Parvest Equity World Materials EUR (Distribution) LU0823419782

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57,16 EUR 14/12/2017
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
5,68 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823419782
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/02/2006
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30/11/2017) 4,570 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,11 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,14 %
Volatilité du benchmark 14,40 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,85

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois 4,04 % 4,11 %
Rendement sur 6 mois 5,05 % 8,76 %
Rendement sur 1 an 5,68 % 12,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,26 % 11,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,30 % 5,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,38 % 2,67 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,42 %
Liquidités 0,49 %
Secteurs Poids
Chimie 56,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 25,64 %
Industries et services divers 9,74 %
Construction 5,68 %
Pétrole et gaz 2,66 %
Pays Poids
États-Unis 54,74 %
Grande-Bretagne 12,28 %
Canada 6,64 %
Allemagne 6,63 %
Australie 6,35 %
Japon 5,17 %
Pays-Bas 3,19 %
Suisse 2,76 %
France 2,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,92 %
EUR - Euro 14,45 %
GBP - Livre sterling 9,94 %
CAD - Dollar canadien 6,53 %
AUD - Dollar australien 6,25 %
JPY - Yen japonais 5,13 %
CHF - Franc suisse 2,72 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DOW CHEMICAL 9,55 %
BASF SE 4,35 %
BHP Billiton 4,08 %
RIO TINTO PLC ORD 3,88 %
Ecolab 3,39 %
Lyondellbasell Industries NV 3,37 %
Praxair 3,10 %
International Paper Corp 3,07 %
Monsanto 3,06 %
Vulcan Materials Co. 2,81 %
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