Parvest Equity Russia Opportunities USD

LU0265268689
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90,71 USD 10/12/2018
Actions - Russie Politique d'investissement
3,06 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265268689
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30/11/2018) 43,950 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,14 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 35,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 20,37 %
Secteur financier 12,53 %
Opérateurs télécom 9,70 %
Industries et services divers 7,38 %
Haute technologie 0,89 %
Biens de consommation 0,54 %
Pays Poids
Russie 77,24 %
Pays-Bas 8,03 %
Chypre 7,57 %
Suisse 1,57 %
États-Unis 1,27 %
Luxembourg 1,20 %
Grande-Bretagne 0,45 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 65,83 %
USD - Dollar américain 32,66 %
GBP - Livre sterling 1,92 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AK ALROSA ORD 9,09 %
NK LUKOIL ORD 8,83 %
Sberbank Rossii ORD 7,66 %
VEON ADR 7,13 %
INTER RAO YEES ORD 6,62 %
Surgutneftegaz Prf 4,67 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,64 %
AKRON ORD 4,25 %
MAGNIT ORD 4,14 %
PUBLIC JOINT STOCK GAZPROM NEFT ADR 3,61 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,26 % 1,59 %
Rendement sur 3 mois 5,43 % 10,17 %
Rendement sur 6 mois 2,98 % 3,63 %
Rendement sur 1 an 3,06 % 3,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,37 % 12,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,05 % -0,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,70 % 6,41 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 20,69 %
Volatilité du benchmark 25,30 %
Bêta 0,71
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,49 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 8,70
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