Parvest Equity Russia EUR (Distribution)

LU0823432025
Alertes
Ajouter au portefeuille
98,63 EUR 24/06/2019
Actions - Russie Politique d'investissement
23,66 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823432025
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/05/2019) 25,630 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,61 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,99 %
Liquidités 1,01 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 46,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 22,15 %
Secteur financier 12,27 %
Biens de consommation 8,37 %
Opérateurs télécom 5,92 %
Industries et services divers 2,72 %
Haute technologie 0,95 %
Pays Poids
Russie 85,77 %
Pays-Bas 6,10 %
Chypre 5,02 %
Luxembourg 0,58 %
États-Unis 0,33 %
Afrique du Sud 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Norvège 0,00 %
Pologne 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 74,02 %
USD - Dollar américain 23,89 %
GBP - Livre sterling 1,55 %
EUR - Euro 0,45 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL ORD 8,73 %
GAZPROM ORD 8,67 %
Sberbank Rossii ORD 8,44 %
AK ALROSA ORD 6,70 %
VEON ADR 5,14 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,61 %
MAGNIT ORD 4,40 %
Surgutneftegaz Prf 4,34 %
INTER RAO YEES ORD 4,31 %
SEVERSTAL ORD 4,25 %

Performance en EUR (24/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,58 % 6,54 %
Rendement sur 3 mois 11,07 % 13,03 %
Rendement sur 6 mois 27,18 % 29,55 %
Rendement sur 1 an 23,66 % 25,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,46 % 13,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,10 % 3,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,00 % 5,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 20,89 %
Volatilité du benchmark 24,90 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,33 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 11,77
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-equity-russia-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer