Parvest Finance Innovators EUR (Distribution)

LU0823416093
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256,94 EUR 16/07/2019
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
7,22 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823416093
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (28/06/2019) 8,680 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 7,99 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,74 %
Liquidités 5,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 83,62 %
Haute technologie 4,46 %
Industries et services divers 4,09 %
Santé et pharmacie 2,50 %
Services aux collectivités 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 53,55 %
Grande-Bretagne 9,65 %
Allemagne 5,89 %
Hong-Kong 4,42 %
Espagne 3,96 %
France 2,64 %
Australie 2,38 %
Pays-Bas 2,38 %
Canada 2,20 %
Italie 2,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,27 %
EUR - Euro 22,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,37 %
GBP - Livre sterling 4,93 %
AUD - Dollar australien 2,38 %
CAD - Dollar canadien 2,19 %
SEK - Couronne suédoise 1,83 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Jpmorgan Chase ORD 7,49 %
Bank of America ORD 5,94 %
EUR CASH 5,04 %
AIA ORD 4,39 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 4,24 %
MARSH & MCLENNAN ORD 4,15 %
AON CL A ORD 4,05 %
BLACKROCK ORD 3,94 %
Allianz ORD 3,82 %
BANCO SANTANDER ORD 2,78 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,68 % 3,94 %
Rendement sur 3 mois 3,38 % 3,13 %
Rendement sur 6 mois 15,23 % 12,91 %
Rendement sur 1 an 7,22 % 10,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,00 % 12,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,94 % 10,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,87 % 11,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,38 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,07