Parvest Equity USA Growth H EUR

LU0823434401
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204,09 EUR 18/04/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,58 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823434401
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/05/2012
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/03/2019) 15,180 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,92 %
Liquidités 0,12 %
Secteurs Poids
Haute technologie 41,81 %
Biens de consommation 22,75 %
Santé et pharmacie 18,25 %
Industries et services divers 12,73 %
Secteur financier 2,95 %
Services aux collectivités 1,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Opérateurs télécom 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 90,17 %
Irlande 4,90 %
Grande-Bretagne 3,01 %
Suisse 1,01 %
Canada 0,97 %
Israel 0,01 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,67 %
GBP - Livre sterling 1,40 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 7,95 %
ALPHABET CL A ORD 7,79 %
Microsoft ORD 7,75 %
Amazon Com ORD 6,28 %
Visa Cl A ORD 3,88 %
HOME DEPOT ORD 3,64 %
Unitedhealth Grp Ord 3,17 %
WALT DISNEY ORD 2,32 %
INGERSOLL RAND ORD 2,29 %
REPUBLIC SERVICES ORD 1,96 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,36 % 4,22 %
Rendement sur 3 mois 11,71 % 12,02 %
Rendement sur 6 mois 5,37 % 8,65 %
Rendement sur 1 an 9,58 % 21,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,87 % 13,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,39 % 16,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,07 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,64 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 7,17
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