Parvest Equity World Emerging USD

LU0823413587
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627,32 USD 15/02/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-4,58 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823413587
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/10/1997
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 95,760 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,24 %
Liquidités 2,76 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,32 %
Alimentation et boissons 13,64 %
Haute technologie 9,44 %
Médias 6,35 %
Voyages et loisirs 4,94 %
Distribution 4,06 %
Pays Poids
États-Unis 16,01 %
Chine 14,76 %
Corée du Sud 9,15 %
Hong-Kong 7,15 %
Afrique du Sud 6,83 %
Brésil 5,59 %
Indonesie 5,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,18 %
KRW - Won sud-coréen 8,90 %
ZAR - Rand sud-africain 6,64 %
IDR - Roupie indonésienne 4,97 %
MXN - Peso mexicain 3,37 %
THB - Baht thaïlandais 2,83 %
BRL - Real brésilien 2,78 %
INR - Roupie indienne 2,64 %
EUR - Euro 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bunge Com 7,23 %
Tencent Holdings 6,18 %
Samsung Electronics 5,00 %
WH GRP USD 3,18 %
Alibaba Group Holding 2,96 %
Taiwan Semiconductor 2,84 %
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Ord Shs 2,72 %
Ping An Ins Grp of China Ltd. 2,67 %
GRAN TIERRA ENERGY INC 2,58 %
Baidu Inc/China 2,30 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,25 % 4,14 %
Rendement sur 3 mois 4,42 % 6,07 %
Rendement sur 6 mois -1,63 % 2,11 %
Rendement sur 1 an -4,58 % -2,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,78 % 14,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,50 % 8,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,82 % 10,82 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,64 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 6,85
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