Parvest Equity World Low Volatility EUR (Distribution)

LU0823417901
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85,71 EUR 22/08/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,66 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823417901
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/04/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 45,900 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,01 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,52 %
Liquidités 0,47 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,11 %
Biens de consommation 19,94 %
Haute technologie 17,38 %
Industries et services divers 15,02 %
Santé et pharmacie 10,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,51 %
Services aux collectivités 5,72 %
Opérateurs télécom 2,10 %
Pays Poids
États-Unis 42,95 %
Canada 17,33 %
Japon 6,60 %
France 5,24 %
Allemagne 4,63 %
Grande-Bretagne 4,32 %
Singapore 4,00 %
Hong-Kong 3,76 %
Irlande 2,74 %
Suisse 2,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,90 %
CAD - Dollar canadien 17,31 %
EUR - Euro 11,50 %
JPY - Yen japonais 6,60 %
SGD - Dollar singapourien 4,00 %
GBP - Livre sterling 3,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,76 %
AUD - Dollar australien 2,04 %
DKK - Couronne danoise 1,19 %
CHF - Franc suisse 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fiserv ORD 2,24 %
ACCOR ORD 2,09 %
REPUBLIC SERVICES ORD 2,07 %
TORONTO DOMINION ORD 2,05 %
JACK HENRY AND ASSOCIATES ORD 2,04 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 2,01 %
SINGAPORE EXCHANGE ORD 2,01 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 2,00 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,00 %
Visa Cl A ORD 1,99 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,27 % -1,54 %
Rendement sur 3 mois 3,95 % 2,18 %
Rendement sur 6 mois 9,90 % 6,13 %
Rendement sur 1 an 10,66 % 6,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,13 % 10,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,80 % 10,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,63 % 12,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,05 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 12,45
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