Parvest Equity Russia Opportunities USD

LU0265268689
Alertes
Ajouter au portefeuille
90,53 USD 20/06/2018
Actions - Russie Politique d'investissement
18,93 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265268689
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/05/2018) 48,240 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,50 %
Volatilité du benchmark 25,10 %
Bêta 0,71
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,62 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 10,41

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,96 % -5,35 %
Rendement sur 3 mois -9,89 % -7,60 %
Rendement sur 6 mois -0,44 % 0,68 %
Rendement sur 1 an 18,93 % 8,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,71 % 3,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,89 % 0,17 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,93 % -4,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,48 %
Liquidités 0,22 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 25,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,67 %
Opérateurs télécom 14,87 %
Services aux collectivités 12,72 %
Secteur financier 11,82 %
Industries et services divers 9,83 %
Biens de consommation 4,69 %
Haute technologie 0,98 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 73,97 %
USD - Dollar américain 25,10 %
GBP - Livre sterling 0,85 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AK ALROSA PAO ORD 8,77 %
NK LUKOIL PAO ORD 8,71 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 8,20 %
VEON LTD DR 7,48 %
INTER RAO YEES PAO ORD 6,41 %
MAGNIT PAO ORD 4,40 %
MEGAFON PAO ORD 4,12 %
SURGUTNEFTEGAZ OAO PFD 4,11 %
AKRON PAO ORD 3,85 %
GAZPROM NEFT' PAO DR 3,76 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-equity-russia-opportunities-usd
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer