Parvest Equity Turkey EUR (Distribution)

LU0823433429
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86,35 EUR 10/12/2018
Actions - Turquie Politique d'investissement
-34,61 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823433429
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Turquie
Taille du fonds (30/11/2018) 3,350 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,49 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,03 %
Liquidités 1,97 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 22,66 %
Secteur financier 17,78 %
Biens de consommation 13,07 %
Services aux collectivités 8,19 %
Opérateurs télécom 5,70 %
Haute technologie 1,03 %
Pays Poids
Turquie 99,30 %
Pologne 0,01 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
TRY - Livre turque 99,30 %
EUR - Euro 1,19 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EREGLI DEMIR CELIK FABRIKALARI A ORD 9,60 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A ORD 7,15 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 7,03 %
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 5,86 %
ASELSAN ELEKTRONIK A ORD 5,69 %
AKBANK TAS A ORD 4,86 %
TEKFEN HOLDING A ORD 4,79 %
TURK HAVA YOLLARI AO A ORD 4,54 %
FORD OTOMOTIV A ORD 4,35 %
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A ORD 4,02 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois 23,80 % 26,50 %
Rendement sur 6 mois -15,37 % -15,24 %
Rendement sur 1 an -34,61 % -34,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -11,93 % -10,25 %
Rendement annuel sur 5 ans -10,32 % -8,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,11 % 4,83 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 30,16 %
Volatilité du benchmark 30,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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