Parvest Equity Russia Opportunities USD (Distribution)

LU0265268762
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77,43 USD 21/02/2018
Actions - Russie Politique d'investissement
2,89 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265268762
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/01/2018) 11,400 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,75 USD
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,84 %
Volatilité du benchmark 25,10 %
Bêta 0,73
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,65 %
Ratio d'information 0,31
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 8,26

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,62 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 4,88 % 7,13 %
Rendement sur 6 mois 17,50 % 19,86 %
Rendement sur 1 an 2,89 % -4,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,31 % 9,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,02 % -2,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,89 % -3,50 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,40 %
Liquidités 0,60 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 29,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,66 %
Services aux collectivités 13,65 %
Secteur financier 11,82 %
Opérateurs télécom 10,95 %
Industries et services divers 9,31 %
Biens de consommation 4,69 %
Haute technologie 1,12 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 76,53 %
USD - Dollar américain 21,54 %
GBP - Livre sterling 1,23 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL PAO ORD 9,25 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 8,88 %
AK ALROSA PAO ORD 8,28 %
INTER RAO YEES PAO ORD 6,73 %
SURGUTNEFTEGAZ OAO PFD 5,32 %
MAGNIT PAO ORD 4,58 %
AKRON PAO ORD 4,14 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 3,77 %
TATNEFT' PAO PFD 3,74 %
GAZPROM NEFT' PAO DR 3,40 %
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