Parvest Equity Russia Opportunities USD

LU0265268689
Alertes
Ajouter au portefeuille
95,32 USD 17/10/2018
Actions - Russie Politique d'investissement
5,28 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265268689
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (28/09/2018) 48,810 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,20 %
Liquidités 1,80 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 35,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,52 %
Opérateurs télécom 11,30 %
Secteur financier 9,90 %
Industries et services divers 8,87 %
Biens de consommation 0,54 %
Pays Poids
Russie 79,00 %
Pays-Bas 7,74 %
Chypre 7,12 %
Luxembourg 1,02 %
Suisse 0,80 %
États-Unis 0,53 %
Grande-Bretagne 0,45 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 65,98 %
USD - Dollar américain 32,01 %
GBP - Livre sterling 1,86 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL ORD 9,27 %
AK ALROSA ORD 9,21 %
VEON ADR 7,74 %
Sberbank Rossii ORD 6,77 %
INTER RAO YEES ORD 6,66 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,66 %
AKRON ORD 4,20 %
Surgutneftegaz Prf 4,09 %
PUBLIC JOINT STOCK GAZPROM NEFT ADR 3,63 %
MEGAFON ORD 3,60 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,15 % 3,64 %
Rendement sur 3 mois -1,22 % 0,92 %
Rendement sur 6 mois 10,29 % 6,65 %
Rendement sur 1 an 5,28 % 1,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,53 % 8,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,42 % -2,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,92 % 6,41 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 20,73 %
Volatilité du benchmark 25,40 %
Bêta 0,70
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,63 %
Ratio d'information 0,30
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 10,86
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-equity-russia-opportunities-usd
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer