Parvest Equity USA USD

LU0012181318
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145,68 USD 13/02/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
6,30 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012181318
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/03/1990
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2019) 76,940 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,65 %
Liquidités 0,31 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 48,73 %
Haute technologie 15,45 %
Biens de consommation 12,59 %
Secteur financier 10,58 %
Services aux collectivités 8,09 %
Pays Poids
États-Unis 97,57 %
Irlande 1,62 %
Grande-Bretagne 0,61 %
Canada 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Burlington Stores Inc 2,68 %
Csx 2,53 %
Total System Services Inc 2,44 %
Allison Transmission Holdings Inc 2,39 %
Caterpillar 2,34 %
United Continental Holdings INC 2,05 %
Progressive Corp 2,04 %
AES 2,03 %
Delta Air Lines 1,98 %
Transunion Usd 1,87 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,37 % 8,33 %
Rendement sur 3 mois 3,56 % 2,49 %
Rendement sur 6 mois -4,24 % -1,46 %
Rendement sur 1 an 6,30 % 14,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,39 % 15,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,23 % 14,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,69 % 16,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,88 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 8,15
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