Parvest Equity World Finance EUR

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440,06 EUR 20/06/2018
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823415871
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1997
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (31/05/2018) 30,590 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,42 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,47

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,27 % -2,57 %
Rendement sur 3 mois -2,90 % -0,04 %
Rendement sur 6 mois 0,09 % -0,92 %
Rendement sur 1 an 13,28 % 5,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,94 % 5,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,57 % 12,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,36 % 6,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,50 %
Liquidités -0,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 97,34 %
Haute technologie 1,47 %
Industries et services divers 0,07 %
Santé et pharmacie 0,03 %
Biens de consommation 0,02 %
Pétrole et gaz 0,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 59,87 %
Grande-Bretagne 9,61 %
Allemagne 5,53 %
Hong-Kong 4,52 %
Espagne 3,36 %
Pays-Bas 3,06 %
France 2,54 %
Italie 2,47 %
Suède 2,47 %
Canada 2,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,72 %
EUR - Euro 15,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,38 %
GBP - Livre sterling 5,50 %
CAD - Dollar canadien 2,47 %
SEK - Couronne suédoise 2,44 %
AUD - Dollar australien 2,24 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMORGAN CHASE & CO ORD 8,60 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 7,38 %
WELLS FARGO & CO ORD 5,68 %
Berkshire Hathaway INC ORD 5,55 %
AIA GROUP LTD ORD 4,52 %
BLACKROCK INC ORD 4,34 %
AON PLC ORD 3,86 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 3,59 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,36 %
ALLIANZ SE ORD 3,32 %
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