Parvest Equity USA Mid Cap (Distribution)

LU0154245673
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204,77 USD 21/09/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,64 % Rendement sur 1 an
2,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154245673
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/08/2018) 13,340 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,74 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 104,51 %
Liquidités -4,55 %
Pays Poids
États-Unis 107,79 %
Grande-Bretagne 1,97 %
Brésil 1,78 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 114,30 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,33 % -2,43 %
Rendement sur 3 mois -0,45 % 0,18 %
Rendement sur 6 mois 11,47 % 19,12 %
Rendement sur 1 an 7,64 % 20,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,38 % 14,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,47 % 14,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,62 % 13,32 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,96 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,25
Tracking error 2,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,77 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 8,16
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