Parvest Equity World Emerging (Distribution)

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110,87 GBP 15/03/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-5,94 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN -
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/06/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,70 GBP
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,89 %
Liquidités 9,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,87 %
Haute technologie 22,46 %
Biens de consommation 19,13 %
Services aux collectivités 9,48 %
Industries et services divers 6,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,01 %
Opérateurs télécom 3,33 %
Santé et pharmacie 1,14 %
Pays Poids
Chine 21,41 %
États-Unis 14,82 %
Corée du Sud 8,19 %
Hong-Kong 6,91 %
Afrique du Sud 6,10 %
Indonesie 4,61 %
Canada 4,36 %
Inde 3,86 %
Brésil 3,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,71 %
KRW - Won sud-coréen 8,19 %
ZAR - Rand sud-africain 6,10 %
IDR - Roupie indonésienne 4,61 %
MXN - Peso mexicain 3,17 %
THB - Baht thaïlandais 2,76 %
BRL - Real brésilien 2,35 %
INR - Roupie indienne 2,11 %
CAD - Dollar canadien 1,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 8,55 %
BUNGE ORD 6,27 %
Tencent ORD 5,77 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,03 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,45 %
WH GROUP ORD 3,21 %
GRAN TIERRA ENERGY ORD 2,87 %
Ping An ORD H 2,78 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,77 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,57 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % 1,89 %
Rendement sur 3 mois 8,95 % 10,65 %
Rendement sur 6 mois 4,69 % 7,91 %
Rendement sur 1 an -5,94 % -2,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,04 % 11,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,58 % 9,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,41 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,76 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 5,82
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