Parvest Equity USA Growth USD

LU0823434583
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94,40 USD 18/07/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,77 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823434583
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/06/2019) 143,530 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,95 %
Liquidités 1,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,84 %
Biens de consommation 21,50 %
Santé et pharmacie 17,44 %
Industries et services divers 10,27 %
Secteur financier 9,52 %
Services aux collectivités 3,44 %
Pays Poids
États-Unis 89,90 %
Irlande 3,39 %
Grande-Bretagne 3,08 %
Suisse 1,11 %
Canada 0,93 %
Israel 0,01 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,71 %
GBP - Livre sterling 1,88 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP 8,50 %
APPLE INC 7,65 %
Alphabet Inc-Cl A 7,40 %
Amazon Com Inc 6,54 %
VISA INC - A 4,94 %
HOME DEPOT INC 3,76 %
Unitedhealth Group Inc Com Stk US0.01 3,24 %
Walt Disney Co 2,77 %
Republic Services 2,15 %
Ingersoll-Rand Plc 2,06 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,26 % 2,49 %
Rendement sur 3 mois 4,40 % 3,85 %
Rendement sur 6 mois 16,72 % 14,78 %
Rendement sur 1 an 11,77 % 12,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,18 % 13,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,83 % 15,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,55 % 17,29 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,36 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 13,23