %
Biens de consommation 5,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,56 %
Haute technologie 4,74 %
Services aux collectivités 3,34 %
Pays Poids
Suède 66,26 %
Norvège 16,96 %
Finlande 8,39 %
Danemark 6,30 %
Grande-Bretagne 0,35 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 66,01 %
NOK - Couronne norvégienne 17,84 %
EUR - Euro 9,53 %
DKK - Couronne danoise 6,30 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HANSA BIOPHARMA ORD 2,59 %
GRIEG SEAFOOD ORD 2,45 %
KLOVERN ORD 2,42 %
SEDANA MEDICAL ORD 2,38 %
NRC GROUP ORD 2,35 %
KUNGSLEDEN ORD 2,08 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ORD 1,95 %
KONECRANES ORD 1,93 %
MODERN TIMES GROUP MTG ORD 1,88 %
PEAB ORD 1,88 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,99 % 5,32 %
Rendement sur 3 mois -0,67 % 3,26 %
Rendement sur 6 mois -7,01 % -2,07 %
Rendement sur 1 an 2,04 % 3,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,53 % 9,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,37 % 6,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,40 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,38 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 12,68
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