Parvest Equity World Finance EUR (Distribution) LU0823416093

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240,87 EUR 19/10/2017
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
22,95 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823416093
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1997
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (29/09/2017) 3,850 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,96 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,38 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 11,05

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,19 % 3,39 %
Rendement sur 3 mois 1,57 % 1,84 %
Rendement sur 6 mois 3,42 % 3,85 %
Rendement sur 1 an 22,95 % 19,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,27 % 12,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,10 % 13,56 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,12 % 2,99 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,38 %
Liquidités 2,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 99,99 %
Immobilier 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 53,42 %
Grande-Bretagne 7,41 %
Australie 5,47 %
Japon 5,36 %
Canada 4,21 %
France 4,17 %
Hong-Kong 3,70 %
Pays-Bas 3,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,63 %
EUR - Euro 14,30 %
GBP - Livre sterling 7,10 %
AUD - Dollar australien 5,45 %
JPY - Yen japonais 5,17 %
CAD - Dollar canadien 4,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,57 %
SEK - Couronne suédoise 2,42 %
NOK - Couronne norvégienne 2,27 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Jp Morgan Chase & Co 6,43 %
Bank Of America Corp 5,56 %
Wells Fargo & Company 4,13 %
Aia Grp Usd1 3,57 %
ING Groep 2,97 %
Citigroup Inc 2,92 %
Mitsubishi Tokyo Financial 2,81 %
COMMONWEALTH BANK AUST 2,78 %
Banco Santander 2,74 %
BlackRock 2,66 %
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