Parvest Flexible Bond Europe Corporate EUR LU0099625146

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128,05 EUR 19/10/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,20 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099625146
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/09/2017) 409,790 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,40 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 2,79

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % 0,28 %
Rendement sur 3 mois 0,44 % 0,81 %
Rendement sur 6 mois 1,03 % 1,04 %
Rendement sur 1 an 0,20 % -0,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,26 % 2,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,85 % 3,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,01 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,08 %
Liquidités 3,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,78 %
Biens de consommation 16,55 %
Opérateurs télécom 12,37 %
Pays Poids
France 16,08 %
Grande-Bretagne 14,35 %
États-Unis 13,80 %
Italie 9,26 %
Suède 7,60 %
Pays-Bas 4,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,91 %
USD - Dollar américain 1,31 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,72 %
BNP PARIBAS SHORT TERM EUROPEAN SECURITISATION X 1,77 %
BNP PARIBAS FLEXI I BOND EURO FOCUS CORPORATE I C 1,12 %
HEINEKEN NV 1.250% 10-SEP-2021 1,01 %
RENTOKIL INITIAL PLC 3.250% 07-OCT-2021 0,99 %
IREN SPA 2.750% 02-NOV-2022 0,98 %
SECURITAS AB 2.625% 22-FEB-2021 0,95 %
ELM 2.500% 24-SEP-2020 0,95 %
EXOR NV 2.500% 08-OCT-2024 0,95 %
GENERAL FINAN 0.955% 07-SEP-2023 0,94 %
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