Parvest Equity Russia Opportunities USD

LU0265268689
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90,61 USD 14/08/2018
Actions - Russie Politique d'investissement
12,73 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265268689
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/07/2018) 49,860 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,36 %
Volatilité du benchmark 25,10 %
Bêta 0,70
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,67 %
Ratio d'information 0,32
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 12,96

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,65 % -7,04 %
Rendement sur 3 mois -2,08 % -6,79 %
Rendement sur 6 mois -1,83 % -7,60 %
Rendement sur 1 an 12,73 % 6,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,05 % 7,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,62 % -1,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,40 % -3,02 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,58 %
Liquidités 0,42 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 25,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,64 %
Opérateurs télécom 14,26 %
Secteur financier 12,57 %
Services aux collectivités 12,30 %
Industries et services divers 10,88 %
Biens de consommation 4,39 %
Haute technologie 0,85 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 72,89 %
USD - Dollar américain 26,02 %
GBP - Livre sterling 1,28 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL PAO ORD 9,31 %
AK ALROSA PAO ORD 8,95 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,95 %
VEON LTD DR 6,84 %
INTER RAO YEES PAO ORD 6,40 %
MEGAFON PAO ORD 4,50 %
SURGUTNEFTEGAZ PAO PFD 4,49 %
AKRON PAO ORD 4,08 %
MAGNIT PAO ORD 3,95 %
GAZPROM NEFT' PAO DR 3,82 %
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