Parvest Equity Russia EUR

LU0823431720
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119,28 EUR 19/06/2018
Actions - Russie Politique d'investissement
10,70 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823431720
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/05/2018) 181,070 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,97 %
Volatilité du benchmark 25,10 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,40 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 7,19

Performance en EUR (19/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,61 % -3,31 %
Rendement sur 3 mois -4,30 % -5,74 %
Rendement sur 6 mois 0,40 % 1,52 %
Rendement sur 1 an 10,70 % 9,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,71 % 4,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,48 % 0,45 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,25 % -4,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,27 %
Liquidités 2,73 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 43,27 %
Industries et services divers 21,87 %
Opérateurs télécom 14,27 %
Secteur financier 11,95 %
Biens de consommation 8,65 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 77,03 %
USD - Dollar américain 21,02 %
GBP - Livre sterling 1,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
EUR - Euro -1,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil OAO 9,41 %
Sberbank 9,11 %
Alrosa AO 7,86 %
Veon Ltd 6,34 %
Inter RAO UES OAO 6,26 %
Magnit 4,58 %
Tatneftpfdusd 4,48 %
Megafon OAO 4,21 %
Severstal 4,16 %
Surgutneftegas OJSC Pref 4,06 %
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