Parvest Equity Russia Opportunities USD (Distribution)

LU0265268762
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71,13 USD 18/06/2019
Actions - Russie Politique d'investissement
21,43 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265268762
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/05/2019) 11,440 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,19 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,23 %
Liquidités 0,77 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 39,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 20,50 %
Biens de consommation 14,80 %
Secteur financier 11,53 %
Opérateurs télécom 6,08 %
Industries et services divers 5,35 %
Haute technologie 1,57 %
Pays Poids
Russie 80,38 %
Pays-Bas 7,65 %
Chypre 6,50 %
Luxembourg 1,77 %
États-Unis 0,65 %
Hong-Kong 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 69,64 %
USD - Dollar américain 29,29 %
GBP - Livre sterling 0,94 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AK ALROSA ORD 9,00 %
NK LUKOIL ORD 8,79 %
Sberbank Rossii ORD 7,86 %
VEON ADR 6,08 %
GAZPROM ORD 5,21 %
MAGNIT ORD 4,78 %
INTER RAO YEES ORD 4,64 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,57 %
AKRON ORD 4,50 %
Surgutneftegaz Prf 4,31 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,13 % 8,12 %
Rendement sur 3 mois 9,60 % 13,56 %
Rendement sur 6 mois 21,71 % 24,97 %
Rendement sur 1 an 21,43 % 28,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,68 % 14,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,60 % 3,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,35 % 5,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 20,64 %
Volatilité du benchmark 24,90 %
Bêta 0,69
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,44 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 13,28
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