Parvest Equity USA USD

LU0012181318
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152,09 USD 14/06/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
2,46 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012181318
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/03/1990
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2019) 72,090 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,58 %
Liquidités 0,58 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,46 %
Santé et pharmacie 20,13 %
Haute technologie 19,53 %
Secteur financier 15,25 %
Industries et services divers 13,87 %
Opérateurs télécom 2,71 %
Services aux collectivités 1,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,96 %
Pays Poids
États-Unis 100,16 %
Canada 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,04 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOTAL SYSTEM SERVICES ORD 1,91 %
HERSHEY FOODS ORD 1,57 %
YUM BRANDS ORD 1,57 %
COCA-COLA ORD 1,56 %
ANTHEM ORD 1,56 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,55 %
WASTE MANAGEMENT ORD 1,55 %
AUTOZONE ORD 1,55 %
ARTHUR J GALLAGHER ORD 1,54 %
MCDONALD'S ORD 1,54 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,36 % 0,63 %
Rendement sur 3 mois 5,45 % 3,82 %
Rendement sur 6 mois 18,88 % 15,81 %
Rendement sur 1 an 2,46 % 9,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,06 % 14,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,59 % 14,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,72 % 17,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,17 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 8,45
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