Parvest Equity USA Growth H EUR (Distribution)

LU0890553851
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160,87 EUR 14/01/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-5,77 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0890553851
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/08/2012
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2018) 0,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,15 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,63 %
Liquidités 0,26 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,16 %
Biens de consommation 15,69 %
Industries et services divers 13,70 %
Santé et pharmacie 12,04 %
Secteur financier 5,65 %
Services aux collectivités 1,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 90,54 %
Irlande 4,10 %
Grande-Bretagne 3,53 %
Suisse 1,01 %
Canada 0,82 %
Israel 0,01 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,34 %
GBP - Livre sterling 1,51 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 7,83 %
Microsoft ORD 7,64 %
ALPHABET CL A ORD 6,23 %
Amazon Com ORD 5,71 %
Unitedhealth Grp Ord 3,78 %
Visa Cl A ORD 3,51 %
HOME DEPOT ORD 2,21 %
AON CL A ORD 2,12 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 1,92 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 1,84 %

Performance en EUR (14/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,53 % -0,64 %
Rendement sur 3 mois -8,76 % -3,32 %
Rendement sur 6 mois -11,59 % -3,95 %
Rendement sur 1 an -5,77 % 2,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,34 % 12,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,63 % 13,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,59 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,24
Tracking error 2,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,61 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 4,80
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