Parvest Flexible Bond Europe Corporate EUR

LU0099625146
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127,24 EUR 15/06/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,09 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099625146
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/05/2018) 418,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,42 %
Volatilité du benchmark 2,60 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 1,75

Performance en EUR (15/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois -0,41 % 0,00 %
Rendement sur 6 mois -0,44 % -0,91 %
Rendement sur 1 an 0,09 % 0,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,02 % 2,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,51 % 3,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,95 %
Liquidités 13,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,78 %
Biens de consommation 16,55 %
Opérateurs télécom 12,37 %
Pays Poids
France 16,08 %
Grande-Bretagne 14,35 %
États-Unis 13,80 %
Italie 9,26 %
Suède 7,60 %
Pays-Bas 4,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,55 %
USD - Dollar américain 1,21 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 13,90 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,75 %
BNP PARIBAS ABS EUROPE AAA X 1,49 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.500% 06-DEC-2022 1,03 %
GENERAL ELECTRIC CO 0.375% 17-MAY-2022 1,01 %
DANSKE BANK A/S 0.500% 06-MAY-2021 0,97 %
BNP PARIBAS FLEXI I BOND EURO FOCUS CORPORATE I C 0,95 %
NESTL 0.750% 08-NOV-2021 0,92 %
TELEFONICA EUROP PERP 0,90 %
ESSITY AB (PUBL) 0.500% 26-MAY-2021 0,89 %
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