Parvest Equity Russia Opportunities USD (Distribution)

LU0265268762
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67,70 USD 22/08/2019
Actions - Russie Politique d'investissement
17,22 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265268762
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/07/2019) 11,940 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,19 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,11 %
Liquidités 1,89 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 43,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 20,06 %
Secteur financier 13,00 %
Biens de consommation 12,37 %
Industries et services divers 4,11 %
Opérateurs télécom 3,57 %
Haute technologie 1,90 %
Pays Poids
Russie 82,67 %
Chypre 7,79 %
Pays-Bas 4,02 %
Luxembourg 1,40 %
États-Unis 0,43 %
Hong-Kong 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 71,14 %
USD - Dollar américain 26,31 %
GBP - Livre sterling 1,08 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL ORD 9,22 %
GAZPROM ORD 8,37 %
Sberbank Rossii ORD 7,99 %
AK ALROSA ORD 7,07 %
MAGNIT ORD 5,87 %
AKRON ORD 4,20 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,20 %
Pao Novatek GDR 3,99 %
INTER RAO EES ORD 3,90 %
TATNEFT PRF 3,46 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,10 % -3,19 %
Rendement sur 3 mois 0,79 % -0,15 %
Rendement sur 6 mois 6,47 % 9,46 %
Rendement sur 1 an 17,22 % 25,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,86 % 10,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,01 % 3,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,72 % 4,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,46 %
Volatilité du benchmark 24,40 %
Bêta 0,71
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,35 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 14,42
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