Parvest Equity World Low Volatility EUR

LU0823417810
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80,46 EUR 14/11/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823417810
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/04/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2018) 209,550 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,40 %
Liquidités 0,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,96 %
Industries et services divers 21,02 %
Biens de consommation 12,63 %
Services aux collectivités 11,55 %
Santé et pharmacie 8,72 %
Haute technologie 7,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,49 %
Pays Poids
États-Unis 52,31 %
Canada 11,51 %
Hong-Kong 8,23 %
Japon 5,52 %
France 5,09 %
Singapore 3,64 %
Allemagne 3,21 %
Suisse 2,25 %
Grande-Bretagne 2,09 %
Espagne 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,08 %
EUR - Euro 11,61 %
CAD - Dollar canadien 11,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,44 %
JPY - Yen japonais 5,52 %
SGD - Dollar singapourien 3,64 %
GBP - Livre sterling 2,08 %
CHF - Franc suisse 1,26 %
AUD - Dollar australien 0,13 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WALT DISNEY ORD 2,07 %
Mastercard Cl A ORD 2,04 %
PFIZER ORD 2,02 %
Merck & Co ORD 2,01 %
BANK NOVA SCOTIA ORD 2,00 %
PRAXAIR ORD 2,00 %
TORCHMARK ORD 1,98 %
THALES ORD 1,96 %
Microsoft ORD 1,95 %
MAN ORD 1,95 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,18 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois -3,57 % -3,74 %
Rendement sur 6 mois 2,68 % 1,33 %
Rendement sur 1 an 7,26 % 7,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,04 % 7,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,91 % 10,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,06 % 12,87 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,99 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 10,55
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