Parvest Equity World Finance EUR (Distribution) LU0823416093

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257,60 EUR 12/01/2018
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823416093
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1997
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (29/12/2017) 3,890 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,96 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,37 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 10,76

Performance en EUR (12/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,47 % 1,75 %
Rendement sur 3 mois 7,21 % 5,98 %
Rendement sur 6 mois 7,79 % 8,02 %
Rendement sur 1 an 10,69 % 11,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,51 % 11,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,38 % 13,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,91 % 5,13 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,95 %
Liquidités 4,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 94,98 %
Pays Poids
États-Unis 52,24 %
Grande-Bretagne 10,23 %
Allemagne 4,58 %
Australie 4,42 %
France 3,94 %
Hong-Kong 3,60 %
Japon 3,16 %
Espagne 3,09 %
Pays-Bas 2,90 %
Canada 2,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,75 %
EUR - Euro 19,60 %
GBP - Livre sterling 7,79 %
AUD - Dollar australien 4,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,60 %
JPY - Yen japonais 3,16 %
CAD - Dollar canadien 2,18 %
SEK - Couronne suédoise 2,03 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMORGAN CHASE & CO ORD 8,18 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 6,58 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,91 %
WELLS FARGO & CO ORD 4,58 %
CITIGROUP INC ORD 4,26 %
BLACKROCK INC ORD 3,70 %
AIA GROUP LTD ORD 3,60 %
EUR CASH 3,41 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 3,13 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 3,11 %
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