Parvest Equity Russia EUR (Distribution)

LU0823432025
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92,31 EUR 19/08/2019
Actions - Russie Politique d'investissement
15,24 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823432025
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/07/2019) 23,860 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,61 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Liquidités 1,34 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 45,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 22,32 %
Secteur financier 12,48 %
Biens de consommation 10,38 %
Opérateurs télécom 3,65 %
Industries et services divers 2,50 %
Haute technologie 1,52 %
Pays Poids
Russie 86,99 %
Chypre 6,92 %
Pays-Bas 3,86 %
Luxembourg 0,64 %
Afrique du Sud 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Norvège 0,00 %
Pologne 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 75,57 %
USD - Dollar américain 22,74 %
GBP - Livre sterling 1,57 %
EUR - Euro 0,83 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL ORD 9,43 %
Sberbank Rossii ORD 8,53 %
GAZPROM ORD 8,34 %
AK ALROSA ORD 6,97 %
MAGNIT ORD 6,12 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,47 %
TATNEFT PRF 4,40 %
INTER RAO EES ORD 4,00 %
Pao Novatek GDR 3,87 %
Surgutneftegaz Prf 3,38 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,69 % -5,36 %
Rendement sur 3 mois 1,64 % 1,22 %
Rendement sur 6 mois 5,38 % 8,32 %
Rendement sur 1 an 15,24 % 22,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,03 % 10,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,86 % 3,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,49 % 4,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,66 %
Volatilité du benchmark 24,40 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 14,09
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