Parvest Equity USA Mid Cap (Distribution)

LU0154245673
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190,37 USD 18/07/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
0,35 % Rendement sur 1 an
2,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154245673
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/06/2019) 9,120 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,81 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,55 %
Liquidités 1,42 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,61 %
Biens de consommation 20,79 %
Haute technologie 15,67 %
Industries et services divers 14,02 %
Santé et pharmacie 12,29 %
Services aux collectivités 12,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,07 %
Pays Poids
États-Unis 92,14 %
Irlande 3,41 %
Grande-Bretagne 1,95 %
Suisse 1,75 %
Israel 0,82 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,06 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 2,30 %
VERISIGN ORD 2,26 %
REPUBLIC SERVICES ORD 2,21 %
ARTHUR J GALLAGHER ORD 2,16 %
BALL ORD 2,07 %
XYLEM ORD 2,04 %
Zions Bancorporation ORD 2,01 %
WILLIS TOWERS WATSON ORD 1,95 %
FIRST SOLAR ORD 1,91 %
CHRLS RIVER LABS ORD 1,87 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,05 % 0,17 %
Rendement sur 3 mois -1,97 % -0,08 %
Rendement sur 6 mois 4,73 % 7,07 %
Rendement sur 1 an 0,35 % -3,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,06 % 9,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,03 % 11,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,24 % 15,74 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,04 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,27
Tracking error 2,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,88 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,34