Parvest Equity Russia EUR

LU0823431720
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121,36 EUR 17/08/2018
Actions - Russie Politique d'investissement
10,51 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823431720
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/07/2018) 194,350 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,90 %
Volatilité du benchmark 25,10 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,44 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 9,31

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,62 % -2,18 %
Rendement sur 3 mois -2,95 % -6,64 %
Rendement sur 6 mois -3,65 % -9,08 %
Rendement sur 1 an 10,51 % 6,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,91 % 9,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,58 % -1,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,46 % -2,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,37 %
Liquidités 1,64 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 42,76 %
Industries et services divers 21,10 %
Opérateurs télécom 14,28 %
Secteur financier 12,49 %
Biens de consommation 9,38 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 77,05 %
USD - Dollar américain 21,45 %
GBP - Livre sterling 1,16 %
EUR - Euro 0,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil OAO 9,28 %
Sberbank 9,25 %
Alrosa AO 7,91 %
Inter RAO UES OAO 6,57 %
Veon Ltd 6,57 %
Megafon OAO 4,46 %
Surgutneftegas OJSC Pref 4,42 %
Tatneftpfdusd 4,30 %
Magnit 4,00 %
Gazprom 3,91 %
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