Parvest Equity World Low Volatility EUR (Distribution)

LU0823417901
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83,73 EUR 25/06/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,15 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823417901
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/04/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 43,260 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,01 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,62 %
Liquidités 0,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,27 %
Biens de consommation 19,45 %
Haute technologie 16,62 %
Industries et services divers 16,18 %
Santé et pharmacie 9,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,13 %
Services aux collectivités 6,51 %
Opérateurs télécom 2,00 %
Pays Poids
États-Unis 41,81 %
Canada 15,05 %
France 8,12 %
Japon 7,39 %
Grande-Bretagne 4,73 %
Singapore 4,64 %
Hong-Kong 4,38 %
Irlande 2,82 %
Allemagne 2,64 %
Suisse 2,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,86 %
CAD - Dollar canadien 15,04 %
EUR - Euro 12,32 %
JPY - Yen japonais 7,39 %
SGD - Dollar singapourien 4,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,38 %
GBP - Livre sterling 2,75 %
AUD - Dollar australien 1,48 %
DKK - Couronne danoise 1,43 %
CHF - Franc suisse 1,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Medtronic ORD 2,14 %
PFIZER ORD 2,07 %
CANON ORD 2,05 %
HK & China Gas ORD 2,05 %
REPUBLIC SERVICES ORD 2,05 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 2,04 %
Mastercard Cl A ORD 2,03 %
Visa Cl A ORD 2,03 %
CGI ORD 2,02 %
SINGAPORE EXCHANGE ORD 2,01 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,43 % 1,84 %
Rendement sur 3 mois 7,13 % 4,08 %
Rendement sur 6 mois 22,83 % 22,69 %
Rendement sur 1 an 13,15 % 9,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,50 % 12,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,01 % 11,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,34 % 13,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,95 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 11,41
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