Parvest Equity World Emerging EUR

LU0823413074
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132,84 EUR 14/06/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
12,90 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823413074
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2018) 245,160 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,49 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,41

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,58 % -0,81 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % -2,24 %
Rendement sur 6 mois 2,98 % 2,03 %
Rendement sur 1 an 12,90 % 9,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,16 % 6,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,27 % 8,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,30 %
Liquidités 6,70 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,22 %
Secteur financier 23,12 %
Alimentation et boissons 7,76 %
Distribution 3,87 %
Pétrole et gaz 3,54 %
Pays Poids
Chine 19,47 %
Corée du Sud 14,19 %
États-Unis 10,96 %
Afrique du Sud 7,54 %
Inde 7,28 %
Brésil 5,02 %
Hong-Kong 4,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,64 %
KRW - Won sud-coréen 13,25 %
ZAR - Rand sud-africain 7,04 %
INR - Roupie indienne 4,55 %
BRL - Real brésilien 2,96 %
THB - Baht thaïlandais 2,67 %
IDR - Roupie indonésienne 2,27 %
MXN - Peso mexicain 2,00 %
EUR - Euro 1,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings Ltd 6,78 %
Samsung Electronics 5,55 %
Alibaba Group Holding 4,03 %
Bunge Com 3,29 %
Taiwan Semiconductor 2,85 %
Ping An Ins Grp of China Ltd. 2,69 %
51 Jobs SP ADR 2,45 %
GRAN TIERRA ENERGY INC 2,29 %
HDFC Bank Ltd Adr 2,26 %
Aia Grp Usd1 2,11 %
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