Parvest Equity World Telecom EUR (Distribution)

LU0823423032
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318,26 EUR 22/08/2019
Actions - Secteur Télécom Politique d'investissement
4,18 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823423032
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Télécom
Taille du fonds (31/07/2019) 7,670 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 13,73 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,90 %
Liquidités 1,09 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 89,99 %
Secteur financier 4,02 %
Haute technologie 1,93 %
Biens de consommation 1,24 %
Industries et services divers 0,23 %
Santé et pharmacie 0,21 %
Services aux collectivités 0,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,02 %
Pays Poids
États-Unis 30,76 %
Japon 16,44 %
Grande-Bretagne 9,74 %
Canada 7,86 %
France 6,53 %
Allemagne 6,00 %
Singapore 4,53 %
Espagne 4,18 %
Norvège 3,49 %
Pays-Bas 3,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,81 %
EUR - Euro 19,91 %
JPY - Yen japonais 17,03 %
GBP - Livre sterling 10,21 %
CAD - Dollar canadien 7,64 %
SGD - Dollar singapourien 4,27 %
NOK - Couronne norvégienne 3,37 %
CHF - Franc suisse 2,51 %
AUD - Dollar australien 1,39 %
SEK - Couronne suédoise 1,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Verizon Communications ORD 9,39 %
AT&T ORD 7,07 %
SOFTBANK GROUP ORD 6,33 %
Vodafone Group ORD 6,01 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 6,00 %
Orange ORD 4,91 %
Kddi Ord 4,85 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 4,53 %
T MOBILE US ORD 4,53 %
ROGERS COMMUNICATIONS CL B ORD 4,32 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,32 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 1,49 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 3,85 % 9,22 %
Rendement sur 1 an 4,18 % 15,89 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,63 % 4,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,63 % 7,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,31 % 10,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,99 %
Volatilité du benchmark 9,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 3,46
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