Parvest Equity Russia Opportunities USD (Distribution) LU0265268762

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69,23 USD 20/11/2017
Actions - Russie Politique d'investissement
14,72 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265268762
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/10/2017) 10,130 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,75 USD
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,73 %
Volatilité du benchmark 25,00 %
Bêta 0,72
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,63 %
Ratio d'information 0,30
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 8,12

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % 1,65 %
Rendement sur 3 mois 10,38 % 11,88 %
Rendement sur 6 mois 6,95 % 1,12 %
Rendement sur 1 an 14,72 % 2,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,44 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,05 % -2,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - -4,54 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Liquidités 1,34 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 36,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 22,30 %
Services aux collectivités 14,75 %
Secteur financier 8,62 %
Industries et services divers 7,20 %
Opérateurs télécom 4,37 %
Biens de consommation 3,21 %
Haute technologie 0,51 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 80,48 %
USD - Dollar américain 17,03 %
GBP - Livre sterling 1,31 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL PAO ORD 9,23 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 8,62 %
AK ALROSA PAO ORD 7,65 %
INTER RAO YEES PAO ORD 7,50 %
SURGUTNEFTEGAZ OAO PFD 5,98 %
GAZPROM NEFT' PAO DR 4,52 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,49 %
TATNEFT' PAO PFD 4,46 %
YUNIPRO PAO ORD 4,06 %
AKRON PAO ORD 3,70 %
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