Parvest Equity USA Mid Cap (Distribution)

LU0154245673
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186,29 USD 21/05/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
0,60 % Rendement sur 1 an
2,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154245673
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/04/2019) 9,950 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,81 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,70 %
Liquidités 6,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 39,36 %
Industries et services divers 15,48 %
Haute technologie 15,39 %
Santé et pharmacie 9,87 %
Secteur financier 6,91 %
Services aux collectivités 4,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,33 %
Pays Poids
États-Unis 90,95 %
Grande-Bretagne 4,10 %
Canada 2,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,15 %
CAD - Dollar canadien 2,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,45 %
TEGNA ORD 4,27 %
MOLSON COORS BREWING NONVTG CL B ORD 3,63 %
BUNGE ORD 3,63 %
MEREDITH ORD 3,29 %
WABTEC ORD 3,28 %
MATTEL ORD 3,26 %
QUEST DIAGNOSTICS ORD 3,10 %
PATTERSON COMPANIES ORD 2,94 %
NORTHERN TRUST ORD 2,94 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,75 % -0,66 %
Rendement sur 3 mois -0,22 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois 3,20 % 6,58 %
Rendement sur 1 an 0,60 % 0,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,40 % 13,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,81 % 12,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,00 % 16,30 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 17,64 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,30
Tracking error 2,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,85 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,21
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