Parvest Equity World Emerging (Distribution)

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117,64 GBP 17/07/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
2,15 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN -
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/06/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,92 GBP
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,47 %
Liquidités 1,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,69 %
Haute technologie 21,94 %
Biens de consommation 20,79 %
Services aux collectivités 12,40 %
Industries et services divers 7,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,08 %
Opérateurs télécom 3,58 %
Santé et pharmacie 0,97 %
Pays Poids
Chine 22,01 %
Corée du Sud 8,26 %
États-Unis 8,15 %
Hong-Kong 7,85 %
Canada 6,98 %
Afrique du Sud 6,27 %
Indonesie 5,25 %
Inde 4,55 %
Mexique 3,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,49 %
KRW - Won sud-coréen 8,26 %
ZAR - Rand sud-africain 6,27 %
IDR - Roupie indonésienne 5,25 %
MXN - Peso mexicain 3,75 %
THB - Baht thaïlandais 2,88 %
BRL - Real brésilien 2,53 %
CAD - Dollar canadien 2,39 %
INR - Roupie indienne 2,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BUNGE ORD 6,59 %
Tencent ORD 6,31 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,32 %
GRAN TIERRA ENERGY ORD 4,59 %
WH GROUP ORD 3,82 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,76 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,21 %
Ping An ORD H 3,13 %
PAMPA ENERGIA ADR REPSG 25 ORD 3,07 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,77 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,10 % 5,16 %
Rendement sur 3 mois -1,09 % -1,78 %
Rendement sur 6 mois 8,61 % 7,90 %
Rendement sur 1 an 2,15 % 5,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,45 % 9,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,68 % 6,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,33 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,04 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,51