Parvest Equity Russia EUR (Distribution)

LU0823432025
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89,57 EUR 12/11/2018
Actions - Russie Politique d'investissement
5,48 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823432025
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/10/2018) 28,390 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,86 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,91 %
Liquidités 3,09 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 42,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,81 %
Secteur financier 12,09 %
Opérateurs télécom 9,99 %
Industries et services divers 7,00 %
Biens de consommation 0,00 %
Pays Poids
Russie 82,17 %
Pays-Bas 6,47 %
Chypre 5,40 %
Suisse 1,38 %
États-Unis 0,85 %
Luxembourg 0,35 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Afrique du Sud 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 71,64 %
USD - Dollar américain 24,47 %
EUR - Euro 2,04 %
GBP - Livre sterling 1,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL ORD 9,56 %
Sberbank Rossii ORD 8,68 %
AK ALROSA ORD 7,91 %
VEON ADR 6,43 %
INTER RAO YEES ORD 6,27 %
TATNEFT PRF 4,63 %
Surgutneftegaz Prf 4,43 %
PJSC PHOSAGRO GDR 3,86 %
GAZPROM ORD 3,85 %
MAGNIT ORD 3,59 %

Performance en EUR (12/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,61 % -1,52 %
Rendement sur 3 mois 5,99 % 4,77 %
Rendement sur 6 mois 3,69 % -2,82 %
Rendement sur 1 an 5,48 % -1,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,42 % 8,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,02 % -1,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,67 % 5,98 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 21,41 %
Volatilité du benchmark 25,40 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,37 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 6,18
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