Parvest Finance Innovators EUR (Distribution)

LU0823416093
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245,26 EUR 17/05/2019
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
1,10 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823416093
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (30/04/2019) 8,890 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 7,99 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,48 %
Liquidités 0,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 88,12 %
Industries et services divers 4,43 %
Haute technologie 4,23 %
Santé et pharmacie 2,62 %
Biens de consommation 0,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Services aux collectivités 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 57,41 %
Grande-Bretagne 9,51 %
Allemagne 5,60 %
Hong-Kong 4,68 %
Espagne 4,29 %
France 2,62 %
Pays-Bas 2,57 %
Chine 2,34 %
Australie 2,33 %
Italie 2,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,78 %
EUR - Euro 19,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,01 %
GBP - Livre sterling 5,00 %
AUD - Dollar australien 2,33 %
CAD - Dollar canadien 2,28 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Jpmorgan Chase ORD 7,03 %
Bank of America ORD 5,86 %
AIA ORD 4,68 %
MARSH & MCLENNAN ORD 4,05 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 3,90 %
AON CL A ORD 3,72 %
BLACKROCK ORD 3,72 %
Allianz ORD 3,65 %
BANCO SANTANDER ORD 2,88 %
STERLING BAN ORD 2,86 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,63 % -1,79 %
Rendement sur 3 mois 3,48 % 3,24 %
Rendement sur 6 mois 6,68 % 6,01 %
Rendement sur 1 an 1,10 % 2,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,31 % 12,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,26 % 10,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,37 % 11,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,06 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 9,14
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