Parvest Equity USA Growth (Distribution)

LU0823434740
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44,42 USD 16/01/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
6,93 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823434740
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2018) 18,240 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,57 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,63 %
Liquidités 0,26 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,16 %
Biens de consommation 15,69 %
Industries et services divers 13,70 %
Santé et pharmacie 12,04 %
Secteur financier 5,65 %
Services aux collectivités 1,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 90,54 %
Irlande 4,10 %
Grande-Bretagne 3,53 %
Suisse 1,01 %
Canada 0,82 %
Israel 0,01 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,34 %
GBP - Livre sterling 1,51 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 7,83 %
Microsoft ORD 7,64 %
ALPHABET CL A ORD 6,23 %
Amazon Com ORD 5,71 %
Unitedhealth Grp Ord 3,78 %
Visa Cl A ORD 3,51 %
HOME DEPOT ORD 2,21 %
AON CL A ORD 2,12 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 1,92 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 1,84 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,62 % 3,30 %
Rendement sur 3 mois -6,22 % -4,42 %
Rendement sur 6 mois -5,62 % -2,70 %
Rendement sur 1 an 6,93 % 3,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,12 % 12,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,32 % 13,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,79 % 16,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,41 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 10,19
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