Parvest Equity Russia EUR (Distribution) LU0823432025

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88,83 EUR 20/10/2017
Actions - Russie Politique d'investissement
15,00 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823432025
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/03/2007
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (29/09/2017) 31,460 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,11 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,33 %
Volatilité du benchmark 25,10 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,44 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 4,35

Performance en EUR (20/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,05 % 3,14 %
Rendement sur 3 mois 7,95 % 7,58 %
Rendement sur 6 mois 0,97 % -4,22 %
Rendement sur 1 an 15,00 % 6,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,01 % 5,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,45 % -3,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,19 % -4,95 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,24 %
Liquidités 0,76 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 50,19 %
Industries et services divers 24,85 %
Secteur financier 11,17 %
Biens de consommation 7,59 %
Opérateurs télécom 6,21 %
Pays Poids
Russie 96,47 %
Luxembourg 0,42 %
Grande-Bretagne 0,03 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 80,79 %
USD - Dollar américain 17,86 %
GBP - Livre sterling 0,74 %
EUR - Euro 0,40 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil OAO 9,04 %
Sberbank 9,00 %
Gazprom (USD) 7,33 %
Inter RAO UES OAO 6,39 %
Surgutneftegaz 5,90 %
Norilsk Nickel Mmc (Usd) 4,84 %
Mobile Telesystems OJSC 4,79 %
Alrosa AO 4,61 %
Tatneftpfdusd 4,56 %
Rosneft Oil Co 4,43 %
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