Parvest Equity World Emerging USD

LU0823413587
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650,55 USD 25/04/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
2,75 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823413587
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/10/1997
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2019) 97,910 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,72 %
Liquidités 7,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,97 %
Haute technologie 22,50 %
Biens de consommation 19,49 %
Services aux collectivités 10,33 %
Industries et services divers 6,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,16 %
Opérateurs télécom 3,37 %
Santé et pharmacie 1,09 %
Pays Poids
Chine 22,16 %
États-Unis 13,40 %
Corée du Sud 7,98 %
Hong-Kong 7,59 %
Afrique du Sud 5,92 %
Canada 4,69 %
Indonesie 4,56 %
Inde 4,15 %
Mexique 3,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,86 %
KRW - Won sud-coréen 7,98 %
ZAR - Rand sud-africain 5,92 %
IDR - Roupie indonésienne 4,56 %
MXN - Peso mexicain 3,53 %
THB - Baht thaïlandais 2,61 %
BRL - Real brésilien 2,19 %
INR - Roupie indienne 2,17 %
CAD - Dollar canadien 1,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 7,22 %
BUNGE ORD 6,18 %
Tencent ORD 6,06 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,87 %
WH GROUP ORD 3,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,39 %
GRAN TIERRA ENERGY ORD 3,10 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,00 %
Ping An ORD H 2,91 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,66 %

Performance en EUR (25/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,73 % 4,61 %
Rendement sur 3 mois 6,56 % 7,13 %
Rendement sur 6 mois 12,81 % 16,88 %
Rendement sur 1 an 2,75 % 6,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,57 % 12,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,67 % 9,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,31 % 9,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,64 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 6,93
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