Parvest Equity World Emerging (Distribution)

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115,65 GBP 14/08/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
5,23 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/06/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,70 GBP
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,06 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 7,09

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,60 % -1,63 %
Rendement sur 3 mois -6,38 % -7,21 %
Rendement sur 6 mois -2,81 % -5,21 %
Rendement sur 1 an 5,23 % 1,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,82 % 7,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,97 % 7,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,95 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,27 %
Liquidités 5,73 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,81 %
Secteur financier 22,45 %
Alimentation et boissons 10,16 %
Pétrole et gaz 3,83 %
Distribution 3,76 %
Pays Poids
États-Unis 19,32 %
Chine 15,16 %
Corée du Sud 11,85 %
Inde 7,06 %
Afrique du Sud 6,83 %
Hong-Kong 5,47 %
Brésil 4,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,57 %
KRW - Won sud-coréen 11,24 %
ZAR - Rand sud-africain 6,49 %
INR - Roupie indienne 4,11 %
THB - Baht thaïlandais 2,50 %
BRL - Real brésilien 2,38 %
IDR - Roupie indonésienne 2,19 %
MXN - Peso mexicain 2,05 %
EUR - Euro 1,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 7,16 %
Bunge Com 5,48 %
Samsung Electronics 4,98 %
Alibaba Group Holding 4,39 %
51Job Inc-ADR 2,92 %
Taiwan Semiconductor 2,84 %
Ping An Ins Grp of China Ltd. 2,63 %
HDFC Bank Ltd Adr 2,59 %
GRAN TIERRA ENERGY INC 2,50 %
Aia Grp Usd1 2,15 %
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