Parvest Equity Russia Opportunities USD (Distribution)

LU0265268762
Alertes
Ajouter au portefeuille
65,01 USD 14/08/2018
Actions - Russie Politique d'investissement
12,74 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265268762
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/07/2018) 11,230 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,86 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,57 %
Volatilité du benchmark 25,10 %
Bêta 0,72
Tracking error 2,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,65 %
Ratio d'information 0,31
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 12,66

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,64 % -7,04 %
Rendement sur 3 mois -2,07 % -6,79 %
Rendement sur 6 mois -1,83 % -7,60 %
Rendement sur 1 an 12,74 % 6,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,05 % 7,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,62 % -1,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,26 % -3,02 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,58 %
Liquidités 0,42 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 25,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,64 %
Opérateurs télécom 14,26 %
Secteur financier 12,57 %
Services aux collectivités 12,30 %
Industries et services divers 10,88 %
Biens de consommation 4,39 %
Haute technologie 0,85 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 72,89 %
USD - Dollar américain 26,02 %
GBP - Livre sterling 1,28 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL PAO ORD 9,31 %
AK ALROSA PAO ORD 8,95 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,95 %
VEON LTD DR 6,84 %
INTER RAO YEES PAO ORD 6,40 %
MEGAFON PAO ORD 4,50 %
SURGUTNEFTEGAZ PAO PFD 4,49 %
AKRON PAO ORD 4,08 %
MAGNIT PAO ORD 3,95 %
GAZPROM NEFT' PAO DR 3,82 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-equity-russia-opportunities-usd-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer