Parvest Equity USA Mid Cap USD

LU0154245756
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229,31 USD 19/08/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-3,94 % Rendement sur 1 an
2,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154245756
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2019) 56,930 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,94 %
Liquidités 1,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,02 %
Biens de consommation 21,58 %
Haute technologie 16,18 %
Industries et services divers 13,18 %
Services aux collectivités 12,68 %
Santé et pharmacie 11,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,15 %
Pays Poids
États-Unis 92,23 %
Irlande 3,39 %
Grande-Bretagne 2,02 %
Suisse 1,71 %
Israel 0,90 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,25 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
REPUBLIC SERVICES ORD 2,20 %
VERISIGN ORD 2,17 %
BALL ORD 2,15 %
ARTHUR J GALLAGHER ORD 2,12 %
WILLIS TOWERS WATSON ORD 2,02 %
Zions Bancorporation ORD 2,00 %
PALO ALTO NETWORKS ORD 1,99 %
XYLEM ORD 1,99 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 1,93 %
FIRST SOLAR ORD 1,90 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,45 % -1,96 %
Rendement sur 3 mois 0,46 % -0,74 %
Rendement sur 6 mois -1,02 % -2,37 %
Rendement sur 1 an -3,94 % -7,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,20 % 8,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,97 % 10,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,01 % 14,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,10 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,28
Tracking error 2,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,89 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 4,98
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