Parvest Equity World Finance EUR

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413,81 EUR 18/10/2018
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823415871
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1997
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (28/09/2018) 30,570 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,24 %
Liquidités 1,76 %
Secteurs Poids
Secteur financier 83,18 %
Biens de consommation 2,78 %
Haute technologie 0,06 %
Santé et pharmacie 0,04 %
Industries et services divers 0,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Services aux collectivités 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 54,74 %
Grande-Bretagne 9,88 %
Allemagne 5,72 %
Espagne 4,82 %
Hong-Kong 4,82 %
Finlande 2,83 %
France 2,57 %
Pays-Bas 2,53 %
Canada 2,48 %
Italie 2,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,62 %
EUR - Euro 20,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,76 %
GBP - Livre sterling 5,39 %
SEK - Couronne suédoise 2,83 %
CAD - Dollar canadien 2,48 %
AUD - Dollar australien 2,26 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Jpmorgan Chase ORD 9,19 %
Bank of America ORD 7,43 %
AIA ORD 4,82 %
AON CL A ORD 4,49 %
BLACKROCK ORD 4,04 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 3,99 %
Allianz ORD 3,36 %
MARSH & MCLENNAN ORD 3,18 %
Aviva ORD 2,87 %
NORDEA BANK ORD 2,83 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,00 % -4,39 %
Rendement sur 3 mois -6,10 % -2,79 %
Rendement sur 6 mois -2,09 % -0,52 %
Rendement sur 1 an 0,03 % 0,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,51 % 7,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,83 % 9,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,19 % 9,51 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,14 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 9,11
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