Parvest Equity Russia EUR

LU0823431720
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127,92 EUR 19/10/2018
Actions - Russie Politique d'investissement
6,31 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823431720
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (28/09/2018) 199,370 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,91 %
Liquidités 3,09 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 42,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,81 %
Secteur financier 12,09 %
Opérateurs télécom 9,99 %
Industries et services divers 7,00 %
Biens de consommation 0,00 %
Pays Poids
Russie 82,17 %
Pays-Bas 6,47 %
Chypre 5,40 %
Suisse 1,38 %
États-Unis 0,85 %
Luxembourg 0,35 %
Afrique du Sud 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 71,64 %
USD - Dollar américain 24,47 %
EUR - Euro 2,04 %
GBP - Livre sterling 1,82 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL ORD 9,56 %
Sberbank Rossii ORD 8,68 %
AK ALROSA ORD 7,91 %
VEON ADR 6,43 %
INTER RAO YEES ORD 6,27 %
TATNEFT PRF 4,63 %
Surgutneftegaz Prf 4,43 %
PJSC PHOSAGRO GDR 3,86 %
GAZPROM ORD 3,85 %
MAGNIT ORD 3,59 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,20 % -0,34 %
Rendement sur 3 mois 1,59 % 2,29 %
Rendement sur 6 mois 9,60 % 4,53 %
Rendement sur 1 an 6,31 % 1,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,25 % 8,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,40 % -2,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,31 % 5,49 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 21,19 %
Volatilité du benchmark 25,40 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,41 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 7,66
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