Parvest Equity Russia Opportunities USD

LU0265268689
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100,40 USD 23/04/2019
Actions - Russie Politique d'investissement
18,19 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265268689
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (29/03/2019) 41,420 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,11 %
Liquidités 0,89 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 40,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,84 %
Biens de consommation 14,62 %
Secteur financier 11,85 %
Industries et services divers 5,66 %
Opérateurs télécom 5,25 %
Haute technologie 1,83 %
Pays Poids
Russie 80,61 %
Pays-Bas 7,08 %
Chypre 6,68 %
Luxembourg 1,78 %
États-Unis 0,09 %
Hong-Kong 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 70,19 %
USD - Dollar américain 28,12 %
GBP - Livre sterling 0,89 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL ORD 9,13 %
AK ALROSA ORD 8,87 %
Sberbank Rossii ORD 8,13 %
VEON ADR 5,25 %
GAZPROM ORD 4,99 %
AKRON ORD 4,73 %
INTER RAO YEES ORD 4,60 %
Surgutneftegaz Prf 4,58 %
MAGNIT ORD 4,44 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,39 %

Performance en EUR (23/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,26 % 6,01 %
Rendement sur 3 mois 6,22 % 9,25 %
Rendement sur 6 mois 11,27 % 17,86 %
Rendement sur 1 an 18,19 % 21,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,00 % 10,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,05 % 6,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,19 % 5,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 21,21 %
Volatilité du benchmark 25,50 %
Bêta 0,70
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,53 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 14,29
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