Parvest Equity USA Growth (Distribution) LU0823434740

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38,78 USD 22/05/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
18,84 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823434740
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/04/2017) 29,630 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,55 USD
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,66 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 1,23
Ratio de Treynor 13,40

Performance en EUR (22/05/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,64 % -2,96 %
Rendement sur 3 mois -2,33 % -4,54 %
Rendement sur 6 mois 5,75 % 3,36 %
Rendement sur 1 an 18,84 % 18,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,03 % 17,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,71 % 18,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,96 % 8,83 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,80 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,97 %
Biens de consommation 25,64 %
Santé et pharmacie 18,05 %
Industries et services divers 14,37 %
Secteur financier 9,59 %
Pays Poids
États-Unis 99,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,22 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 7,95 %
Alphabet Inc-Cl A 5,70 %
Microsoft 5,63 %
Amazon.com 3,62 %
Celgene 2,58 %
Comcast Corp -Cl A 2,08 %
Unitedhealth Grp Inc Com 2,00 %
Facebook Inc 1,92 %
Raytheon 1,86 %
Northrop Grumman 1,82 %
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