Parvest Equity Turkey EUR (Distribution)

LU0823433429
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96,97 EUR 14/06/2018
Actions - Turquie Politique d'investissement
-32,76 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823433429
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Turquie
Taille du fonds (31/05/2018) 3,270 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,49 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 26,26 %
Volatilité du benchmark 26,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,19 %

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,40 % -8,93 %
Rendement sur 3 mois -27,99 % -26,69 %
Rendement sur 6 mois -26,85 % -26,62 %
Rendement sur 1 an -32,76 % -30,74 %
Rendement annuel sur 3 ans -12,19 % -10,22 %
Rendement annuel sur 5 ans -11,58 % -9,76 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,13 % 0,85 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,31 %
Liquidités 0,69 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,51 %
Industries et services divers 20,52 %
Biens de consommation 13,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,52 %
Pétrole et gaz 10,65 %
Opérateurs télécom 7,21 %
Haute technologie 2,62 %
Santé et pharmacie 1,06 %
Pays Poids
Turquie 100,57 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
TRY - Livre turque 100,57 %
EUR - Euro 1,06 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AKBANK TAS ORD 7,96 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ORD 6,80 %
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS ORD 6,19 %
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS ORD 5,85 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 5,74 %
TURKIYE IS BANKASI AS ORD 5,21 %
KOC HOLDING AS ORD 4,91 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 4,70 %
HACI OMER SABANCI HOLDING AS ORD 4,54 %
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS ORD 3,98 %
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