Parvest Equity Turkey EUR (Distribution)

LU0823433429
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90,23 EUR 18/07/2019
Actions - Turquie Politique d'investissement
-0,76 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823433429
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Turquie
Taille du fonds (28/06/2019) 2,840 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,63 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,44 %
Liquidités 4,56 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,60 %
Biens de consommation 21,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,53 %
Industries et services divers 15,84 %
Opérateurs télécom 6,34 %
Haute technologie 1,30 %
Services aux collectivités 0,00 %
Pays Poids
Turquie 95,71 %
États-Unis 0,00 %
Pologne 0,00 %
Devises Poids
TRY - Livre turque 95,71 %
EUR - Euro 4,38 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 9,87 %
AKBANK TAS A ORD 8,76 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 7,80 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A ORD 6,17 %
PETKIM PETROKIMYA HOLDING A ORD 5,54 %
ULKER BISKUVI A ORD 4,66 %
EUR CASH 4,38 %
TEKFEN HOLDING A ORD 4,33 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 4,30 %
TURK HAVA YOLLARI AO A ORD 4,28 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,90 % 12,82 %
Rendement sur 3 mois 11,63 % 11,54 %
Rendement sur 6 mois 2,91 % 2,86 %
Rendement sur 1 an -0,76 % 5,49 %
Rendement annuel sur 3 ans -9,37 % -7,69 %
Rendement annuel sur 5 ans -10,18 % -8,04 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,20 % 1,96 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 28,93 %
Volatilité du benchmark 29,70 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -