Parvest Equity Turkey EUR (Distribution)

LU0823433429
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71,12 EUR 21/05/2019
Actions - Turquie Politique d'investissement
-31,84 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823433429
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Turquie
Taille du fonds (30/04/2019) 2,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,63 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,46 %
Liquidités 4,54 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,26 %
Secteur financier 20,70 %
Industries et services divers 20,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,78 %
Opérateurs télécom 8,22 %
Services aux collectivités 3,55 %
Haute technologie 0,80 %
Pays Poids
Turquie 98,42 %
États-Unis 0,00 %
Pologne 0,00 %
Devises Poids
TRY - Livre turque 98,42 %
EUR - Euro 0,59 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 9,54 %
AKBANK TAS A ORD 8,30 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 7,35 %
EREGLI DEMIR CELIK FABRIKALARI A ORD 6,84 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 6,29 %
TURK HAVA YOLLARI AO A ORD 4,88 %
ULKER BISKUVI A ORD 4,61 %
PETKIM PETROKIMYA HOLDING A ORD 4,45 %
TEKFEN HOLDING A ORD 4,42 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -12,01 % -14,05 %
Rendement sur 3 mois -22,36 % -23,87 %
Rendement sur 6 mois -14,90 % -14,15 %
Rendement sur 1 an -31,84 % -28,50 %
Rendement annuel sur 3 ans -16,18 % -14,89 %
Rendement annuel sur 5 ans -12,97 % -11,22 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,88 % -0,15 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 29,27 %
Volatilité du benchmark 29,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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