Parvest Equity World Low Volatility EUR (Distribution)

LU0823417901
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80,76 EUR 17/04/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
14,53 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823417901
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/04/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 43,320 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,01 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,60 %
Liquidités 0,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,01 %
Biens de consommation 20,25 %
Haute technologie 16,91 %
Industries et services divers 15,74 %
Santé et pharmacie 10,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,62 %
Services aux collectivités 5,67 %
Opérateurs télécom 2,35 %
Pays Poids
États-Unis 42,59 %
Canada 13,19 %
Japon 8,46 %
France 7,14 %
Singapore 4,66 %
Allemagne 4,56 %
Hong-Kong 4,33 %
Grande-Bretagne 3,85 %
Suisse 2,98 %
Irlande 2,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,31 %
EUR - Euro 13,30 %
CAD - Dollar canadien 13,18 %
JPY - Yen japonais 8,46 %
SGD - Dollar singapourien 4,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,33 %
GBP - Livre sterling 1,89 %
AUD - Dollar australien 1,89 %
DKK - Couronne danoise 1,67 %
CHF - Franc suisse 0,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOME DEPOT ORD 2,11 %
PCCW ORD 2,07 %
CHUBB ORD 2,05 %
Merck & Co ORD 2,04 %
REPUBLIC SERVICES ORD 2,04 %
Tjx Ord 2,03 %
CANON ORD 2,01 %
Mastercard Cl A ORD 2,00 %
SECOM ORD 2,00 %
HK & China Gas ORD 1,99 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,22 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 8,29 % 9,97 %
Rendement sur 6 mois 7,51 % 8,27 %
Rendement sur 1 an 14,53 % 14,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,63 % 11,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,39 % 12,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,22 % 13,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,84 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 11,78
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