Parvest Equity USA Growth H EUR (Distribution)

LU0890553851
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180,85 EUR 20/06/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
20,57 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0890553851
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/08/2012
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2018) 0,770 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,15 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,84 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,28
Tracking error 2,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 8,98

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,90 % 2,03 %
Rendement sur 3 mois 5,90 % 7,69 %
Rendement sur 6 mois 10,16 % 5,68 %
Rendement sur 1 an 20,57 % 10,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,35 % 10,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,28 % 16,73 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,03 %
Liquidités 0,32 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,21 %
Biens de consommation 21,93 %
Industries et services divers 16,29 %
Santé et pharmacie 13,44 %
Secteur financier 10,20 %
Services aux collectivités 1,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,39 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple Inc. 8,34 %
MICROSOFT CORP 6,91 %
Alphabet Inc-Cl A 6,16 %
AMAZON.COM.INC. 5,39 %
Facebook Inc 4,64 %
VISA INC - A 3,54 %
Unitedhealth Grp Inc Com 2,32 %
HOME DEPOT INC 1,97 %
Square Inc 1,94 %
Raytheon 1,75 %
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