Parvest Equity Russia EUR (Distribution) LU0823432025

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94,50 EUR 19/01/2018
Actions - Russie Politique d'investissement
2,68 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823432025
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/03/2007
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (29/12/2017) 30,840 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,11 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,16 %
Volatilité du benchmark 24,90 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,48 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 4,89

Performance en EUR (19/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,77 % 8,14 %
Rendement sur 3 mois 6,39 % 8,11 %
Rendement sur 6 mois 13,51 % 14,93 %
Rendement sur 1 an 2,68 % -3,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 23,66 % 16,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,62 % -2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,96 % -4,05 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,19 %
Liquidités 1,81 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 48,12 %
Industries et services divers 22,73 %
Secteur financier 11,25 %
Opérateurs télécom 9,90 %
Biens de consommation 7,99 %
Pays Poids
Russie 96,47 %
Luxembourg 0,42 %
Grande-Bretagne 0,03 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 79,33 %
USD - Dollar américain 19,18 %
GBP - Livre sterling 0,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
EUR - Euro -0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil OAO 8,94 %
Sberbank 8,89 %
Inter RAO UES OAO 6,63 %
Alrosa AO 5,74 %
Surgutneftegas OJSC Pref 5,47 %
Tatneftpfdusd 4,53 %
Mobile Telesystems OJSC 4,51 %
Gazprom 4,28 %
Rosneft Oil 4,23 %
Magnit 3,56 %
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