Parvest Equity World Low Volatility EUR (Distribution)

LU0823417901
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77,29 EUR 17/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,26 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823417901
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/04/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 43,580 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,73 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,40 %
Liquidités 0,31 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,47 %
Secteur financier 19,09 %
Haute technologie 16,17 %
Biens de consommation 15,43 %
Santé et pharmacie 11,44 %
Services aux collectivités 10,75 %
Pays Poids
États-Unis 54,49 %
Canada 11,20 %
Hong-Kong 7,11 %
Singapore 6,02 %
France 5,23 %
Japon 4,81 %
Allemagne 3,45 %
Espagne 2,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,08 %
EUR - Euro 11,61 %
CAD - Dollar canadien 11,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,44 %
JPY - Yen japonais 5,52 %
SGD - Dollar singapourien 3,64 %
GBP - Livre sterling 2,08 %
CHF - Franc suisse 1,26 %
AUD - Dollar australien 0,13 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MasterCard 2,14 %
Microsoft 2,06 %
Sirius XM Hldgs In Com USD 0.001 2,05 %
TORONTO DOMINION BANK 2,04 %
Praxair 2,02 %
Thales 2,02 %
VISA INC - A 2,02 %
Merck & Co 2,01 %
MAN SE 2,00 %
WALT DISNEY 1,99 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,04 % -3,05 %
Rendement sur 3 mois -1,45 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois 6,95 % 6,09 %
Rendement sur 1 an 6,26 % 6,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,43 % 9,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,73 % 11,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,57 % 12,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,71 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 12,42
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