Parvest Equity World Emerging (Distribution)

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107,81 GBP 21/05/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-5,92 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN -
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/06/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,92 GBP
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,69 %
Liquidités 6,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,21 %
Haute technologie 23,22 %
Biens de consommation 20,04 %
Services aux collectivités 10,25 %
Industries et services divers 6,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,96 %
Opérateurs télécom 3,20 %
Santé et pharmacie 1,09 %
Pays Poids
Chine 22,70 %
États-Unis 12,05 %
Hong-Kong 7,95 %
Corée du Sud 7,81 %
Afrique du Sud 6,16 %
Canada 4,99 %
Indonesie 4,54 %
Inde 4,05 %
Mexique 3,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,90 %
KRW - Won sud-coréen 7,81 %
ZAR - Rand sud-africain 6,16 %
IDR - Roupie indonésienne 4,54 %
MXN - Peso mexicain 3,78 %
THB - Baht thaïlandais 2,64 %
BRL - Real brésilien 2,15 %
INR - Roupie indienne 2,10 %
CAD - Dollar canadien 1,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 6,54 %
BUNGE ORD 6,23 %
USD CASH 5,82 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,84 %
WH GROUP ORD 4,22 %
GRAN TIERRA ENERGY ORD 3,51 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,44 %
Ping An ORD H 3,13 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,79 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,73 % -7,91 %
Rendement sur 3 mois -0,83 % -3,04 %
Rendement sur 6 mois 5,68 % 5,42 %
Rendement sur 1 an -5,92 % -5,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,50 % 11,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,55 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,06 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,69 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 7,71
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