Parvest Flexible Bond Europe Corporate EUR

LU0099625146
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127,15 EUR 24/04/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
-0,35 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099625146
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1999
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (29/03/2019) 370,820 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,68 %
Liquidités 9,63 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,78 %
Biens de consommation 16,55 %
Opérateurs télécom 12,37 %
Pays Poids
France 16,08 %
Grande-Bretagne 14,35 %
États-Unis 13,80 %
Italie 9,26 %
Suède 7,60 %
Pays-Bas 4,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,62 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,77 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE AAA X CAP 1,63 %
IBM 0.38% 01/31/23 SR: 1,43 %
BRITISH TELE 0.50% 06/23/22 SR:20171 1,21 %
PFIZER 0.00% 03/06/20 SR: 1,08 %
ALLIANZ FIN II 0.25% 06/06/23 SR:77 1,05 %
EVONIK FINANCE 0.00% 03/08/21 SR:3 1,04 %
PROCTER GAMBLE 2.00% 08/16/22 SR: 1,04 %
ASTRAZENECA 0.88% 11/24/21 SR:5 0,98 %
APRR 1.13% 01/15/21 SR: 0,98 %

Performance en EUR (24/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 1,21 % 3,24 %
Rendement sur 6 mois 0,59 % 3,32 %
Rendement sur 1 an -0,35 % 3,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,45 % 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,71 % 2,79 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,28 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 1,07
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