Parvest Euro Mid Cap EUR

LU0066794719
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822,03 EUR 16/05/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,08 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066794719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/06/1996
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2019) 41,530 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,45 %
Obligations 2,03 %
Liquidités -0,47 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,16 %
Secteur financier 25,34 %
Haute technologie 12,06 %
Services aux collectivités 7,75 %
Biens de consommation 7,68 %
Santé et pharmacie 6,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,07 %
Opérateurs télécom 3,51 %
Pays Poids
France 30,55 %
Grande-Bretagne 18,31 %
Pays-Bas 11,29 %
Allemagne 10,23 %
Italie 8,42 %
Irlande 6,92 %
Suède 6,59 %
Suisse 4,40 %
Norvège 2,28 %
Luxembourg 1,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,87 %
GBP - Livre sterling 20,84 %
SEK - Couronne suédoise 6,51 %
CHF - Franc suisse 4,38 %
NOK - Couronne norvégienne 2,28 %
USD - Dollar américain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICRO FOCUS INTERNATIONAL ORD 4,52 %
EDENRED ORD 4,18 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 4,13 %
Ashtead Group ORD 3,76 %
NN GROUP ORD 3,76 %
INFORMA ORD 3,71 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIM. FARMA. ORD 3,56 %
TELE2 ORD 3,51 %
TELEPERFORMANCE ORD 3,39 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,35 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,72 % -2,03 %
Rendement sur 3 mois 3,84 % 5,69 %
Rendement sur 6 mois 9,84 % 8,65 %
Rendement sur 1 an -1,08 % -5,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,14 % 8,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,56 % 8,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,08 % 14,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,22 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,25
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