Parvest Equity USA Small Cap USD

LU0823410997
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238,50 USD 23/05/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-0,87 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823410997
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/04/2019) 100,630 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Secteurs Poids
Secteur financier 20,76 %
Biens de consommation 17,20 %
Haute technologie 16,57 %
Santé et pharmacie 16,03 %
Industries et services divers 13,91 %
Services aux collectivités 8,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,37 %
Opérateurs télécom 0,83 %
Pays Poids
États-Unis 95,74 %
Israel 1,81 %
Grande-Bretagne 1,14 %
France 1,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,82 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FIVE BELOW ORD 2,65 %
ENTEGRIS ORD 2,32 %
NEW RELIC ORD 2,10 %
YETI HOLDINGS ORD 2,10 %
NEXSTAR MEDIA GROUP CL A ORD 2,09 %
AMICUS THERAPEUTICS ORD 1,99 %
FIRST SOLAR ORD 1,94 %
USD CASH 1,89 %
SHAKE SHACK CL A ORD 1,86 %
CHRLS RIVER LABS ORD 1,85 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,23 % -4,69 %
Rendement sur 3 mois -1,70 % -3,62 %
Rendement sur 6 mois 8,24 % 3,37 %
Rendement sur 1 an -0,87 % -1,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,96 % 12,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,54 % 11,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,05 % 16,26 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,16 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,26
Tracking error 2,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 11,20
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