Parvest Equity USA Small Cap EUR

LU0823410724
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289,39 EUR 6/12/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-1,02 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823410724
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/11/2018) 26,380 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,82 %
Liquidités 0,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,97 %
Industries et services divers 13,77 %
Biens de consommation 12,98 %
Santé et pharmacie 12,73 %
Haute technologie 8,20 %
Services aux collectivités 5,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,18 %
Pays Poids
États-Unis 96,22 %
Israel 1,52 %
France 1,22 %
Grande-Bretagne 0,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CIENA ORD 2,26 %
NEXSTAR MEDIA GROUP CL A ORD 2,25 %
ENTEGRIS ORD 2,15 %
IBERIABANK ORD 2,12 %
PLEXUS ORD 2,07 %
GRANITE CONSTRUCTION ORD 1,98 %
CALLON PETROLEUM ORD 1,92 %
AMICUS THERAPEUTICS ORD 1,92 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 1,91 %
MASIMO ORD 1,91 %

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,67 % -4,64 %
Rendement sur 3 mois -12,09 % -11,65 %
Rendement sur 6 mois -11,85 % -8,17 %
Rendement sur 1 an -1,02 % 2,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,94 % 7,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,32 % 10,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,13 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,89 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 9,31
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