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LU0066794719
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847,96 EUR 18/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
0,90 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066794719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/06/1996
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/06/2019) 39,830 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,46 %
Obligations 4,09 %
Liquidités 0,45 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 39,90 %
Secteur financier 16,75 %
Immobilier 13,36 %
Santé et pharmacie 8,28 %
Haute technologie 5,10 %
Biens de consommation 4,48 %
Services aux collectivités 3,16 %
Pays Poids
France 44,67 %
Allemagne 16,53 %
Pays-Bas 13,56 %
Italie 9,26 %
Irlande 6,04 %
Luxembourg 5,59 %
Finlande 2,46 %
Suède 2,12 %
Grande-Bretagne 0,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,44 %
SEK - Couronne suédoise 1,02 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN Group NV 4,78 %
Teleperformance 4,75 %
MTU Aero Engines Holdings 1.45 4,68 %
Leg Immobilien AG 4,61 %
Alstom Sa 4,60 %
SCOR SE 4,41 %
Edenred 4,40 %
Atos SE 4,36 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 4,35 %
RECORDATI SPA 4,26 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 1,18 %
Rendement sur 3 mois 0,21 % -2,04 %
Rendement sur 6 mois 11,56 % 8,04 %
Rendement sur 1 an 0,90 % -4,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,11 % 8,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,37 % 8,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,89 % 13,80 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,52 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 6,91