Parvest Equity USA Growth H EUR (Distribution)

LU0890553851
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183,06 EUR 21/03/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,93 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0890553851
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/08/2012
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/02/2019) 0,760 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,15 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,30 %
Liquidités 1,58 %
Secteurs Poids
Haute technologie 40,26 %
Biens de consommation 22,08 %
Santé et pharmacie 18,22 %
Industries et services divers 12,78 %
Secteur financier 3,49 %
Services aux collectivités 1,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 88,76 %
Irlande 4,89 %
Grande-Bretagne 3,56 %
Suisse 1,03 %
Canada 0,89 %
Israel 0,01 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,70 %
GBP - Livre sterling 1,44 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL A ORD 7,48 %
Microsoft ORD 7,38 %
Apple ORD 7,26 %
Amazon Com ORD 5,80 %
Visa Cl A ORD 3,69 %
HOME DEPOT ORD 3,52 %
Unitedhealth Grp Ord 3,11 %
WALT DISNEY ORD 2,37 %
INGERSOLL RAND ORD 2,24 %
AON CL A ORD 2,11 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,46 % 0,97 %
Rendement sur 3 mois 23,48 % 17,86 %
Rendement sur 6 mois -3,21 % 0,69 %
Rendement sur 1 an 9,93 % 17,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,49 % 13,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,16 % 15,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 18,36 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,06 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,64 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 6,75
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