Parvest Equity Russia Opportunities USD (Distribution)

LU0265268762
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69,00 USD 13/02/2019
Actions - Russie Politique d'investissement
4,63 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265268762
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/01/2019) 11,470 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,86 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,15 %
Liquidités 0,85 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 38,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,77 %
Secteur financier 11,85 %
Industries et services divers 7,72 %
Opérateurs télécom 6,98 %
Haute technologie 1,24 %
Biens de consommation 0,52 %
Pays Poids
Russie 77,73 %
Pays-Bas 7,82 %
Chypre 6,74 %
Suisse 1,94 %
Luxembourg 1,45 %
Grande-Bretagne 0,47 %
États-Unis 0,43 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 67,91 %
USD - Dollar américain 30,32 %
GBP - Livre sterling 1,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AK ALROSA ORD 8,83 %
NK LUKOIL ORD 8,65 %
Sberbank Rossii ORD 7,93 %
VEON ADR 6,58 %
INTER RAO YEES ORD 6,12 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,62 %
AKRON ORD 4,54 %
Surgutneftegaz Prf 4,44 %
MAGNIT ORD 4,30 %
GAZPROM ORD 4,00 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,00 % 2,32 %
Rendement sur 3 mois 1,90 % 3,63 %
Rendement sur 6 mois 5,01 % 7,67 %
Rendement sur 1 an 4,63 % 1,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 25,20 % 18,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,75 % 0,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,41 % 7,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 21,66 %
Volatilité du benchmark 25,60 %
Bêta 0,74
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,45 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 10,84
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