Parvest Equity USA Mid Cap USD

LU0154245756
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236,18 USD 19/02/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
0,83 % Rendement sur 1 an
2,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154245756
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2019) 66,180 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,69 %
Liquidités 0,25 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 44,00 %
Industries et services divers 18,70 %
Haute technologie 15,61 %
Santé et pharmacie 9,74 %
Secteur financier 6,75 %
Pays Poids
États-Unis 92,24 %
Grande-Bretagne 3,72 %
Canada 1,17 %
Brésil 1,08 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,10 %
CAD - Dollar canadien 1,17 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tegna Inc 4,39 %
Bunge Com 4,31 %
Mattel 3,67 %
WHIRLPOOL CORP 3,60 %
Meredith Corp 3,29 %
Teradata 3,24 %
Juniper Networks 3,24 %
Molson Coors Brewing Co B 3,23 %
Patterson Companies 3,14 %
Office Depot 3,08 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,11 % 6,95 %
Rendement sur 3 mois 5,30 % 8,66 %
Rendement sur 6 mois -3,32 % -5,55 %
Rendement sur 1 an 0,83 % 13,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,67 % 16,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,40 % 11,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,64 % 17,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 17,62 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,31
Tracking error 2,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,77 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,41
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