Parvest Equity USA Small Cap H EUR

LU0251806666
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193,84 EUR 15/02/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-1,01 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251806666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/07/2011
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2019) 29,270 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,25 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,54 %
Industries et services divers 17,70 %
Haute technologie 17,14 %
Santé et pharmacie 16,62 %
Biens de consommation 13,20 %
Services aux collectivités 4,98 %
Pays Poids
États-Unis 96,60 %
Israel 1,60 %
Grande-Bretagne 0,95 %
France 0,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,97 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Entegris Inc 2,58 %
New Relic Inc 2,26 %
Plexus 2,07 %
Hexcel Corp 2,06 %
Masimo Corp 2,05 %
Rexford Industrial Realty In 2,03 %
Iberiabank Corp 1,95 %
Nexstar Broadcasting Group Inc 1,92 %
AmicUS Therapeutics Inc 1,90 %
COLUMBIA SPORTWEAR 1,85 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,92 % 6,50 %
Rendement sur 3 mois 4,90 % 3,91 %
Rendement sur 6 mois -4,96 % -5,82 %
Rendement sur 1 an -1,01 % 13,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,39 % 16,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,52 % 11,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,91 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,40
Tracking error 3,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,94 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 4,24
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