Parvest Equity World Materials EUR (Distribution) LU0823419782

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56,25 EUR 19/10/2017
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
13,16 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823419782
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/02/2006
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (29/09/2017) 4,750 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,11 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,05 %
Volatilité du benchmark 14,30 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,38

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,31 % 2,77 %
Rendement sur 3 mois 1,99 % 4,56 %
Rendement sur 6 mois 2,33 % 6,42 %
Rendement sur 1 an 13,16 % 21,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,93 % 10,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,56 % 5,89 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,25 % 2,03 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,60 %
Liquidités 0,34 %
Secteurs Poids
Chimie 56,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 27,78 %
Industries et services divers 9,52 %
Construction 5,55 %
Pétrole et gaz 0,57 %
Pays Poids
États-Unis 52,37 %
Grande-Bretagne 12,48 %
Canada 7,44 %
Australie 6,73 %
Allemagne 6,03 %
Japon 5,52 %
Suisse 4,19 %
Pays-Bas 3,23 %
France 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,54 %
EUR - Euro 13,99 %
GBP - Livre sterling 9,93 %
CAD - Dollar canadien 6,80 %
AUD - Dollar australien 6,21 %
JPY - Yen japonais 5,30 %
CHF - Franc suisse 4,21 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DOW CHEMICAL 4,80 %
BHP Billiton 4,45 %
Ei Du Pont De Nemours & Co 4,10 %
RIO TINTO PLC ORD 4,05 %
BASF SE 3,94 %
Ecolab 3,53 %
Monsanto Co 3,02 %
Lyondellbasell Industries NV 3,01 %
International Paper Corp 2,94 %
Vulcan Materials Co. 2,85 %
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