Parvest Equity USA Small Cap EUR

LU0823410724
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333,00 EUR 25/04/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,13 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823410724
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/03/2019) 26,440 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,85 %
Liquidités 0,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,23 %
Biens de consommation 17,21 %
Haute technologie 16,70 %
Santé et pharmacie 16,56 %
Industries et services divers 13,79 %
Services aux collectivités 9,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,47 %
Opérateurs télécom 0,79 %
Pays Poids
États-Unis 95,49 %
Israel 1,76 %
France 1,21 %
Grande-Bretagne 1,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,06 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 7,16 %
FIVE BELOW ORD 2,37 %
AMICUS THERAPEUTICS ORD 2,14 %
ENTEGRIS ORD 2,14 %
NEW RELIC ORD 2,08 %
NEXSTAR MEDIA GROUP CL A ORD 2,04 %
CHRLS RIVER LABS ORD 2,02 %
AGIOS PHARMACEUTICALS ORD 1,93 %
PLEXUS ORD 1,91 %
SHAKE SHACK CL A ORD 1,90 %

Performance en EUR (25/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,10 % 5,94 %
Rendement sur 3 mois 12,31 % 9,06 %
Rendement sur 6 mois 13,21 % 8,04 %
Rendement sur 1 an 13,13 % 12,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,27 % 13,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,13 % 13,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,28 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,27
Tracking error 2,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 9,65
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