Parvest Equity World Emerging USD

LU0823413587
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611,71 USD 17/10/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-6,92 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823413587
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/10/1997
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 100,900 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,16 %
Liquidités 2,84 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,66 %
Secteur financier 23,18 %
Alimentation et boissons 10,37 %
Pétrole et gaz 3,94 %
Distribution 3,79 %
Pays Poids
États-Unis 18,13 %
Chine 14,72 %
Corée du Sud 10,95 %
Afrique du Sud 6,54 %
Inde 6,14 %
Hong-Kong 5,54 %
Brésil 4,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,14 %
KRW - Won sud-coréen 10,18 %
ZAR - Rand sud-africain 6,23 %
IDR - Roupie indonésienne 4,32 %
MXN - Peso mexicain 3,23 %
THB - Baht thaïlandais 2,95 %
BRL - Real brésilien 2,41 %
INR - Roupie indienne 2,41 %
EUR - Euro 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 6,17 %
Bunge Com 5,57 %
Samsung Electronics 5,26 %
Alibaba Group Holding 3,67 %
Taiwan Semiconductor 3,40 %
Baidu Inc/China 3,13 %
Ping An Ins Grp of China Ltd. 2,81 %
GRAN TIERRA ENERGY INC 2,58 %
HDFC Bank Ltd Adr 2,55 %
51Job Inc-ADR 2,32 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,77 % -2,88 %
Rendement sur 3 mois -7,34 % -7,34 %
Rendement sur 6 mois -8,29 % -9,34 %
Rendement sur 1 an -6,92 % -9,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,65 % 6,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,00 % 4,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,67 % 10,14 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,78 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,52
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