Parvest Equity USA Small Cap EUR

LU0823410724
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318,22 EUR 22/08/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-2,91 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823410724
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2019) 29,910 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,82 %
Liquidités 4,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,12 %
Santé et pharmacie 20,49 %
Biens de consommation 16,18 %
Industries et services divers 13,63 %
Haute technologie 13,08 %
Services aux collectivités 9,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,88 %
Pays Poids
États-Unis 96,06 %
Israel 1,00 %
Canada 0,94 %
France 0,76 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,93 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,11 %
NEW RELIC ORD 2,14 %
PLEXUS ORD 2,07 %
FIVE BELOW ORD 2,04 %
PTC THERAPEUTICS ORD 1,99 %
NEXSTAR MEDIA GROUP CL A ORD 1,98 %
FIRST SOLAR ORD 1,96 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 1,94 %
SHAKE SHACK CL A ORD 1,91 %
COLUMBIA SPORTSWEAR ORD 1,86 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,98 % -1,15 %
Rendement sur 3 mois -1,84 % -0,66 %
Rendement sur 6 mois -1,73 % -2,37 %
Rendement sur 1 an -2,91 % -7,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,89 % 8,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,99 % 10,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,42 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 10,67
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