Parvest Equity World Telecom EUR (Distribution) LU0823423032

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339,38 EUR 21/09/2017
Actions - Secteur Télécom Politique d'investissement
-3,60 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823423032
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/04/1997
Catégorie Actions - Secteur Télécom
Taille du fonds (31/08/2017) 9,640 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 15,39 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,83 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 6,87

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,82 % -0,71 %
Rendement sur 3 mois -5,38 % -4,43 %
Rendement sur 6 mois -6,31 % -7,77 %
Rendement sur 1 an -3,60 % -3,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,81 % 3,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,06 % 6,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,26 % 4,52 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,91 %
Liquidités 0,09 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 92,75 %
Secteur financier 3,31 %
Haute technologie 1,52 %
Pays Poids
États-Unis 28,72 %
Japon 16,90 %
Grande-Bretagne 10,95 %
France 7,12 %
Canada 6,21 %
Allemagne 4,97 %
Singapore 4,10 %
Espagne 3,97 %
Italie 3,32 %
Suisse 2,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 28,72 %
EUR - Euro 23,68 %
JPY - Yen japonais 16,91 %
GBP - Livre sterling 10,95 %
CAD - Dollar canadien 6,21 %
SGD - Dollar singapourien 4,10 %
CHF - Franc suisse 2,51 %
NOK - Couronne norvégienne 1,98 %
AUD - Dollar australien 1,96 %
DKK - Couronne danoise 1,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 8,02 %
AT&T INC ORD 8,00 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 6,59 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 6,34 %
ORANGE SA ORD 5,60 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,26 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD 4,10 %
KDDI CORP ORD 4,09 %
BT GROUP PLC ORD 4,02 %
TELEFONICA SA ORD 3,97 %
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