PARVEST Equity Russia USD

LU0823431563
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103,68 USD 17/05/2019
Actions - Russie Politique d'investissement
10,20 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823431563
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30/04/2019) 254,240 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,67 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 42,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 22,31 %
Secteur financier 13,78 %
Biens de consommation 9,94 %
Opérateurs télécom 6,61 %
Industries et services divers 2,87 %
Haute technologie 1,29 %
Pays Poids
Russie 84,99 %
Pays-Bas 7,12 %
Chypre 5,10 %
Luxembourg 0,67 %
États-Unis 0,30 %
Afrique du Sud 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Norvège 0,00 %
Pologne 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 76,17 %
USD - Dollar américain 22,28 %
GBP - Livre sterling 1,50 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Rossii ORD 9,36 %
NK LUKOIL ORD 8,89 %
AK ALROSA ORD 7,72 %
GAZPROM ORD 7,26 %
VEON ADR 5,83 %
TATNEFT PRF 4,75 %
INTER RAO YEES ORD 4,66 %
MAGNIT ORD 4,65 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,46 %
Surgutneftegaz Prf 4,37 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % 0,39 %
Rendement sur 3 mois 3,81 % 7,54 %
Rendement sur 6 mois 7,94 % 12,87 %
Rendement sur 1 an 10,20 % 12,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,35 % 11,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,46 % 4,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,49 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 21,39 %
Volatilité du benchmark 25,40 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,40 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 15,06
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