Parvest Equity USA Mid Cap (Distribution)

LU0154245673
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178,17 USD 13/12/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-7,74 % Rendement sur 1 an
2,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154245673
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/11/2018) 11,460 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,74 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,80 %
Liquidités 3,38 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,49 %
Industries et services divers 22,57 %
Haute technologie 15,95 %
Santé et pharmacie 7,38 %
Secteur financier 6,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,23 %
Services aux collectivités 2,00 %
Pays Poids
États-Unis 91,99 %
Grande-Bretagne 3,21 %
Brésil 1,46 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,22 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TEGNA ORD 4,95 %
BUNGE ORD 4,20 %
MATTEL ORD 4,19 %
JUNIPER NETWORKS ORD 3,82 %
TERADATA ORD 3,24 %
WHIRLPOOL ORD 3,10 %
MOLSON COORS BREWING NONVTG CL B ORD 3,08 %
PATTERSON COMPANIES ORD 3,03 %
MEREDITH ORD 2,94 %
HORMEL FOODS ORD 2,88 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,73 % -5,81 %
Rendement sur 3 mois -7,77 % -13,71 %
Rendement sur 6 mois -7,13 % -10,73 %
Rendement sur 1 an -7,74 % -1,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,72 % 8,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,55 % 10,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,76 % 15,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,39 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,25
Tracking error 2,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,67 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 6,80
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