Parvest Equity World Telecom EUR (Distribution)

LU0823423032
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317,97 EUR 21/02/2019
Actions - Secteur Télécom Politique d'investissement
4,11 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823423032
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Télécom
Taille du fonds (31/01/2019) 7,890 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 14,94 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Liquidités 1,02 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 89,92 %
Haute technologie 1,92 %
Biens de consommation 1,79 %
Industries et services divers 0,09 %
Santé et pharmacie 0,07 %
Services aux collectivités 0,02 %
Secteur financier 0,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 31,41 %
Japon 14,37 %
Grande-Bretagne 11,93 %
France 8,25 %
Canada 7,55 %
Allemagne 4,86 %
Espagne 4,24 %
Pays-Bas 4,09 %
Singapore 3,75 %
Norvège 3,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,46 %
EUR - Euro 22,92 %
JPY - Yen japonais 14,37 %
GBP - Livre sterling 11,91 %
CAD - Dollar canadien 7,54 %
SGD - Dollar singapourien 3,75 %
NOK - Couronne norvégienne 3,31 %
CHF - Franc suisse 1,49 %
SEK - Couronne suédoise 1,30 %
AUD - Dollar australien 1,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Verizon Communications ORD 9,48 %
Vodafone Group ORD 7,36 %
Orange ORD 6,24 %
AT&T ORD 5,99 %
SOFTBANK GROUP ORD 5,06 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,86 %
Kddi Ord 4,55 %
BT Group ORD 4,46 %
ROGERS COMMUNICATIONS CL B ORD 4,45 %
Telefonica Ord 4,24 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,81 % 1,24 %
Rendement sur 3 mois 1,08 % 2,40 %
Rendement sur 6 mois -1,21 % 0,82 %
Rendement sur 1 an 4,11 % 7,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,13 % 1,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,72 % 5,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,95 % 9,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,05 %
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 3,29
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