Parvest Equity USA Small Cap (Distribution)

LU0823411029
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187,71 USD 12/06/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-3,94 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411029
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2019) 6,090 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,66 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,32 %
Liquidités 2,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,84 %
Haute technologie 16,92 %
Industries et services divers 16,60 %
Santé et pharmacie 16,37 %
Biens de consommation 13,98 %
Services aux collectivités 5,89 %
Pays Poids
États-Unis 95,74 %
Israel 1,81 %
Grande-Bretagne 1,14 %
France 1,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,82 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Five Below Inc 2,65 %
Entegris Inc 2,32 %
New Relic Inc 2,10 %
Yeti Holdings Inc 2,10 %
Nexstar Broadcasting Group Inc 2,09 %
AmicUS Therapeutics Inc 1,99 %
First Solar 1,94 %
Shake Shack Inc 1,86 %
Charles River Labs 1,85 %
Proofpoint Inc 1,84 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,34 % -3,91 %
Rendement sur 3 mois -0,65 % -1,99 %
Rendement sur 6 mois 11,92 % 5,62 %
Rendement sur 1 an -3,94 % -4,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,06 % 10,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,55 % 10,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,99 % 15,10 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,52 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,26
Tracking error 2,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 9,40
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