Parvest Equity USA Small Cap (Distribution)

LU0823411029
Alertes
Ajouter au portefeuille
183,63 USD 19/10/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
6,17 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411029
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/09/2018) 6,920 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,54 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,16 %
Liquidités 2,77 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,41 %
Biens de consommation 13,83 %
Santé et pharmacie 12,79 %
Haute technologie 8,05 %
Services aux collectivités 5,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,42 %
Industries et services divers 1,00 %
Pays Poids
États-Unis 94,18 %
France 1,65 %
Israel 1,51 %
Grande-Bretagne 0,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,81 %
CIENA ORD 2,38 %
MASIMO ORD 2,32 %
CALLON PETROLEUM ORD 2,25 %
IBERIABANK ORD 2,05 %
ENTEGRIS ORD 1,98 %
NEXSTAR MEDIA GROUP CL A ORD 1,98 %
GRANITE CONSTRUCTION ORD 1,96 %
IRONWOOD PHARMA CL A ORD 1,91 %
HEXCEL ORD 1,86 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,08 % -7,72 %
Rendement sur 3 mois -9,24 % -7,10 %
Rendement sur 6 mois 3,21 % 6,01 %
Rendement sur 1 an 6,17 % 6,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,55 % 10,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,00 % 12,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,39 % 14,76 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,23 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 12,95
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-equity-usa-small-cap-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer