Parvest Equity World Emerging USD

LU0823413587
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682,23 USD 20/06/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
14,67 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823413587
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/10/1997
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2018) 126,160 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,51 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,37

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,89 % -3,46 %
Rendement sur 3 mois -7,20 % -4,97 %
Rendement sur 6 mois -2,60 % -1,56 %
Rendement sur 1 an 14,67 % 5,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,08 % 5,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,42 % 9,13 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,93 % 5,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,55 %
Liquidités 4,41 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,22 %
Secteur financier 23,12 %
Alimentation et boissons 7,76 %
Distribution 3,87 %
Pétrole et gaz 3,54 %
Pays Poids
Chine 19,47 %
Corée du Sud 14,19 %
États-Unis 10,96 %
Afrique du Sud 7,54 %
Inde 7,28 %
Brésil 5,02 %
Hong-Kong 4,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,83 %
KRW - Won sud-coréen 11,35 %
ZAR - Rand sud-africain 6,74 %
INR - Roupie indienne 4,23 %
THB - Baht thaïlandais 2,56 %
BRL - Real brésilien 2,46 %
IDR - Roupie indonésienne 2,22 %
MXN - Peso mexicain 1,87 %
EUR - Euro 1,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings Ltd 6,78 %
Samsung Electronics 5,55 %
Alibaba Group Holding 4,03 %
Bunge Com 3,29 %
Taiwan Semiconductor 2,85 %
Ping An Ins Grp of China Ltd. 2,69 %
51 Jobs SP ADR 2,45 %
GRAN TIERRA ENERGY INC 2,29 %
HDFC Bank Ltd Adr 2,26 %
Aia Grp Usd1 2,11 %
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