Parvest Finance Innovators EUR

LU0823415871
Alertes
Ajouter au portefeuille
445,56 EUR 12/06/2019
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
1,18 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823415871
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1997
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (31/05/2019) 30,570 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,01 %
Liquidités 0,99 %
Secteurs Poids
Secteur financier 93,49 %
Haute technologie 4,18 %
Santé et pharmacie 2,33 %
Immobilier 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 61,30 %
Grande-Bretagne 5,91 %
Allemagne 5,74 %
Espagne 4,58 %
Hong-Kong 4,40 %
France 2,66 %
Pays-Bas 2,59 %
Italie 2,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,37 %
EUR - Euro 18,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,53 %
GBP - Livre sterling 5,25 %
CAD - Dollar canadien 2,29 %
AUD - Dollar australien 2,19 %
SEK - Couronne suédoise 1,95 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 7,64 %
Bank of America 6,16 %
AIA Group 4,34 %
BlackRock 4,00 %
Intercontinentalexchange-W/I 3,95 %
Marsh & McLennan Com USD1 3,86 %
Allianz Se Reg 3,74 %
AON Plc 3,72 %
Sterling Bancorp/De 3,11 %
Banco Santander Central Hisp 2,97 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,03 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois 3,65 % 2,71 %
Rendement sur 6 mois 12,68 % 10,90 %
Rendement sur 1 an 1,18 % 4,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,71 % 12,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,07 % 9,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,30 % 10,84 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,32 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,64
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-finance-innovators-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer