Parvest Equity World Telecom EUR (Distribution)

LU0823423032
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309,41 EUR 14/06/2018
Actions - Secteur Télécom Politique d'investissement
-10,02 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823423032
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/04/1997
Catégorie Actions - Secteur Télécom
Taille du fonds (31/05/2018) 8,090 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 14,94 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,73 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 4,76

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,83 % 1,19 %
Rendement sur 3 mois 0,87 % 1,13 %
Rendement sur 6 mois -6,06 % -5,35 %
Rendement sur 1 an -10,02 % -8,16 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,23 % -1,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,79 % 6,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,71 % 6,00 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,34 %
Liquidités 1,66 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 92,55 %
Secteur financier 3,97 %
Haute technologie 1,45 %
Industries et services divers 0,19 %
Santé et pharmacie 0,09 %
Biens de consommation 0,06 %
Pétrole et gaz 0,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 26,78 %
Japon 17,29 %
Grande-Bretagne 13,77 %
France 8,18 %
Canada 6,20 %
Allemagne 4,76 %
Espagne 4,32 %
Singapore 3,89 %
Pays-Bas 3,32 %
Norvège 3,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 26,82 %
EUR - Euro 24,71 %
JPY - Yen japonais 17,29 %
GBP - Livre sterling 13,76 %
CAD - Dollar canadien 6,20 %
SGD - Dollar singapourien 3,89 %
NOK - Couronne norvégienne 3,04 %
CHF - Franc suisse 1,21 %
SEK - Couronne suédoise 1,10 %
AUD - Dollar australien 1,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 9,41 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 9,25 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 8,02 %
ORANGE SA ORD 6,87 %
AT&T INC ORD 5,97 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,76 %
BT GROUP PLC ORD 4,52 %
KDDI CORP ORD 4,50 %
TELEFONICA SA ORD 4,32 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD 3,89 %
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