Parvest Equity Nordic Small Cap EUR

LU0950372838
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368,76 EUR 20/06/2018
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
5,38 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0950372838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2014
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (31/05/2018) 49,270 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,42 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,49 %
Ratio d'information 0,27
Ratio de Sharpe 1,28
Ratio de Treynor 16,97

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % -3,75 %
Rendement sur 3 mois 8,32 % 1,89 %
Rendement sur 6 mois 7,76 % 0,75 %
Rendement sur 1 an 5,38 % -0,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,53 % 3,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,42 % 10,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,56 %
Liquidités 1,30 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,45 %
Secteur financier 25,48 %
Santé et pharmacie 16,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,79 %
Biens de consommation 9,76 %
Haute technologie 3,74 %
Pétrole et gaz 3,35 %
Services aux collectivités 0,37 %
Pays Poids
Suède 59,68 %
Norvège 18,85 %
Finlande 10,14 %
Danemark 10,05 %
Belgique 0,14 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 58,46 %
NOK - Couronne norvégienne 19,05 %
EUR - Euro 13,76 %
DKK - Couronne danoise 10,05 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KUNGSLEDEN AB ORD 3,06 %
AKER ASA ORD 2,76 %
STOREBRAND ASA ORD 2,43 %
METSA BOARD OYJ ORD 2,38 %
KLOVERN AB ORD 2,36 %
HANSA MEDICAL AB ORD 2,32 %
Saab AB ORD 2,06 %
BORREGAARD ASA ORD 2,05 %
OUTOKUMPU OYJ ORD 1,99 %
INTRUM AB ORD 1,86 %
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