Parvest Equity World Low Volatility EUR

LU0823417810
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91,43 EUR 22/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823417810
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/04/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 292,820 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,33 %
Liquidités 0,67 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,65 %
Secteur financier 20,94 %
Haute technologie 17,15 %
Industries et services divers 13,49 %
Santé et pharmacie 9,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,55 %
Services aux collectivités 6,19 %
Opérateurs télécom 1,85 %
Pays Poids
États-Unis 43,16 %
Canada 15,31 %
Japon 7,69 %
France 5,95 %
Allemagne 5,00 %
Grande-Bretagne 4,39 %
Singapore 4,06 %
Hong-Kong 3,73 %
Irlande 2,62 %
Australie 1,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,56 %
CAD - Dollar canadien 15,31 %
EUR - Euro 12,56 %
JPY - Yen japonais 7,69 %
SGD - Dollar singapourien 4,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,73 %
GBP - Livre sterling 3,34 %
AUD - Dollar australien 1,98 %
DKK - Couronne danoise 1,15 %
CHF - Franc suisse 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOR ORD 2,12 %
SINGAPORE AIRLINES ORD 2,04 %
HOME DEPOT ORD 2,04 %
Microsoft ORD 2,03 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 2,03 %
Total ORD 2,03 %
SINGAPORE EXCHANGE ORD 2,00 %
TORONTO DOMINION ORD 1,99 %
BASF N ORD 1,99 %
CGI ORD 1,98 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,99 % 1,91 %
Rendement sur 3 mois 5,59 % 2,73 %
Rendement sur 6 mois 15,92 % 14,07 %
Rendement sur 1 an 12,68 % 9,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,14 % 10,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,08 % 11,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,48 % 13,60 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,02 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 11,96