Parvest Equity Turkey EUR (Distribution)

LU0823433429
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85,13 EUR 15/10/2018
Actions - Turquie Politique d'investissement
-39,06 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823433429
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Turquie
Taille du fonds (28/09/2018) 2,890 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,49 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,53 %
Liquidités 3,47 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 20,81 %
Secteur financier 20,21 %
Biens de consommation 16,13 %
Services aux collectivités 8,13 %
Opérateurs télécom 3,60 %
Haute technologie 0,72 %
Pays Poids
Turquie 100,17 %
États-Unis 0,00 %
Pologne 0,00 %
Devises Poids
TRY - Livre turque 100,17 %
EUR - Euro 1,82 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 8,11 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 6,84 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A ORD 6,76 %
EREGLI DEMIR CELIK FABRIKALARI A ORD 6,19 %
ASELSAN ELEKTRONIK A ORD 4,44 %
TEKFEN HOLDING A ORD 4,40 %
TRY CASH 3,64 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 3,60 %
KOZA ALTIN ISLETMELERI A ORD 3,56 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 12,99 % 12,83 %
Rendement sur 3 mois -5,99 % -5,13 %
Rendement sur 6 mois -29,85 % -30,11 %
Rendement sur 1 an -39,06 % -38,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -13,23 % -12,66 %
Rendement annuel sur 5 ans -11,62 % -10,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,47 % 2,91 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 29,84 %
Volatilité du benchmark 30,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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