Parvest Equity USA USD

LU0012181318
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151,12 USD 17/04/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
10,02 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012181318
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/03/1990
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/03/2019) 77,010 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,23 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 44,39 %
Secteur financier 15,99 %
Haute technologie 15,56 %
Biens de consommation 9,96 %
Services aux collectivités 8,18 %
Pays Poids
États-Unis 97,63 %
Irlande 1,25 %
Grande-Bretagne 0,84 %
Canada 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,22 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AES 2,60 %
Allison Transmission Holdings Inc 2,47 %
Burlington Stores Inc 2,30 %
United Continental Holdings INC 2,27 %
Csx 2,23 %
HD SUPPLY HOLDINGS INC 2,18 %
Progressive Corp 2,18 %
Fiserv 2,05 %
Caterpillar 2,04 %
Total System Services Inc 2,00 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,18 % 3,55 %
Rendement sur 3 mois 9,73 % 10,53 %
Rendement sur 6 mois 7,42 % 8,34 %
Rendement sur 1 an 10,02 % 20,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,68 % 14,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,60 % 16,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,77 % 16,92 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,93 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,84
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