Parvest Equity World Emerging USD

LU0823413587
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589,92 USD 10/12/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-10,81 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823413587
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/10/1997
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 93,750 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,92 %
Liquidités 4,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,69 %
Industries et services divers 20,22 %
Haute technologie 12,71 %
Biens de consommation 11,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,02 %
Services aux collectivités 5,75 %
Opérateurs télécom 3,54 %
Pays Poids
Chine 20,04 %
États-Unis 11,07 %
Corée du Sud 9,43 %
Hong-Kong 6,34 %
Afrique du Sud 6,18 %
Brésil 5,64 %
Indonesie 4,64 %
Inde 4,10 %
Mexique 3,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,08 %
KRW - Won sud-coréen 9,43 %
ZAR - Rand sud-africain 6,18 %
IDR - Roupie indonésienne 4,64 %
MXN - Peso mexicain 3,39 %
THB - Baht thaïlandais 2,99 %
BRL - Real brésilien 2,90 %
INR - Roupie indienne 2,31 %
EUR - Euro 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BUNGE ORD 6,84 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,44 %
Tencent ORD 5,27 %
USD CASH 4,21 %
GRAN TIERRA ENERGY ORD 3,15 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,97 %
Ping An ORD H 2,90 %
WH GROUP ORD 2,81 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,67 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 2,64 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,77 % -0,86 %
Rendement sur 3 mois -2,15 % -1,28 %
Rendement sur 6 mois -12,59 % -10,25 %
Rendement sur 1 an -10,81 % -7,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,17 % 9,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,84 % 6,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,21 % 10,02 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,23 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,84
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