Parvest Equity World Finance EUR

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445,31 EUR 20/08/2018
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
14,30 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823415871
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1997
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (31/07/2018) 30,700 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,29 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 8,89

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,32 % 2,49 %
Rendement sur 3 mois 1,14 % -0,01 %
Rendement sur 6 mois 4,44 % 2,22 %
Rendement sur 1 an 14,30 % 10,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,11 % 9,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,86 % 11,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,28 % 7,85 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,71 %
Liquidités 0,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 95,87 %
Haute technologie 2,07 %
Santé et pharmacie 1,66 %
Industries et services divers 0,07 %
Biens de consommation 0,03 %
Pétrole et gaz 0,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 59,43 %
Grande-Bretagne 9,48 %
Allemagne 5,49 %
Hong-Kong 4,75 %
Espagne 3,01 %
Pays-Bas 2,82 %
Canada 2,56 %
Suède 2,52 %
Australie 2,40 %
France 2,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,01 %
EUR - Euro 15,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,23 %
GBP - Livre sterling 5,45 %
CAD - Dollar canadien 2,55 %
SEK - Couronne suédoise 2,52 %
AUD - Dollar australien 2,40 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMORGAN CHASE & CO ORD 8,72 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 7,33 %
WELLS FARGO & CO ORD 5,79 %
AIA GROUP LTD ORD 4,75 %
BLACKROCK INC ORD 4,30 %
AON PLC ORD 4,02 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 3,94 %
S&P GLOBAL INC ORD 3,37 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 3,17 %
ALLIANZ SE ORD 3,13 %
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