Parvest Equity World Utilities EUR LU0823424782

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168,87 EUR 17/11/2017
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823424782
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/11/1999
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31/10/2017) 33,950 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,49 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 10,50

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % -0,19 %
Rendement sur 3 mois 0,20 % 0,85 %
Rendement sur 6 mois -0,37 % 1,32 %
Rendement sur 1 an 9,66 % 11,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,58 % 7,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,99 % 11,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,44 % 3,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,27 %
Liquidités 1,66 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 70,27 %
Pétrole et gaz 0,77 %
Pays Poids
États-Unis 66,03 %
Grande-Bretagne 7,31 %
Espagne 7,14 %
Italie 6,27 %
Japon 4,80 %
Hong-Kong 3,50 %
France 1,69 %
Allemagne 1,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,77 %
EUR - Euro 17,80 %
GBP - Livre sterling 6,77 %
JPY - Yen japonais 4,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,36 %
AUD - Dollar australien 0,99 %
CAD - Dollar canadien 0,52 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nextera Energy 8,80 %
Duke Energy 6,58 %
American Electric Power 5,86 %
Dominion Resources Inc Va 4,94 %
National Grid 4,73 %
Iberdrola 4,67 %
P G & E Corp. 4,27 %
American Water Works Co Inc 3,77 %
Edison Intern. (Ex-SCE Corp) 3,70 %
Enel 3,57 %
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