Parvest Energy Innovators EUR LU0823414635

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525,11 EUR 20/11/2017
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823414635
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31/10/2017) 54,980 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,76 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,35 %

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,93 % 1,03 %
Rendement sur 3 mois 12,26 % 11,60 %
Rendement sur 6 mois -6,03 % 0,39 %
Rendement sur 1 an -13,70 % -3,02 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,79 % -1,22 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,08 % 2,61 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,98 % 1,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,96 %
Liquidités 0,29 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 86,53 %
Services aux collectivités 13,47 %
Pays Poids
États-Unis 68,49 %
Grande-Bretagne 13,17 %
Canada 8,74 %
Italie 3,82 %
France 3,78 %
Portugal 2,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,45 %
EUR - Euro 15,65 %
GBP - Livre sterling 8,32 %
CAD - Dollar canadien 7,80 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Chevrontexaco 8,92 %
Exxon Mobil 5,21 %
Royal Dutch Shell - Cl A 5,21 %
Bp 5,13 %
Schlumberger 5,00 %
CONOCOPHILLIPS 4,70 %
Suncor Energy 4,31 %
Halliburton 3,80 %
Total 3,72 %
Eog Resources 3,38 %
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