Parvest Equity USA Growth H EUR (Distribution)

LU0890553851
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190,08 EUR 12/07/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,99 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0890553851
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/08/2012
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/06/2019) 0,780 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,41 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,80 %
Liquidités 2,23 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,84 %
Biens de consommation 21,50 %
Santé et pharmacie 17,44 %
Industries et services divers 10,27 %
Secteur financier 9,52 %
Services aux collectivités 3,44 %
Pays Poids
États-Unis 89,90 %
Irlande 3,39 %
Grande-Bretagne 3,08 %
Suisse 1,11 %
Canada 0,93 %
Israel 0,01 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,10 %
GBP - Livre sterling 1,32 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP 8,50 %
APPLE INC 7,65 %
Alphabet Inc-Cl A 7,40 %
Amazon Com Inc 6,54 %
VISA INC - A 4,94 %
HOME DEPOT INC 3,76 %
Unitedhealth Group Inc Com Stk US0.01 3,24 %
Walt Disney Co 2,77 %
Republic Services 2,15 %
Ingersoll-Rand Plc 2,06 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,20 % 5,45 %
Rendement sur 3 mois 3,87 % 4,74 %
Rendement sur 6 mois 18,81 % 19,63 %
Rendement sur 1 an 5,99 % 14,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,55 % 13,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,22 % 15,44 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,70 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,59 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 7,15