Parvest Flexible Bond Europe Corporate EUR

LU0099625146
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124,83 EUR 10/12/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-2,43 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099625146
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/11/2018) 393,930 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,98 %
Liquidités 13,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,78 %
Biens de consommation 16,55 %
Opérateurs télécom 12,37 %
Pays Poids
France 16,08 %
Grande-Bretagne 14,35 %
États-Unis 13,80 %
Italie 9,26 %
Suède 7,60 %
Pays-Bas 4,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,80 %
USD - Dollar américain 1,16 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 13,99 %
BNP PARIBAS ABS EUROPE AAA X 1,49 %
MICROSOFT 2.13% 12/06/21 SR: 1,24 %
ESSITY 0.50% 05/26/21 SR:25 1,11 %
NESTLE FINANCE 0.75% 11/08/21 SR:81 1,10 %
BRITISH TELE 0.50% 06/23/22 SR:20171 1,09 %
SFM 1.75% 03/12/21 SR: 1,08 %
IBM 0.50% 09/07/21 SR: 1,03 %
PFIZER 0.00% 03/06/20 SR: 0,99 %
BARCLAYS 1.50% 09/03/23 SR:240 0,97 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,16 % -0,69 %
Rendement sur 3 mois -1,41 % -0,57 %
Rendement sur 6 mois -1,65 % -0,15 %
Rendement sur 1 an -2,43 % -1,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,31 % 1,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,71 % 2,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,29 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 1,21
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