Parvest Equity World Finance EUR (Distribution)

LU0823416093
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248,97 EUR 20/06/2018
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
13,28 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823416093
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1997
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (31/05/2018) 9,460 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,91 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,42 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,48

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,27 % -2,57 %
Rendement sur 3 mois -2,90 % -0,04 %
Rendement sur 6 mois 0,09 % -0,92 %
Rendement sur 1 an 13,28 % 5,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,95 % 5,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,57 % 12,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,49 % 6,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,50 %
Liquidités -0,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 97,34 %
Haute technologie 1,47 %
Industries et services divers 0,07 %
Santé et pharmacie 0,03 %
Biens de consommation 0,02 %
Pétrole et gaz 0,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 59,87 %
Grande-Bretagne 9,61 %
Allemagne 5,53 %
Hong-Kong 4,52 %
Espagne 3,36 %
Pays-Bas 3,06 %
France 2,54 %
Italie 2,47 %
Suède 2,47 %
Canada 2,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,72 %
EUR - Euro 15,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,38 %
GBP - Livre sterling 5,50 %
CAD - Dollar canadien 2,47 %
SEK - Couronne suédoise 2,44 %
AUD - Dollar australien 2,24 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMORGAN CHASE & CO ORD 8,60 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 7,38 %
WELLS FARGO & CO ORD 5,68 %
Berkshire Hathaway INC ORD 5,55 %
AIA GROUP LTD ORD 4,52 %
BLACKROCK INC ORD 4,34 %
AON PLC ORD 3,86 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 3,59 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,36 %
ALLIANZ SE ORD 3,32 %
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