Parvest Equity World Low Volatility EUR (Distribution) LU0823417901

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291,51 EUR 21/09/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823417901
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/04/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/08/2017) 24,120 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 7,44 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,04 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 11,03

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,48 % 2,27 %
Rendement sur 3 mois -4,23 % -2,63 %
Rendement sur 6 mois -2,90 % -0,89 %
Rendement sur 1 an 4,71 % 10,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,92 % 9,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,59 % 12,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,54 % 6,65 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,40 %
Liquidités 0,14 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,91 %
Biens de consommation 20,74 %
Secteur financier 17,42 %
Santé et pharmacie 14,22 %
Haute technologie 9,17 %
Services aux collectivités 7,28 %
Pays Poids
États-Unis 57,15 %
Singapore 8,94 %
Canada 7,26 %
Hong-Kong 5,42 %
France 4,55 %
Espagne 2,75 %
Grande-Bretagne 2,55 %
Luxembourg 2,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,58 %
EUR - Euro 10,50 %
CAD - Dollar canadien 7,81 %
SGD - Dollar singapourien 5,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,35 %
GBP - Livre sterling 3,60 %
JPY - Yen japonais 1,98 %
CHF - Franc suisse 1,61 %
AUD - Dollar australien 1,30 %
SEK - Couronne suédoise 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WALT DISNEY 2,06 %
Singapore Airlines 2,03 %
Unitedhealth Grp Inc Com 2,01 %
Torchmark 2,01 %
Berkshire Hathaway 2,00 %
Hang Seng Bank 1,99 %
MasterCard 1,98 %
Singapore Press Hdg. 1,96 %
Canon 1,95 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD 1,95 %
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