Parvest Equity World Utilities EUR (Distribution) LU0823424865

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84,78 EUR 20/10/2017
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
5,95 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823424865
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/11/1999
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (29/09/2017) 7,250 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,30 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,41 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 9,42

Performance en EUR (20/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,39 % 2,39 %
Rendement sur 3 mois 1,58 % 2,49 %
Rendement sur 6 mois -1,09 % 1,09 %
Rendement sur 1 an 5,95 % 8,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,34 % 9,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,61 % 9,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,90 % 3,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,23 %
Liquidités 1,72 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 99,25 %
Pétrole et gaz 0,75 %
Pays Poids
États-Unis 66,08 %
Espagne 7,33 %
Grande-Bretagne 7,18 %
Italie 6,11 %
Japon 5,03 %
Hong-Kong 3,51 %
France 1,61 %
Allemagne 1,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,71 %
EUR - Euro 17,32 %
GBP - Livre sterling 7,11 %
JPY - Yen japonais 4,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,41 %
AUD - Dollar australien 0,98 %
CAD - Dollar canadien 0,51 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEXTERA ENERGY INC 8,82 %
DUKE ENERGY CORP 6,68 %
American Electric Power 6,00 %
Dominion Resources Inc Va 4,94 %
IBERDROLA SA 4,78 %
National Grid 4,67 %
P G & E Corp. 4,31 %
Edison Intern. (Ex-SCE Corp) 3,76 %
American Water Works Co Inc 3,68 %
ENEL SPA 3,50 %
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