Parvest Equity World Technology EUR (Distribution) LU0823421846

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605,07 EUR 24/05/2017
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823421846
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/1997
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (28/04/2017) 14,630 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 8,62 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,08 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio de Sharpe 1,19
Ratio de Treynor 15,39

Performance en EUR (24/05/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % 3,19 %
Rendement sur 3 mois 0,64 % 4,49 %
Rendement sur 6 mois 9,84 % 16,22 %
Rendement sur 1 an 26,21 % 36,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,82 % 24,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,71 % 20,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,17 % 11,86 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,52 %
Liquidités 0,48 %
Secteurs Poids
Haute technologie 100,00 %
Pays Poids
États-Unis 87,20 %
Japon 4,91 %
Allemagne 3,11 %
Pays-Bas 2,50 %
Israel 1,01 %
Chine 0,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,65 %
EUR - Euro 5,04 %
JPY - Yen japonais 4,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,28 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc-Cl A 10,19 %
Microsoft 9,87 %
Apple 9,56 %
Facebook Inc 6,10 %
Cisco Systems Inc US 3,98 %
VISA INC - A 3,98 %
Broadcom Shs 2,80 %
SAP 2,64 %
MasterCard 2,58 %
QUALCOMM 2,19 %
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