Parvest Equity World Utilities EUR

LU0823424782
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146,08 EUR 22/02/2018
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
-12,90 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823424782
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/11/1999
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31/01/2018) 28,300 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,07 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 8,56

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,39 % -4,18 %
Rendement sur 3 mois -13,60 % -10,58 %
Rendement sur 6 mois -13,69 % -9,81 %
Rendement sur 1 an -12,90 % -8,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,41 % 1,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,07 % 7,88 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,07 % 3,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,99 %
Liquidités 4,04 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 69,78 %
Pétrole et gaz 0,80 %
Pays Poids
États-Unis 66,05 %
Espagne 7,41 %
Grande-Bretagne 7,08 %
Italie 6,49 %
Japon 4,80 %
Hong-Kong 3,53 %
France 1,75 %
Allemagne 1,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,93 %
EUR - Euro 18,95 %
GBP - Livre sterling 6,58 %
JPY - Yen japonais 4,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,64 %
AUD - Dollar australien 1,07 %
CAD - Dollar canadien 0,53 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nextera Energy 9,58 %
Duke Energy 6,73 %
American Electric Power 6,27 %
Dominion Resources Inc Va 5,32 %
Iberdrola 4,76 %
National Grid 4,61 %
American Water Works Co Inc 4,35 %
Enel 3,73 %
Exelon 3,51 %
DTE Energy Co USD 3,15 %
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