Parvest Equity World Emerging (Distribution)

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105,97 GBP 18/10/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-6,65 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/06/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,70 GBP
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,16 %
Liquidités 2,84 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,92 %
Industries et services divers 20,22 %
Haute technologie 15,27 %
Biens de consommation 13,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,65 %
Opérateurs télécom 3,33 %
Services aux collectivités 3,18 %
Santé et pharmacie 0,63 %
Pays Poids
Chine 23,76 %
Corée du Sud 10,18 %
États-Unis 9,10 %
Afrique du Sud 6,23 %
Hong-Kong 5,82 %
Brésil 5,03 %
Inde 4,91 %
Indonesie 4,32 %
Mexique 3,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,14 %
KRW - Won sud-coréen 10,18 %
ZAR - Rand sud-africain 6,23 %
IDR - Roupie indonésienne 4,32 %
MXN - Peso mexicain 3,23 %
THB - Baht thaïlandais 2,95 %
BRL - Real brésilien 2,41 %
INR - Roupie indienne 2,41 %
EUR - Euro 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BUNGE ORD 6,58 %
Tencent ORD 6,03 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,55 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,53 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,51 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,51 %
GRAN TIERRA ENERGY ORD 3,19 %
Ping An ORD H 2,93 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,49 %
USD CASH 2,49 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,06 % -4,21 %
Rendement sur 3 mois -8,69 % -6,89 %
Rendement sur 6 mois -9,91 % -10,04 %
Rendement sur 1 an -6,65 % -7,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,77 % 6,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,03 % 4,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,13 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,97 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 5,89
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