Parvest Equity Russia EUR

LU0823431720
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140,14 EUR 24/04/2019
Actions - Russie Politique d'investissement
19,27 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823431720
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (29/03/2019) 174,220 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,04 %
Liquidités 0,96 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 42,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 20,98 %
Secteur financier 13,86 %
Biens de consommation 10,26 %
Opérateurs télécom 6,46 %
Industries et services divers 3,24 %
Haute technologie 1,54 %
Pays Poids
Russie 83,98 %
Pays-Bas 7,21 %
Chypre 5,42 %
Luxembourg 0,73 %
États-Unis 0,72 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Afrique du Sud 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Norvège 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 75,06 %
USD - Dollar américain 23,26 %
GBP - Livre sterling 1,46 %
EUR - Euro 0,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Rossii ORD 9,41 %
NK LUKOIL ORD 9,36 %
AK ALROSA ORD 7,84 %
GAZPROM ORD 6,34 %
VEON ADR 5,65 %
Surgutneftegaz Prf 4,71 %
TATNEFT PRF 4,69 %
INTER RAO YEES ORD 4,60 %
MAGNIT ORD 4,38 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,27 %

Performance en EUR (24/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,49 % 4,96 %
Rendement sur 3 mois 4,63 % 7,71 %
Rendement sur 6 mois 9,56 % 14,36 %
Rendement sur 1 an 19,27 % 19,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,02 % 10,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,50 % 6,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,65 % 5,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 21,46 %
Volatilité du benchmark 25,50 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,39 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 12,05
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