Parvest Equity World Telecom EUR (Distribution)

LU0823423032
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316,50 EUR 21/06/2019
Actions - Secteur Télécom Politique d'investissement
7,36 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823423032
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Télécom
Taille du fonds (31/05/2019) 7,450 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 13,73 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,84 %
Liquidités 1,15 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 88,52 %
Secteur financier 5,00 %
Haute technologie 1,91 %
Biens de consommation 1,64 %
Industries et services divers 0,25 %
Santé et pharmacie 0,19 %
Services aux collectivités 0,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,03 %
Pays Poids
États-Unis 31,17 %
Japon 17,66 %
Grande-Bretagne 10,00 %
Canada 7,81 %
France 7,64 %
Allemagne 4,93 %
Singapore 4,13 %
Espagne 4,12 %
Pays-Bas 3,51 %
Norvège 3,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,32 %
EUR - Euro 21,06 %
JPY - Yen japonais 17,66 %
GBP - Livre sterling 9,97 %
CAD - Dollar canadien 7,79 %
SGD - Dollar singapourien 4,13 %
NOK - Couronne norvégienne 3,43 %
CHF - Franc suisse 1,45 %
AUD - Dollar australien 1,30 %
SEK - Couronne suédoise 1,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Verizon Communications ORD 9,06 %
SOFTBANK GROUP ORD 7,24 %
AT&T ORD 6,55 %
Vodafone Group ORD 6,30 %
Orange ORD 5,96 %
Kddi Ord 4,96 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,93 %
T MOBILE US ORD 4,55 %
ROGERS COMMUNICATIONS CL B ORD 4,29 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 4,13 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,89 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 1,45 % 3,65 %
Rendement sur 6 mois 9,05 % 21,92 %
Rendement sur 1 an 7,36 % 19,09 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,55 % 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,42 % 7,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,10 % 11,56 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,96 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 2,92
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