Parvest Flexible Bond Europe Corporate EUR LU0099625146

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127,69 EUR 17/08/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,06 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099625146
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2017) 393,120 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,41 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 3,08

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,20 % 0,69 %
Rendement sur 3 mois 0,54 % 0,75 %
Rendement sur 6 mois 0,57 % 1,24 %
Rendement sur 1 an -0,06 % -1,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,99 % 2,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,99 % 3,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,06 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,01 %
Liquidités 6,61 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,78 %
Biens de consommation 16,55 %
Opérateurs télécom 12,37 %
Pays Poids
France 16,08 %
Grande-Bretagne 14,35 %
États-Unis 13,80 %
Italie 9,26 %
Suède 7,60 %
Pays-Bas 4,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,92 %
USD - Dollar américain 1,72 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,34 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,40 %
BNP PARIBAS SHORT TERM EUROPEAN SECURITISATION X 1,84 %
BNP PARIBAS FLEXI I BOND EURO FOCUS CORPORATE I C 1,15 %
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA 2.500% 3 1,13 %
RENTOKIL INITIAL PLC 3.250% 07-OCT-2021 1,02 %
IREN SPA 2.750% 02-NOV-2022 1,00 %
ELM 2.500% 24-SEP-2020 0,98 %
SECURITAS AB 2.625% 22-FEB-2021 0,98 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.125% 15-FEB-20 0,98 %
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