Parvest Equity USA Mid Cap USD

LU0154245756
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242,53 USD 17/04/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,71 % Rendement sur 1 an
2,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154245756
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/03/2019) 64,380 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,04 %
Liquidités 4,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 41,89 %
Haute technologie 15,94 %
Industries et services divers 15,35 %
Santé et pharmacie 9,81 %
Secteur financier 6,30 %
Services aux collectivités 4,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,37 %
Pays Poids
États-Unis 92,86 %
Grande-Bretagne 4,06 %
Canada 1,75 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,96 %
CAD - Dollar canadien 1,75 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,67 %
TEGNA ORD 4,42 %
BUNGE ORD 3,68 %
MATTEL ORD 3,48 %
MOLSON COORS BREWING NONVTG CL B ORD 3,37 %
WABTEC ORD 3,27 %
LKQ ORD 3,16 %
MEREDITH ORD 3,15 %
WHIRLPOOL ORD 3,00 %
PATTERSON COMPANIES ORD 2,94 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,55 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois 7,75 % 7,96 %
Rendement sur 6 mois 5,14 % 1,36 %
Rendement sur 1 an 8,71 % 9,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,70 % 12,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,00 % 12,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,42 % 15,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 17,65 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,31
Tracking error 2,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,84 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,44
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