Parvest Equity Russia Opportunities USD (Distribution)

LU0265268762
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64,05 USD 14/12/2018
Actions - Russie Politique d'investissement
1,01 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265268762
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30/11/2018) 10,970 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,86 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,97 %
Liquidités -0,18 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 37,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,79 %
Secteur financier 12,31 %
Opérateurs télécom 7,95 %
Industries et services divers 7,78 %
Haute technologie 1,21 %
Biens de consommation 0,49 %
Pays Poids
Russie 78,03 %
Pays-Bas 8,14 %
Chypre 6,84 %
Suisse 2,13 %
Luxembourg 1,52 %
Grande-Bretagne 0,47 %
États-Unis 0,45 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 67,54 %
USD - Dollar américain 31,66 %
GBP - Livre sterling 1,43 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL ORD 9,27 %
AK ALROSA ORD 8,74 %
Sberbank Rossii ORD 7,94 %
VEON ADR 6,93 %
INTER RAO YEES ORD 6,61 %
AKRON ORD 4,67 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,47 %
MAGNIT ORD 4,36 %
Surgutneftegaz Prf 4,34 %
PUBLIC JOINT STOCK GAZPROM NEFT ADR 3,41 %

Performance en EUR (14/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,76 % 0,05 %
Rendement sur 3 mois 1,00 % 5,49 %
Rendement sur 6 mois -0,08 % 0,91 %
Rendement sur 1 an 1,01 % 1,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,67 % 12,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,73 % -0,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,00 % 6,47 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 20,89 %
Volatilité du benchmark 25,30 %
Bêta 0,73
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,47 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 8,49
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