Parvest Equity USA Growth H EUR (Distribution)

LU0890553851
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174,84 EUR 19/10/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,51 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0890553851
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/08/2012
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/09/2018) 0,810 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,15 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,97 %
Liquidités 0,14 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,14 %
Biens de consommation 16,36 %
Santé et pharmacie 12,46 %
Industries et services divers 12,27 %
Secteur financier 5,27 %
Services aux collectivités 1,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,75 %
Pays Poids
États-Unis 91,28 %
Irlande 3,64 %
Grande-Bretagne 3,11 %
Canada 1,09 %
Suisse 0,85 %
Israel 0,01 %
Tchèquie 0,00 %
France 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,50 %
GBP - Livre sterling 1,29 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 9,12 %
Microsoft ORD 7,26 %
ALPHABET CL A ORD 6,25 %
Amazon Com ORD 6,23 %
Visa Cl A ORD 3,43 %
Unitedhealth Grp Ord 2,58 %
HOME DEPOT ORD 2,34 %
SQUARE CL A ORD 1,98 %
AON CL A ORD 1,82 %
SALESFORCE.COM ORD 1,79 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,56 % -3,42 %
Rendement sur 3 mois -4,27 % 0,88 %
Rendement sur 6 mois 4,02 % 11,55 %
Rendement sur 1 an 11,51 % 12,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,24 % 11,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,85 % 15,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,65 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,49 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,25
Tracking error 2,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,22
Ratio de Treynor 10,23
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