PARVEST Equity Nordic Small Cap H NOK (Distribution)

LU1458427603
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1.238,80 NOK 15/07/2019
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
3,17 % Rendement sur 1 an
2,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1458427603
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/12/2016
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (28/06/2019) 21,200 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 32,11 NOK
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,17 %
Liquidités 4,99 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,47 %
Secteur financier 21,25 %
Santé et pharmacie 15,46 %
Biens de consommation 10,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,25 %
Haute technologie 7,03 %
Services aux collectivités 5,30 %
Pays Poids
Suède 63,07 %
Norvège 15,78 %
Finlande 10,44 %
Danemark 5,94 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 62,79 %
EUR - Euro 15,88 %
NOK - Couronne norvégienne 15,78 %
DKK - Couronne danoise 5,94 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,89 %
KUNGSLEDEN ORD 2,64 %
KLOVERN ORD 2,52 %
SEDANA MEDICAL ORD 2,18 %
SAAB ORD 1,94 %
NRC GROUP ORD 1,93 %
KONECRANES ORD 1,86 %
ELEKTA ORD 1,71 %
OVZON ORD 1,71 %
PEAB ORD 1,68 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,10 % 2,94 %
Rendement sur 3 mois 3,59 % 0,35 %
Rendement sur 6 mois 14,62 % 12,25 %
Rendement sur 1 an 3,17 % 4,48 %
Rendement annuel sur 3 ans - 11,18 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,99 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -