Parvest Equity World Technology EUR (Distribution) LU0823421846

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602,70 EUR 20/09/2017
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
15,32 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823421846
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/08/2017) 14,370 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 8,62 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,98 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio de Sharpe 1,19
Ratio de Treynor 15,43

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,41 % 1,57 %
Rendement sur 3 mois -0,82 % -1,23 %
Rendement sur 6 mois 0,82 % 1,97 %
Rendement sur 1 an 15,32 % 21,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,03 % 17,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,32 % 18,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,50 % 11,41 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,48 %
Liquidités 0,64 %
Secteurs Poids
Haute technologie 78,41 %
Santé et pharmacie 2,03 %
Pays Poids
États-Unis 85,35 %
Japon 6,25 %
Allemagne 3,56 %
Pays-Bas 1,88 %
France 1,01 %
Israel 0,85 %
Chine 0,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,36 %
JPY - Yen japonais 6,21 %
EUR - Euro 5,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,61 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 9,69 %
Apple 9,56 %
Alphabet Inc-Cl A 9,11 %
Facebook Inc 8,72 %
VISA INC - A 4,83 %
Cisco Systems Inc US 3,35 %
Broadcom Ltd 3,06 %
SAP 2,54 %
MasterCard 2,18 %
Accenture 1,94 %
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