Parvest Equity USA Growth H EUR (Distribution)

LU0890553851
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177,95 EUR 20/05/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
4,55 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0890553851
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/08/2012
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/04/2019) 0,790 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,41 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,63 %
Liquidités 1,43 %
Secteurs Poids
Haute technologie 41,45 %
Biens de consommation 22,54 %
Santé et pharmacie 16,79 %
Industries et services divers 13,00 %
Secteur financier 3,03 %
Services aux collectivités 1,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Opérateurs télécom 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 90,66 %
Irlande 4,47 %
Grande-Bretagne 2,87 %
Suisse 1,16 %
Canada 0,91 %
Israel 0,01 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,85 %
GBP - Livre sterling 1,24 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 8,31 %
Apple ORD 8,12 %
ALPHABET CL A ORD 7,68 %
Amazon Com ORD 6,57 %
Visa Cl A ORD 3,95 %
HOME DEPOT ORD 3,74 %
Unitedhealth Grp Ord 2,89 %
WALT DISNEY ORD 2,66 %
INGERSOLL RAND ORD 1,98 %
REPUBLIC SERVICES ORD 1,95 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,40 % -1,36 %
Rendement sur 3 mois 2,44 % 4,20 %
Rendement sur 6 mois 9,70 % 11,02 %
Rendement sur 1 an 4,55 % 12,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,89 % 13,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,89 % 15,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,93 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,12 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 7,96
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