Parvest Equity USA Small Cap (Distribution)

LU0823411029
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191,84 USD 20/03/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,68 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411029
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/02/2019) 6,540 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,54 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,47 %
Liquidités 3,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,83 %
Santé et pharmacie 16,89 %
Haute technologie 16,38 %
Biens de consommation 16,04 %
Industries et services divers 14,73 %
Services aux collectivités 8,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,33 %
Pays Poids
États-Unis 95,82 %
Israel 1,57 %
France 1,08 %
Grande-Bretagne 1,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,53 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,68 %
ENTEGRIS ORD 2,37 %
NEW RELIC ORD 2,16 %
AMICUS THERAPEUTICS ORD 2,02 %
NEXSTAR MEDIA GROUP CL A ORD 2,01 %
CHRLS RIVER LABS ORD 1,91 %
CUBIC ORD 1,90 %
FIVE BELOW ORD 1,86 %
OSHKOSH ORD 1,84 %
PLEXUS ORD 1,82 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,39 % -0,81 %
Rendement sur 3 mois 27,38 % 21,93 %
Rendement sur 6 mois -1,99 % -4,84 %
Rendement sur 1 an 7,68 % 8,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,65 % 13,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,65 % 11,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 18,68 % 18,23 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,31 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,28
Tracking error 2,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 9,32
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