Parvest Equity USA USD

LU0012181318
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148,85 USD 14/08/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-0,30 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012181318
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/03/1990
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2019) 74,890 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,93 %
Liquidités 0,15 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,59 %
Secteur financier 19,95 %
Santé et pharmacie 18,47 %
Haute technologie 16,07 %
Industries et services divers 11,55 %
Opérateurs télécom 3,11 %
Services aux collectivités 1,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,61 %
Pays Poids
États-Unis 100,30 %
Irlande 0,67 %
Canada 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 101,94 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,05 %
Fiserv ORD 1,63 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 1,61 %
AT&T ORD 1,60 %
Starbucks ORD 1,59 %
Procter & Gamble ORD 1,57 %
HERSHEY FOODS ORD 1,56 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,56 %
Apple ORD 1,54 %
WASTE MANAGEMENT ORD 1,53 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,94 % -2,62 %
Rendement sur 3 mois 1,10 % 1,62 %
Rendement sur 6 mois 2,76 % 6,65 %
Rendement sur 1 an -0,30 % 6,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,43 % 12,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,02 % 14,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,38 % 16,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,35 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 9,91
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