Parvest Equity Russia Opportunities USD LU0265268689

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91,22 USD 20/11/2017
Actions - Russie Politique d'investissement
14,73 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265268689
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/10/2017) 51,750 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,53 %
Volatilité du benchmark 25,00 %
Bêta 0,71
Tracking error 2,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,65 %
Ratio d'information 0,31
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 8,33

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % 1,65 %
Rendement sur 3 mois 10,38 % 11,88 %
Rendement sur 6 mois 6,95 % 1,12 %
Rendement sur 1 an 14,73 % 2,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,44 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,06 % -2,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - -4,54 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Liquidités 1,34 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 36,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 22,30 %
Services aux collectivités 14,75 %
Secteur financier 8,62 %
Industries et services divers 7,20 %
Opérateurs télécom 4,37 %
Biens de consommation 3,21 %
Haute technologie 0,51 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 80,48 %
USD - Dollar américain 17,03 %
GBP - Livre sterling 1,31 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL PAO ORD 9,23 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 8,62 %
AK ALROSA PAO ORD 7,65 %
INTER RAO YEES PAO ORD 7,50 %
SURGUTNEFTEGAZ OAO PFD 5,98 %
GAZPROM NEFT' PAO DR 4,52 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,49 %
TATNEFT' PAO PFD 4,46 %
YUNIPRO PAO ORD 4,06 %
AKRON PAO ORD 3,70 %
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