Parvest Equity USA Growth H EUR

LU0823434401
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206,26 EUR 18/06/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
2,94 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823434401
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/05/2012
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2019) 14,310 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,80 %
Liquidités 2,23 %
Secteurs Poids
Haute technologie 41,88 %
Biens de consommation 21,01 %
Santé et pharmacie 18,36 %
Industries et services divers 11,20 %
Secteur financier 3,29 %
Services aux collectivités 2,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Opérateurs télécom 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 89,90 %
Irlande 3,39 %
Grande-Bretagne 3,08 %
Suisse 1,11 %
Canada 0,93 %
Israel 0,01 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,10 %
GBP - Livre sterling 1,32 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 8,50 %
Apple ORD 7,65 %
ALPHABET CL A ORD 7,40 %
Amazon Com ORD 6,54 %
Visa Cl A ORD 4,94 %
HOME DEPOT ORD 3,76 %
Unitedhealth Grp Ord 3,24 %
WALT DISNEY ORD 2,77 %
REPUBLIC SERVICES ORD 2,15 %
INGERSOLL RAND ORD 2,06 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,20 % 1,98 %
Rendement sur 3 mois 3,46 % 4,92 %
Rendement sur 6 mois 17,65 % 17,62 %
Rendement sur 1 an 2,94 % 11,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,76 % 14,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,66 % 14,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,48 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,62 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 6,22
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