Parvest Equity USA Growth H EUR

LU0823434401
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200,32 EUR 16/08/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-1,19 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823434401
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/05/2012
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2019) 16,270 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,40 %
Liquidités 1,64 %
Secteurs Poids
Haute technologie 44,46 %
Biens de consommation 19,88 %
Santé et pharmacie 18,08 %
Industries et services divers 10,36 %
Secteur financier 3,48 %
Services aux collectivités 2,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 90,90 %
Grande-Bretagne 3,53 %
Irlande 3,21 %
Suisse 1,40 %
Canada 1,05 %
Israel 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,21 %
GBP - Livre sterling 1,89 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 8,55 %
Apple ORD 8,00 %
ALPHABET CL A ORD 7,23 %
Amazon Com ORD 6,10 %
Visa Cl A ORD 5,17 %
HOME DEPOT ORD 3,27 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,90 %
SALESFORCE.COM ORD 2,76 %
Unitedhealth Grp Ord 2,31 %
NEW RELIC ORD 2,15 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,20 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois -0,74 % 3,35 %
Rendement sur 6 mois 2,92 % 8,55 %
Rendement sur 1 an -1,19 % 7,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,40 % 13,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,45 % 14,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,71 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,62 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 7,60
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