Parvest Equity USA Mid Cap USD

LU0154245756
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229,18 USD 26/06/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-3,74 % Rendement sur 1 an
2,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154245756
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2019) 56,300 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,79 %
Liquidités 13,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,84 %
Haute technologie 14,65 %
Industries et services divers 14,14 %
Santé et pharmacie 9,99 %
Secteur financier 6,88 %
Services aux collectivités 4,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,08 %
Opérateurs télécom 0,03 %
Pays Poids
États-Unis 92,54 %
Grande-Bretagne 3,75 %
Canada 1,54 %
Irlande 0,07 %
Suisse 0,01 %
Chine 0,01 %
Pays-Bas 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,56 %
CAD - Dollar canadien 1,53 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 13,29 %
ISHARES RUSSELL MID-CAP ETF 5,78 %
TEGNA ORD 3,77 %
BUNGE ORD 3,34 %
PATTERSON COMPANIES ORD 3,09 %
CARS.COM ORD 3,00 %
MEREDITH ORD 2,94 %
QUEST DIAGNOSTICS ORD 2,77 %
JUNIPER NETWORKS ORD 2,69 %
WABTEC ORD 2,67 %

Performance en EUR (26/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,68 % -1,15 %
Rendement sur 3 mois -2,48 % -1,17 %
Rendement sur 6 mois 18,25 % 15,26 %
Rendement sur 1 an -3,74 % -5,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,28 % 11,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,03 % 10,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,10 % 15,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,04 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,30
Tracking error 2,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,83 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,28
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