Parvest Equity USA Mid Cap (Distribution) LU0154245673

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207,55 USD 12/12/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-2,99 % Rendement sur 1 an
2,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154245673
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/11/2017) 16,110 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,46 USD
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,40 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,28
Tracking error 2,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 11,43

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,46 % 2,31 %
Rendement sur 3 mois 8,26 % 8,90 %
Rendement sur 6 mois 0,32 % 2,70 %
Rendement sur 1 an -2,99 % 1,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,75 % 13,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,68 % 16,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,76 % 10,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,16 %
Liquidités 2,89 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,63 %
Industries et services divers 22,95 %
Haute technologie 19,16 %
Secteur financier 8,35 %
Santé et pharmacie 8,21 %
Services aux collectivités 4,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,63 %
CAD - Dollar canadien 0,92 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Cree 3,67 %
STERICYCLE 3,63 %
Akamai Technologies 3,59 %
Teradata 3,48 %
DOMTAR CORP 3,19 %
Hormel Foods 3,12 %
Juniper Networks 3,10 %
Patterson Companies 3,08 %
New York Times 2,82 %
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