Parvest Finance Innovators EUR

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440,59 EUR 22/08/2019
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823415871
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1997
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (31/07/2019) 32,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,40 %
Liquidités 5,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 84,18 %
Haute technologie 4,76 %
Industries et services divers 2,77 %
Santé et pharmacie 2,61 %
Biens de consommation 0,06 %
Services aux collectivités 0,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 52,30 %
Grande-Bretagne 11,13 %
Allemagne 5,91 %
Hong-Kong 4,33 %
Espagne 3,67 %
France 2,62 %
Pays-Bas 2,35 %
Australie 2,30 %
Canada 2,24 %
Italie 2,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,47 %
EUR - Euro 22,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,32 %
GBP - Livre sterling 4,78 %
AUD - Dollar australien 2,30 %
CAD - Dollar canadien 2,23 %
SEK - Couronne suédoise 1,67 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Jpmorgan Chase ORD 7,97 %
Bank of America ORD 6,44 %
EUR CASH 5,45 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 4,45 %
AIA ORD 4,33 %
MARSH & MCLENNAN ORD 4,22 %
AON CL A ORD 4,08 %
BLACKROCK ORD 4,02 %
Allianz ORD 3,80 %
S&P GLOBAL ORD 2,71 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,90 % -3,83 %
Rendement sur 3 mois -1,61 % -0,39 %
Rendement sur 6 mois 1,30 % 3,03 %
Rendement sur 1 an -0,61 % 3,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,32 % 10,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,99 % 8,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,81 % 9,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,37 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,93
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