Parvest Equity Russia Opportunities USD

LU0265268689
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107,64 USD 17/07/2019
Actions - Russie Politique d'investissement
13,94 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265268689
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (28/06/2019) 49,260 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,66 %
Liquidités 4,34 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 44,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,67 %
Biens de consommation 11,69 %
Secteur financier 11,58 %
Industries et services divers 4,66 %
Opérateurs télécom 3,62 %
Haute technologie 1,38 %
Pays Poids
Russie 80,56 %
Chypre 6,77 %
Pays-Bas 4,49 %
États-Unis 1,56 %
Luxembourg 1,51 %
Hong-Kong 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 69,07 %
USD - Dollar américain 27,10 %
GBP - Livre sterling 1,06 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL ORD 9,10 %
GAZPROM ORD 8,18 %
Sberbank Rossii ORD 7,62 %
AK ALROSA ORD 7,25 %
MAGNIT ORD 4,91 %
Surgutneftegaz Prf 4,40 %
AKRON ORD 4,29 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,17 %
PUBLIC JOINT STOCK GAZPROM NEFT ADR 3,79 %
VEON ADR 3,58 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,38 % 1,35 %
Rendement sur 3 mois 8,92 % 8,14 %
Rendement sur 6 mois 15,70 % 18,99 %
Rendement sur 1 an 13,94 % 21,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,17 % 11,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,23 % 4,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,17 % 5,96 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 20,35 %
Volatilité du benchmark 24,90 %
Bêta 0,67
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha 0,46 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 13,21