Parvest Equity World Emerging USD

LU0823413587
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637,18 USD 18/06/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-3,90 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823413587
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/10/1997
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 91,210 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,69 %
Liquidités 6,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,63 %
Alimentation et boissons 13,87 %
Haute technologie 9,58 %
Médias 9,26 %
Pétrole et gaz 4,97 %
Distribution 3,68 %
Pays Poids
Chine 25,10 %
Corée du Sud 8,34 %
Hong-Kong 7,60 %
États-Unis 6,65 %
Afrique du Sud 6,57 %
Canada 5,32 %
Indonesie 4,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,90 %
KRW - Won sud-coréen 7,81 %
ZAR - Rand sud-africain 6,16 %
IDR - Roupie indonésienne 4,54 %
MXN - Peso mexicain 3,78 %
THB - Baht thaïlandais 2,64 %
BRL - Real brésilien 2,15 %
INR - Roupie indienne 2,10 %
CAD - Dollar canadien 1,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 6,54 %
Bunge Com 6,23 %
Samsung Electronics 4,84 %
WH GRP USD 4,22 %
GRAN TIERRA ENERGY INC 3,51 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 3,44 %
Ping An Insurance 3,13 %
New Oriental Ed.Tec. Rep 1 Sha 3,00 %
Taiwan Semiconductor 2,79 %
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Ord Shs 2,37 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,64 % 3,01 %
Rendement sur 3 mois -0,08 % -2,15 %
Rendement sur 6 mois 10,51 % 9,50 %
Rendement sur 1 an -3,90 % -0,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,87 % 11,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,59 % 6,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,68 % 8,44 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,91 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,13
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