Parvest Equity USA USD

LU0012181318
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157,29 USD 19/09/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,93 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012181318
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/03/1990
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/08/2018) 93,200 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,71 %
Liquidités 0,17 %
Pays Poids
États-Unis 96,43 %
Irlande 1,69 %
Grande-Bretagne 1,43 %
Canada 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,39 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 1,77 % 4,85 %
Rendement sur 6 mois 7,56 % 13,74 %
Rendement sur 1 an 15,93 % 21,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,77 % 15,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,38 % 16,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,72 % 13,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,78 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 12,07
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