Parvest Equity USA Small Cap H EUR

LU0251806666
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181,08 EUR 14/08/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-11,63 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251806666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/07/2011
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2019) 26,120 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,82 %
Liquidités 4,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,26 %
Santé et pharmacie 19,45 %
Biens de consommation 16,70 %
Industries et services divers 14,74 %
Haute technologie 12,71 %
Services aux collectivités 9,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,03 %
Pays Poids
États-Unis 95,32 %
Israel 0,92 %
Canada 0,90 %
France 0,88 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,93 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,19 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,96 %
SHAKE SHACK CL A ORD 2,21 %
CUBIC ORD 2,17 %
ENTEGRIS ORD 2,14 %
GRANITE CONSTRUCTION ORD 2,14 %
FIRST SOLAR ORD 2,09 %
FIVE BELOW ORD 2,07 %
PLEXUS ORD 2,02 %
NEXSTAR MEDIA GROUP CL A ORD 1,96 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,81 % -5,02 %
Rendement sur 3 mois -6,01 % -4,41 %
Rendement sur 6 mois -6,58 % -4,89 %
Rendement sur 1 an -11,63 % -9,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,87 % 7,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,00 % 10,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,21 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,35
Tracking error 3,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,89 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,35
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