Parvest Equity World Emerging EUR

LU0823413074
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119,42 EUR 16/01/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-11,27 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823413074
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2018) 235,320 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,24 %
Liquidités 2,76 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,81 %
Industries et services divers 19,86 %
Haute technologie 13,11 %
Biens de consommation 12,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,61 %
Services aux collectivités 5,36 %
Opérateurs télécom 3,48 %
Pays Poids
Chine 21,46 %
États-Unis 11,65 %
Corée du Sud 8,97 %
Afrique du Sud 6,46 %
Hong-Kong 6,41 %
Brésil 5,29 %
Indonesie 4,74 %
Inde 4,42 %
Mexique 3,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,18 %
KRW - Won sud-coréen 8,90 %
ZAR - Rand sud-africain 6,64 %
IDR - Roupie indonésienne 4,97 %
MXN - Peso mexicain 3,37 %
THB - Baht thaïlandais 2,83 %
BRL - Real brésilien 2,78 %
INR - Roupie indienne 2,64 %
EUR - Euro 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BUNGE ORD 6,71 %
Tencent ORD 5,84 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,15 %
USD CASH 4,94 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,18 %
WH GROUP ORD 2,84 %
GRAN TIERRA ENERGY ORD 2,81 %
Ping An ORD H 2,80 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,78 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 2,62 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,36 % 4,20 %
Rendement sur 3 mois 1,60 % 4,39 %
Rendement sur 6 mois -5,94 % -2,16 %
Rendement sur 1 an -11,27 % -8,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,10 % 14,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,40 % 7,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,36 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 4,38
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