Parvest Equity USA Mid Cap USD

LU0154245756
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235,32 USD 17/10/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
1,31 % Rendement sur 1 an
2,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154245756
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/09/2018) 78,630 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,00 %
Liquidités 2,06 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 50,55 %
Industries et services divers 16,93 %
Haute technologie 14,69 %
Secteur financier 6,17 %
Services aux collectivités 6,09 %
Santé et pharmacie 5,56 %
Pays Poids
États-Unis 94,49 %
Grande-Bretagne 2,01 %
Brésil 1,55 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,54 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tegna Inc 5,70 %
Mattel 4,89 %
Bunge Com 4,30 %
Mcdermott International 3,85 %
Cooper Tire & Rubber 3,57 %
Juniper Networks 3,37 %
Office Depot 3,20 %
Teradata 3,11 %
Hormel Foods 3,02 %
WHIRLPOOL CORP 2,98 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,65 % -7,02 %
Rendement sur 3 mois -2,76 % -6,23 %
Rendement sur 6 mois 3,88 % 6,82 %
Rendement sur 1 an 1,31 % 7,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,91 % 11,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,26 % 12,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,02 % 14,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,97 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,24
Tracking error 2,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,78 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 7,73
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