Parvest Equity Russia EUR

LU0823431720
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125,38 EUR 10/12/2018
Actions - Russie Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823431720
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30/11/2018) 185,580 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,09 %
Liquidités 0,91 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 41,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 21,17 %
Secteur financier 12,08 %
Opérateurs télécom 10,11 %
Industries et services divers 7,75 %
Haute technologie 0,56 %
Biens de consommation 0,00 %
Pays Poids
Russie 83,39 %
Pays-Bas 7,39 %
Chypre 6,06 %
Suisse 1,21 %
Luxembourg 0,37 %
États-Unis 0,35 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Afrique du Sud 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 72,24 %
USD - Dollar américain 25,45 %
GBP - Livre sterling 2,34 %
EUR - Euro 0,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL ORD 8,83 %
Sberbank Rossii ORD 8,50 %
AK ALROSA ORD 8,08 %
VEON ADR 6,79 %
INTER RAO YEES ORD 6,47 %
Surgutneftegaz Prf 4,64 %
GAZPROM ORD 4,48 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,25 %
TATNEFT PRF 4,15 %
MAGNIT ORD 4,08 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,37 % 1,03 %
Rendement sur 3 mois 6,57 % 10,60 %
Rendement sur 6 mois 4,37 % 2,78 %
Rendement sur 1 an 5,84 % 4,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,13 % 11,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,57 % -0,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,75 % 6,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 21,14 %
Volatilité du benchmark 25,30 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 6,34
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