Parvest Equity Russia EUR (Distribution)

LU0823432025
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83,08 EUR 19/06/2018
Actions - Russie Politique d'investissement
10,70 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823432025
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/03/2007
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/05/2018) 29,500 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,86 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,23 %
Volatilité du benchmark 25,10 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,37 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 7,04

Performance en EUR (19/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,62 % -3,31 %
Rendement sur 3 mois -4,30 % -5,74 %
Rendement sur 6 mois 0,40 % 1,52 %
Rendement sur 1 an 10,70 % 9,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,71 % 4,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,48 % 0,45 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,36 % -4,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,27 %
Liquidités 2,73 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 43,27 %
Industries et services divers 21,87 %
Opérateurs télécom 14,27 %
Secteur financier 11,95 %
Biens de consommation 8,65 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 77,03 %
USD - Dollar américain 21,02 %
GBP - Livre sterling 1,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
EUR - Euro -1,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil OAO 9,41 %
Sberbank 9,11 %
Alrosa AO 7,86 %
Veon Ltd 6,34 %
Inter RAO UES OAO 6,26 %
Magnit 4,58 %
Tatneftpfdusd 4,48 %
Megafon OAO 4,21 %
Severstal 4,16 %
Surgutneftegas OJSC Pref 4,06 %
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