Parvest Flexible Bond Europe Corporate EUR

LU0099625146
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127,01 EUR 14/08/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,54 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099625146
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2018) 417,580 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,31 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 1,97

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % 0,28 %
Rendement sur 3 mois -0,33 % 0,76 %
Rendement sur 6 mois -0,77 % 0,74 %
Rendement sur 1 an -0,54 % 0,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,80 % 2,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,39 % 3,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,83 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,42 %
Liquidités 5,79 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,78 %
Biens de consommation 16,55 %
Opérateurs télécom 12,37 %
Pays Poids
France 16,08 %
Grande-Bretagne 14,35 %
États-Unis 13,80 %
Italie 9,26 %
Suède 7,60 %
Pays-Bas 4,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,30 %
USD - Dollar américain 1,14 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,22 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,43 %
BNP PARIBAS ABS EUROPE AAA X 1,41 %
DANSKE BANK A/S 0.250% 28-NOV-2022 0,97 %
GENERAL ELECTRIC CO 0.375% 17-MAY-2022 0,96 %
DANSKE BANK A/S 0.500% 06-MAY-2021 0,91 %
ALLIANZ FIN II 0.250% 06-JUN-2023 0,90 %
BNP PARIBAS FLEXI I BOND EURO FOCUS CORPORATE I C 0,90 %
TELECOM ITALIA SPA 2.875% 28-JAN-2026 0,89 %
NESTL 0.750% 08-NOV-2021 0,87 %
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