Parvest Equity USA Small Cap (Distribution)

LU0823411029
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206,72 USD 19/06/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
19,49 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411029
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2018) 6,990 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,54 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,35 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 13,43

Performance en EUR (19/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,80 % 6,80 %
Rendement sur 3 mois 14,82 % 15,56 %
Rendement sur 6 mois 14,54 % 14,46 %
Rendement sur 1 an 19,49 % 18,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,98 % 10,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,29 % 16,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,35 % 13,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,65 %
Liquidités 1,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,74 %
Industries et services divers 21,42 %
Santé et pharmacie 17,73 %
Haute technologie 15,11 %
Biens de consommation 10,44 %
Services aux collectivités 4,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,40 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Proofpoint Inc 2,31 %
Entegris Inc 2,15 %
Ironwood Pharmaceuticals Inc 2,00 %
Callon Petroleum Co 1,91 %
Granite Construction Inc 1,91 %
Sterling Bancorp/De 1,85 %
Insulet Corp 1,78 %
Hexcel Corp 1,76 %
COLUMBIA SPORTWEAR 1,74 %
Ciena Corp 1,63 %
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