Parvest Equity USA Small Cap (Distribution)

LU0823411029
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174,93 USD 16/01/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-0,56 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411029
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2018) 5,340 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,54 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,25 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,66 %
Industries et services divers 13,56 %
Biens de consommation 13,16 %
Santé et pharmacie 11,52 %
Haute technologie 8,64 %
Services aux collectivités 5,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,54 %
Pays Poids
États-Unis 96,78 %
Israel 1,62 %
Grande-Bretagne 1,00 %
France 0,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,97 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEXSTAR MEDIA GROUP CL A ORD 2,43 %
ENTEGRIS ORD 2,33 %
CIENA ORD 2,32 %
PLEXUS ORD 2,12 %
IBERIABANK ORD 2,09 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 1,93 %
RLJ LODGING REIT ORD 1,91 %
HEXCEL ORD 1,90 %
AMICUS THERAPEUTICS ORD 1,88 %
STERLING BAN ORD 1,88 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,36 % 6,21 %
Rendement sur 3 mois -6,55 % -6,11 %
Rendement sur 6 mois -12,03 % -10,09 %
Rendement sur 1 an -0,56 % 0,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,60 % 13,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,78 % 9,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,91 % 15,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 17,26 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,57
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