Parvest Equity World Emerging USD

LU0823413587
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631,82 USD 17/08/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
3,30 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823413587
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/10/1997
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 117,050 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,87 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 7,73

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,46 % -0,85 %
Rendement sur 3 mois -6,46 % -5,17 %
Rendement sur 6 mois -5,55 % -4,83 %
Rendement sur 1 an 3,30 % 2,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,23 % 9,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,93 % 8,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,45 % 6,17 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,27 %
Liquidités 5,73 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,81 %
Secteur financier 22,45 %
Alimentation et boissons 10,16 %
Pétrole et gaz 3,83 %
Distribution 3,76 %
Pays Poids
États-Unis 19,32 %
Chine 15,16 %
Corée du Sud 11,85 %
Inde 7,06 %
Afrique du Sud 6,83 %
Hong-Kong 5,47 %
Brésil 4,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,57 %
KRW - Won sud-coréen 11,24 %
ZAR - Rand sud-africain 6,49 %
INR - Roupie indienne 4,11 %
THB - Baht thaïlandais 2,50 %
BRL - Real brésilien 2,38 %
IDR - Roupie indonésienne 2,19 %
MXN - Peso mexicain 2,05 %
EUR - Euro 1,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 7,16 %
Bunge Com 5,48 %
Samsung Electronics 4,98 %
Alibaba Group Holding 4,39 %
51Job Inc-ADR 2,92 %
Taiwan Semiconductor 2,84 %
Ping An Ins Grp of China Ltd. 2,63 %
HDFC Bank Ltd Adr 2,59 %
GRAN TIERRA ENERGY INC 2,50 %
Aia Grp Usd1 2,15 %
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