Parvest Equity USA Small Cap (Distribution)

LU0823411029
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197,50 USD 13/08/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
23,65 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411029
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2018) 7,070 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,54 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,28 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 12,81

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,01 % 2,22 %
Rendement sur 3 mois 5,63 % 9,80 %
Rendement sur 6 mois 16,12 % 20,64 %
Rendement sur 1 an 23,65 % 26,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,40 % 12,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,63 % 15,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,15 % 12,70 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,45 %
Liquidités 2,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,92 %
Industries et services divers 20,24 %
Santé et pharmacie 17,25 %
Haute technologie 15,57 %
Biens de consommation 12,44 %
Services aux collectivités 5,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Entegris Inc 2,07 %
Ironwood Pharmaceuticals Inc 2,03 %
Callon Petroleum Co 1,98 %
Granite Construction Inc 1,92 %
Proofpoint Inc 1,91 %
Wayfair Inc- Class A 1,85 %
COLUMBIA SPORTWEAR 1,80 %
Iberiabank Corp 1,79 %
Sterling Bancorp/De 1,69 %
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