PARVEST Equity Russia USD

LU0823431563
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115,78 USD 15/07/2019
Actions - Russie Politique d'investissement
17,09 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823431563
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (28/06/2019) 219,070 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,13 %
Liquidités 0,87 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 47,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 22,16 %
Secteur financier 11,92 %
Biens de consommation 9,32 %
Opérateurs télécom 4,09 %
Industries et services divers 2,68 %
Haute technologie 1,52 %
Pays Poids
Russie 87,75 %
Chypre 5,91 %
Pays-Bas 4,48 %
Luxembourg 0,62 %
Afrique du Sud 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Norvège 0,00 %
Pologne 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 76,17 %
USD - Dollar américain 22,05 %
GBP - Livre sterling 1,59 %
EUR - Euro 0,18 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain -0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL ORD 9,62 %
GAZPROM ORD 8,52 %
Sberbank Rossii ORD 8,35 %
AK ALROSA ORD 6,81 %
MAGNIT ORD 5,21 %
Surgutneftegaz Prf 4,48 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,38 %
TATNEFT PRF 4,09 %
SEVERSTAL ORD 3,91 %
Pao Novatek GDR 3,80 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,05 % 2,91 %
Rendement sur 3 mois 12,19 % 11,65 %
Rendement sur 6 mois 18,74 % 22,47 %
Rendement sur 1 an 17,09 % 20,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,35 % 12,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,76 % 4,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,40 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 20,69 %
Volatilité du benchmark 24,90 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,36 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 11,93