Parvest Equity USA Small Cap EUR

LU0823410724
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324,20 EUR 21/06/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-3,42 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823410724
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2019) 28,550 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,91 %
Liquidités 6,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,75 %
Santé et pharmacie 17,55 %
Biens de consommation 16,27 %
Haute technologie 14,76 %
Industries et services divers 13,99 %
Services aux collectivités 8,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,94 %
Pays Poids
États-Unis 97,25 %
Israel 1,27 %
France 1,14 %
Grande-Bretagne 0,91 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,57 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,51 %
FIVE BELOW ORD 2,37 %
NEW RELIC ORD 2,16 %
ENTEGRIS ORD 2,11 %
FIRST SOLAR ORD 1,97 %
NEXSTAR MEDIA GROUP CL A ORD 1,93 %
CUBIC ORD 1,91 %
SHAKE SHACK CL A ORD 1,91 %
SPIRE ORD 1,82 %
GRANITE CONSTRUCTION ORD 1,81 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,40 % -0,81 %
Rendement sur 3 mois 0,30 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois 29,46 % 21,78 %
Rendement sur 1 an -3,42 % -4,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,06 % 11,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,37 % 10,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,58 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,52 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,26
Tracking error 2,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 9,39
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