Parvest Equity USA Growth (Distribution)

LU0823434740
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48,93 USD 17/08/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
28,48 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823434740
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2018) 21,770 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,57 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,44 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 1,37
Ratio de Treynor 14,96

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,93 % 4,61 %
Rendement sur 3 mois 10,13 % 8,94 %
Rendement sur 6 mois 18,04 % 14,64 %
Rendement sur 1 an 28,48 % 23,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,65 % 13,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,35 % 17,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,74 % 13,60 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,99 %
Liquidités 0,93 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,83 %
Biens de consommation 20,39 %
Santé et pharmacie 15,67 %
Industries et services divers 13,17 %
Secteur financier 10,89 %
Services aux collectivités 2,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,28 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 8,40 %
Microsoft 7,03 %
Alphabet Inc-Cl A 6,55 %
Amazon.com 5,37 %
Facebook Inc 3,61 %
VISA INC - A 3,40 %
Unitedhealth Grp Inc Com 2,67 %
Square Inc 1,88 %
AON Plc 1,82 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 1,75 %
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