Parvest Equity Russia EUR (Distribution)

LU0823432025
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92,67 EUR 18/02/2019
Actions - Russie Politique d'investissement
6,32 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823432025
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/01/2019) 27,270 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,86 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,89 %
Liquidités 1,11 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 40,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 20,80 %
Secteur financier 12,14 %
Opérateurs télécom 9,61 %
Industries et services divers 8,05 %
Haute technologie 1,09 %
Biens de consommation 0,00 %
Pays Poids
Russie 81,77 %
Pays-Bas 8,49 %
Chypre 5,45 %
Suisse 1,58 %
Luxembourg 0,58 %
États-Unis 0,54 %
Afrique du Sud 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 71,07 %
USD - Dollar américain 27,23 %
GBP - Livre sterling 1,54 %
EUR - Euro 0,04 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Rossii ORD 8,79 %
NK LUKOIL ORD 8,76 %
AK ALROSA ORD 8,24 %
VEON ADR 7,37 %
INTER RAO YEES ORD 6,07 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,74 %
TATNEFT PRF 4,60 %
Surgutneftegaz Prf 4,45 %
MAGNIT ORD 4,43 %
GAZPROM ORD 4,40 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % 0,35 %
Rendement sur 3 mois 3,61 % 4,41 %
Rendement sur 6 mois 9,63 % 12,62 %
Rendement sur 1 an 6,32 % 2,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,66 % 15,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,92 % 1,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,70 % 9,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 21,97 %
Volatilité du benchmark 25,60 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 9,07
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