Parvest Equity World Materials EUR LU0823419436

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106,54 EUR 20/10/2017
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
14,45 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823419436
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/07/2004
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (29/09/2017) 14,450 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,06 %
Volatilité du benchmark 14,30 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,38

Performance en EUR (20/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,99 % 3,45 %
Rendement sur 3 mois 4,51 % 6,41 %
Rendement sur 6 mois 3,20 % 7,09 %
Rendement sur 1 an 14,45 % 21,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,23 % 11,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,78 % 6,04 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,14 % 2,10 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,60 %
Liquidités 0,34 %
Secteurs Poids
Chimie 56,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 27,78 %
Industries et services divers 9,52 %
Construction 5,55 %
Pétrole et gaz 0,57 %
Pays Poids
États-Unis 52,37 %
Grande-Bretagne 12,48 %
Canada 7,44 %
Australie 6,73 %
Allemagne 6,03 %
Japon 5,52 %
Suisse 4,19 %
Pays-Bas 3,23 %
France 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,54 %
EUR - Euro 13,99 %
GBP - Livre sterling 9,93 %
CAD - Dollar canadien 6,80 %
AUD - Dollar australien 6,21 %
JPY - Yen japonais 5,30 %
CHF - Franc suisse 4,21 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DOW CHEMICAL 4,80 %
BHP Billiton 4,45 %
Ei Du Pont De Nemours & Co 4,10 %
RIO TINTO PLC ORD 4,05 %
BASF SE 3,94 %
Ecolab 3,53 %
Monsanto Co 3,02 %
Lyondellbasell Industries NV 3,01 %
International Paper Corp 2,94 %
Vulcan Materials Co. 2,85 %
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