Parvest Equity Russia EUR LU0823431720

Alertes
Ajouter au portefeuille
129,48 EUR 22/01/2018
Actions - Russie Politique d'investissement
4,58 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823431720
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (29/12/2017) 169,660 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,89 %
Volatilité du benchmark 24,90 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,49 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 4,99

Performance en EUR (22/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,13 % 9,37 %
Rendement sur 3 mois 7,64 % 8,96 %
Rendement sur 6 mois 17,82 % 19,40 %
Rendement sur 1 an 4,58 % -1,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,44 % 13,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,97 % -2,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,85 % -3,06 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2013)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,19 %
Liquidités 1,81 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 48,12 %
Industries et services divers 22,73 %
Secteur financier 11,25 %
Opérateurs télécom 9,90 %
Biens de consommation 7,99 %
Pays Poids
Russie 96,47 %
Luxembourg 0,42 %
Grande-Bretagne 0,03 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 79,33 %
USD - Dollar américain 19,18 %
GBP - Livre sterling 0,94 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
EUR - Euro -0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil OAO 8,94 %
Sberbank 8,89 %
Inter RAO UES OAO 6,63 %
Alrosa AO 5,74 %
Surgutneftegas OJSC Pref 5,47 %
Tatneftpfdusd 4,53 %
Mobile Telesystems OJSC 4,51 %
Gazprom 4,28 %
Rosneft Oil 4,23 %
Magnit 3,56 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-equity-russia-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer