Parvest Equity Russia EUR

LU0823431720
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149,40 EUR 18/06/2019
Actions - Russie Politique d'investissement
25,01 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823431720
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/05/2019) 186,580 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,67 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 43,53 %
Industries et services divers 24,77 %
Secteur financier 15,12 %
Biens de consommation 8,67 %
Opérateurs télécom 7,92 %
Pays Poids
Russie 84,99 %
Pays-Bas 7,12 %
Chypre 5,10 %
Luxembourg 0,67 %
États-Unis 0,30 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Norvège 0,00 %
Pologne 0,00 %
Afrique du Sud 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 76,17 %
USD - Dollar américain 22,28 %
GBP - Livre sterling 1,50 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank 9,36 %
NK Lukoil 8,89 %
Alrosa AO 7,72 %
Gazprom 7,26 %
Veon Ltd 5,83 %
Tatneftpfdusd 4,75 %
Inter RAO UES OAO 4,66 %
Magnit 4,65 %
Phosagro Oao-GDR Reg S 4,46 %
Surgutneftegas OJSC Pref 4,37 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,79 % 8,12 %
Rendement sur 3 mois 9,85 % 13,56 %
Rendement sur 6 mois 22,29 % 24,97 %
Rendement sur 1 an 25,01 % 28,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,40 % 14,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,48 % 3,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,89 % 5,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 20,62 %
Volatilité du benchmark 24,90 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,36 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 12,10
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