Parvest Equity USA Growth (Distribution)

LU0823434740
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45,15 USD 21/02/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
3,69 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823434740
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2018) 27,140 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,55 USD
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,37 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio de Sharpe 1,32
Ratio de Treynor 13,99

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,28 % -4,44 %
Rendement sur 3 mois 0,55 % -0,61 %
Rendement sur 6 mois 9,40 % 7,74 %
Rendement sur 1 an 3,69 % -0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,08 % 7,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,21 % 16,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,45 % 11,59 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,70 %
Liquidités 0,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,65 %
Biens de consommation 23,37 %
Industries et services divers 15,71 %
Santé et pharmacie 13,56 %
Secteur financier 9,80 %
Services aux collectivités 1,91 %
Pays Poids
États-Unis 99,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,10 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 8,88 %
Alphabet Inc-Cl A 6,46 %
Microsoft 6,41 %
Facebook Inc 4,49 %
Amazon.com 3,97 %
VISA INC - A 3,23 %
Comcast Corp -Cl A 2,21 %
Unitedhealth Grp Inc Com 2,20 %
Northrop Grumman 2,13 %
Raytheon 2,08 %
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