Parvest Equity Russia Opportunities USD LU0265268689

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99,38 USD 16/01/2018
Actions - Russie Politique d'investissement
3,31 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265268689
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (29/12/2017) 50,730 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,50 %
Volatilité du benchmark 24,90 %
Bêta 0,71
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,66 %
Ratio d'information 0,31
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 7,36

Performance en EUR (16/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,48 % 5,60 %
Rendement sur 3 mois 2,83 % 4,95 %
Rendement sur 6 mois 13,56 % 13,20 %
Rendement sur 1 an 3,31 % -5,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 23,21 % 15,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,11 % -2,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - -4,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,10 %
Liquidités 0,90 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 31,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,21 %
Services aux collectivités 14,34 %
Secteur financier 10,74 %
Opérateurs télécom 9,74 %
Industries et services divers 9,06 %
Biens de consommation 4,33 %
Haute technologie 0,53 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 77,14 %
USD - Dollar américain 21,41 %
GBP - Livre sterling 1,30 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL PAO ORD 9,22 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 8,95 %
AK ALROSA PAO ORD 8,38 %
INTER RAO YEES PAO ORD 7,23 %
SURGUTNEFTEGAZ OAO PFD 5,15 %
TATNEFT' PAO PFD 4,44 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,40 %
AKRON PAO ORD 4,08 %
MAGNIT PAO ORD 4,08 %
YUNIPRO PAO ORD 3,47 %
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