Parvest Equity World Materials EUR LU0823419436

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111,11 EUR 18/01/2018
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823419436
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (29/12/2017) 13,650 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,02 %
Volatilité du benchmark 14,40 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 6,20

Performance en EUR (18/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,19 % 4,35 %
Rendement sur 3 mois 5,06 % 7,48 %
Rendement sur 6 mois 8,85 % 14,07 %
Rendement sur 1 an 7,95 % 15,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,31 % 11,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,63 % 6,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,70 % 4,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,95 %
Liquidités 1,05 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 80,97 %
Industries et services divers 12,24 %
Biens de consommation 2,89 %
Pays Poids
États-Unis 52,84 %
Grande-Bretagne 8,11 %
Allemagne 6,66 %
Canada 6,45 %
Australie 6,07 %
Japon 5,04 %
Suisse 2,68 %
Pays-Bas 2,27 %
France 2,10 %
Irlande 1,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,81 %
EUR - Euro 14,47 %
GBP - Livre sterling 10,33 %
CAD - Dollar canadien 6,89 %
AUD - Dollar australien 6,67 %
JPY - Yen japonais 4,88 %
CHF - Franc suisse 2,69 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DOWDUPONT INC ORD 9,19 %
BASF SE ORD 4,32 %
BHP BILLITON LTD ORD 4,03 %
RIO TINTO PLC ORD 3,77 %
ECOLAB INC ORD 3,41 %
Lyondellbasell Industries NV ORD 3,29 %
PRAXAIR INC ORD 3,15 %
INTERNATIONAL PAPER CO ORD 2,93 %
MONSANTO CO ORD 2,89 %
VULCAN MATERIALS CO ORD 2,80 %
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