Parvest Equity World Low Volatility EUR (Distribution)

LU0823417901
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293,05 EUR 16/02/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-3,10 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823417901
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/04/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 23,060 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 7,44 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,98 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 12,61

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,83 % -3,85 %
Rendement sur 3 mois -1,73 % -0,27 %
Rendement sur 6 mois 0,32 % 3,85 %
Rendement sur 1 an -3,10 % 2,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,54 % 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,56 % 13,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,69 % 8,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,67 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,42 %
Biens de consommation 17,13 %
Secteur financier 15,76 %
Haute technologie 13,33 %
Santé et pharmacie 11,85 %
Services aux collectivités 11,67 %
Pays Poids
États-Unis 57,69 %
Singapore 7,87 %
Hong-Kong 7,76 %
Canada 7,03 %
France 3,82 %
Espagne 3,58 %
Allemagne 3,17 %
Japon 1,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,39 %
EUR - Euro 12,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,66 %
CAD - Dollar canadien 7,09 %
SGD - Dollar singapourien 5,96 %
JPY - Yen japonais 1,81 %
CHF - Franc suisse 1,58 %
GBP - Livre sterling 1,49 %
AUD - Dollar australien 1,19 %
SEK - Couronne suédoise 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Occidental Petroleum 2,01 %
Singapore Press Hdg. 1,97 %
Hong Kong & China Gas 1,97 %
Singapore Airlines 1,95 %
Torchmark 1,93 %
Berkshire Hathaway 1,92 %
MasterCard 1,91 %
SAP 1,91 %
Verisk Analytics I Com Usd0.001 Class A 1,91 %
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