Parvest Equity USA Small Cap USD

LU0823410997
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248,52 USD 18/07/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-1,53 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823410997
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/06/2019) 94,590 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,91 %
Liquidités 4,58 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,21 %
Santé et pharmacie 19,45 %
Biens de consommation 16,70 %
Industries et services divers 14,74 %
Haute technologie 12,71 %
Services aux collectivités 9,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,03 %
Pays Poids
États-Unis 94,37 %
Grande-Bretagne 0,95 %
Israel 0,92 %
Canada 0,90 %
France 0,88 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,54 %
EUR - Euro 0,11 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,19 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,96 %
SHAKE SHACK CL A ORD 2,21 %
CUBIC ORD 2,17 %
GRANITE CONSTRUCTION ORD 2,14 %
ENTEGRIS ORD 2,14 %
FIRST SOLAR ORD 2,09 %
FIVE BELOW ORD 2,07 %
PLEXUS ORD 2,02 %
NEXSTAR MEDIA GROUP CL A ORD 1,96 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,86 % 0,17 %
Rendement sur 3 mois 0,94 % -0,08 %
Rendement sur 6 mois 10,77 % 7,07 %
Rendement sur 1 an -1,53 % -3,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,63 % 9,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,35 % 11,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,32 % 15,74 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,51 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,24
Tracking error 2,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 9,51