Parvest Equity World Health Care EUR LU0823416762

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895,94 EUR 17/08/2017
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
-0,80 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823416762
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (31/07/2017) 205,300 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,23 %
Volatilité du benchmark 13,90 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 13,00

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,51 % -4,35 %
Rendement sur 3 mois -4,47 % -2,76 %
Rendement sur 6 mois -5,68 % -3,02 %
Rendement sur 1 an -0,80 % 1,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,33 % 11,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,88 % 15,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,35 % 11,06 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,05 %
Liquidités 0,95 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 100,01 %
Pays Poids
États-Unis 74,39 %
Grande-Bretagne 8,80 %
Suisse 8,18 %
Allemagne 6,00 %
Japon 2,11 %
Irlande 0,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 76,34 %
CHF - Franc suisse 7,29 %
EUR - Euro 6,79 %
GBP - Livre sterling 6,56 %
JPY - Yen japonais 2,08 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unitedhealth Grp Inc Com 7,25 %
Celgene 6,07 %
Allergan Plc 5,82 %
Merck & Co 5,69 %
Lilly (Eli) & Co Usd 4,52 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 4,29 %
Boston Scientific 4,08 %
Edwards Lifesciences Corp 4,02 %
Novartis 3,95 %
Roche Holdings 3,34 %
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