Parvest Flexible Bond Europe Corporate EUR

LU0099625146
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127,28 EUR 20/06/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
0,17 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099625146
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1999
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/05/2019) 360,740 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,94 %
Liquidités 8,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,28 %
USD - Dollar américain 1,39 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,95 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE AAA X CAP 1,68 %
IBM 0.38% 01/31/23 SR: 1,47 %
BRITISH TELE 0.50% 06/23/22 SR:20171 1,25 %
SOCIETE GENERALE 1.25% 02/15/24 SR: 1,12 %
PFIZER 0.00% 03/06/20 SR: 1,11 %
ALLIANZ FIN II 0.25% 06/06/23 SR:77 1,08 %
EVONIK FINANCE 0.00% 03/08/21 SR:3 1,07 %
PROCTER GAMBLE 2.00% 08/16/22 SR: 1,07 %
ASTRAZENECA 0.88% 11/24/21 SR:5 1,01 %

Performance en EUR (20/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,46 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 1,72 % -0,17 %
Rendement sur 1 an 0,17 % -0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,37 % -0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,51 % -0,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,62 % 0,22 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,27 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor -
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