Parvest Equity USA Mid Cap H EUR

LU0212196652
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161,93 EUR 15/03/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-8,14 % Rendement sur 1 an
2,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212196652
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/02/2019) 11,870 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,54 %
Liquidités 7,39 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 41,03 %
Haute technologie 15,60 %
Industries et services divers 13,36 %
Santé et pharmacie 9,07 %
Secteur financier 6,13 %
Services aux collectivités 4,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,04 %
Pays Poids
États-Unis 93,43 %
Grande-Bretagne 3,60 %
Canada 1,74 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,95 %
CAD - Dollar canadien 1,74 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 8,15 %
TEGNA ORD 4,13 %
MATTEL ORD 3,67 %
BUNGE ORD 3,50 %
MOLSON COORS BREWING NONVTG CL B ORD 3,31 %
MEREDITH ORD 3,10 %
Office Depot ORD 3,04 %
WHIRLPOOL ORD 2,97 %
LKQ ORD 2,91 %
PATTERSON COMPANIES ORD 2,86 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % -0,46 %
Rendement sur 3 mois 12,45 % 14,24 %
Rendement sur 6 mois -6,25 % -4,98 %
Rendement sur 1 an -8,14 % 8,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,36 % 13,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,65 % 11,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,84 % 17,36 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,93 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,43
Tracking error 3,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -1,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,27
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