Parvest Equity World Low Volatility EUR (Distribution) LU0823417901

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297,77 EUR 17/11/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823417901
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/04/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 23,940 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 7,44 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,98 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 12,61

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 2,91 % 5,21 %
Rendement sur 6 mois 0,80 % 3,31 %
Rendement sur 1 an 3,96 % 10,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,16 % 10,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,79 % 14,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,15 % 7,63 %

Principaux postes en portefeuille (29/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,12 %
Liquidités 0,06 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,94 %
Biens de consommation 20,17 %
Secteur financier 17,23 %
Santé et pharmacie 12,20 %
Services aux collectivités 11,96 %
Haute technologie 9,97 %
Pays Poids
États-Unis 58,73 %
Singapore 8,08 %
Canada 6,73 %
Hong-Kong 6,46 %
Espagne 4,47 %
France 3,39 %
Japon 1,86 %
Grande-Bretagne 1,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,97 %
EUR - Euro 12,42 %
CAD - Dollar canadien 6,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,42 %
SGD - Dollar singapourien 6,11 %
JPY - Yen japonais 1,87 %
GBP - Livre sterling 1,81 %
AUD - Dollar australien 1,61 %
CHF - Franc suisse 0,57 %
SEK - Couronne suédoise 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Pfizer 2,04 %
Hang Seng Bank 2,03 %
AIR LIQUIDE 2,03 %
Torchmark 2,03 %
Berkshire Hathaway 2,01 %
Occidental Petroleum 2,00 %
Monsanto 1,99 %
WALT DISNEY 1,98 %
Sirius XM Hldgs In Com USD 0.001 1,95 %
Hong Kong & China Gas 1,94 %
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